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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002368 | 太极股份 | 4.00% | -0.47% |
| 300674 | 宇信科技 | 3.97% | -1.20% |
| 002895 | 川恒股份 | 2.90% | 5.03% |
| 002028 | 思源电气 | 2.59% | -1.67% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.53% | -0.93% |
| 688190 | 云路股份 | 2.35% | -1.56% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.26% | 0.19% |
| 002401 | 中远海科 | 2.24% | 2.86% |
| 00772 | 阅文集团 | 2.21% | -2.21% |
| 688195 | 腾景科技 | 2.11% | -4.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |