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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.5270元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.71% | -3.63% |
| 688279 | 峰岹科技 | 6.04% | -1.34% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.18% | -4.25% |
| 603728 | 鸣志电器 | 4.67% | -3.93% |
| 688518 | 联赢激光 | 3.66% | -2.28% |
| 688382 | 益方生物-U | 3.09% | 0.86% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.09% | -2.04% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.92% | -4.35% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.78% | -5.38% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.76% | -4.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |