热搜: 看上去很美 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合

2016年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3600 36.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7850 6.22%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0971 5.54%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1320 5.50%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0790 5.37%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0490 5.32%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1490 5.32%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2110 5.30%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1981 5.30%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2328 5.28%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2002 5.24%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8440 5.11%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8430 5.11%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7449 4.89%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2350 4.84%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1556 4.79%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7885 4.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.7855 4.62%
001552 天弘中证证券保险A 0.7878 4.61%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0732 4.48%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0020 4.38%
519185 万家精选混合A 1.9727 4.18%
519195 万家品质生活混合A 1.2073 4.16%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1242 4.01%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5384 3.91%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7232 3.89%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8123 3.89%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7974 3.88%
519181 万家和谐增长混合A 0.9459 3.88%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8301 3.87%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8331 3.86%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6317 3.84%
001682 新华鑫回报混合 1.1050 3.76%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8030 3.75%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8100 3.71%
159949 华安创业板50ETF 0.9554 3.70%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9530 3.70%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1387 3.70%
450011 国富研究精选混合A 1.3580 3.51%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0910 3.51%
159905 工银深证红利ETF 1.2139 3.47%
217016 招商深证100指数A 1.1490 3.42%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6920 3.42%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5064 3.41%
450004 国富深化价值混合A 1.1210 3.41%
000068 民生加银转债优选C 0.7010 3.39%
000067 民生加银转债优选A 0.7030 3.38%
070011 嘉实策略混合 1.3150 3.38%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5171 3.38%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9510 3.37%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9065 3.35%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9085 3.34%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3428 3.33%
159906 大成深证成长40ETF 1.0260 3.32%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9650 3.32%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2249 3.32%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7938 3.31%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7957 3.31%
450007 国富成长动力混合 1.3010 3.30%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1812 3.28%
160420 华安创业板50指数A 0.8768 3.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3287 3.26%
159948 南方创业板ETF 2.2016 3.26%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0850 3.24%
519957 长信睿进混合A 0.9980 3.21%
159915 易方达创业板ETF 2.1031 3.20%
159901 易方达深证100ETF 4.1817 3.20%
161604 融通深证100指数A 1.3230 3.20%
000251 工银金融地产混合A 2.1990 3.19%
159913 交银深证300价值ETF 1.4560 3.19%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9760 3.17%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0770 3.16%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4628 3.16%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6060 3.15%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0556 3.15%
161613 融通创业板指数A 1.0850 3.14%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0424 3.14%
519956 长信睿进混合C 0.9840 3.14%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3057 3.14%
001574 中海混改红利混合A 0.8900 3.13%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9270 3.11%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2743 3.11%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6309 3.10%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0118 3.10%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7980 3.10%
510110 海富通上证周期ETF 3.1300 3.10%
001701 国联产业升级混合 1.0730 3.07%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0400 3.07%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2090 3.07%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4080 3.07%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0110 3.06%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0100 3.06%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8696 3.05%
398011 中海分红增利混合 0.6791 3.05%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3550 3.04%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8736 3.04%
165806 东吴沪深300指数A 1.1880 3.04%
510330 华夏沪深300ETF 3.6026 3.04%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0230 3.02%
399001 中海上证50指数增强 0.9900 3.02%
000524 摩根民生需求股票A 2.1830 3.02%
167601 国金300指数增强A 0.8948 3.02%
159919 嘉实沪深300ETF 3.6522 3.02%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0711 3.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.0033 3.02%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0779 3.02%
159925 南方沪深300ETF 1.3758 3.01%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4060 3.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2289 3.00%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3595 3.00%
000263 工银信息产业混合A 1.6490 3.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0340 2.99%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2090 2.98%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4115 2.97%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3860 2.97%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4649 2.97%
510270 中银上证国企100ETF 1.0090 2.96%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0238 2.96%
167301 方正富邦中证保险A 0.9780 2.95%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0820 2.95%
163803 中银持续增长混合A 0.4714 2.95%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4484 2.95%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1190 2.94%
159923 大成中证A100ETF 1.2970 2.94%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9290 2.93%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1940 2.93%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0900 2.93%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3958 2.93%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1967 2.93%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0220 2.93%
350002 天治低碳经济混合 0.7280 2.93%
960011 中银持续增长混合H 0.4713 2.93%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0580 2.92%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1970 2.92%
001420 南方大数据300A 0.9834 2.92%
001426 南方大数据300C 0.9803 2.92%
161811 银华沪深300指数A 0.8800 2.92%
510060 工银上证央企ETF 1.5517 2.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3060 2.92%
510710 博时上证50ETF 2.3097 2.90%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3864 2.90%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1890 2.90%
164818 工银传媒指数A 0.8502 2.90%
162211 宏利品质生活混合 0.9240 2.90%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1760 2.89%
660008 农银沪深300指数A 1.1172 2.89%
159912 汇添富深证300ETF 1.3483 2.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.7188 2.89%
519991 长信双利优选混合A 1.2800 2.89%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0320 2.89%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1380 2.89%
510180 华安上证180ETF 2.9832 2.89%
481009 工银沪深300指数A 0.9853 2.87%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9020 2.87%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2700 2.87%
320010 诺安中证A100指数A 1.0050 2.87%
001127 中银宏观策略混合A 0.6800 2.87%
000294 华安生态优先混合A 1.6500 2.87%
519300 大成沪深300指数A 1.0002 2.86%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2072 2.86%
510050 华夏上证50ETF 2.3370 2.86%
159908 博时创业板ETF 1.2047 2.86%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0430 2.86%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7200 2.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9628 2.86%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2101 2.85%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7210 2.85%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3699 2.85%
163808 中银中证A100指数增强 1.0150 2.84%
398031 中海蓝筹混合A 0.7544 2.84%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1210 2.84%
040023 华安可转债债券B 1.1950 2.84%
519100 长盛中证A100指数 0.9690 2.83%
510680 万家上证50ETF 1.8628 2.83%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0003 2.83%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1450 2.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3590 2.83%
510360 广发沪深300ETF 1.0408 2.83%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4770 2.83%
519959 长信多利混合A 0.9860 2.82%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1200 2.82%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9840 2.82%
519672 银河蓝筹混合A 1.7530 2.82%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9720 2.81%
560002 益民红利成长混合 0.4751 2.81%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9725 2.81%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7690 2.81%
162213 宏利沪深300指数A 1.1784 2.81%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5240 2.80%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2850 2.80%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4991 2.80%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2100 2.80%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0185 2.80%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6250 2.80%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2890 2.79%
001683 华夏新经济混合 0.9940 2.79%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0690 2.79%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7350 2.78%
040022 华安可转债债券A 1.2200 2.78%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9620 2.78%