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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09858 | 优然牧业 | 8.83% | -3.67% |
| 01117 | 现代牧业 | 8.21% | -4.20% |
| 06699 | 时代天使 | 5.18% | -3.05% |
| 600993 | 马应龙 | 4.92% | -0.65% |
| 000869 | 张 裕Ａ | 4.85% | -0.78% |
| 603313 | 梦百合 | 4.84% | -0.21% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3.10% | -2.58% |
| 002568 | 百润股份 | 2.98% | 2.45% |
| 603866 | 桃李面包 | 1.00% | 0.76% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.51% | -3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.57% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.31% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.23% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.03% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |