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2015年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8860 5.98%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8816 5.43%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9760 5.29%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0992 4.86%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1005 4.85%
160632 鹏华酒A 0.8980 4.54%
673010 西部利得新动向混合A 1.1310 4.53%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4776 4.49%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5148 4.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7589 4.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0128 4.27%
510630 华夏消费ETF 1.6298 4.21%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3694 4.12%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8740 4.05%
159905 工银深证红利ETF 1.2833 3.81%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5036 3.66%
001712 东方红优势精选混合 1.0830 3.64%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2478 3.63%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4240 3.61%
217027 招商央视财经50指数A 1.4920 3.54%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4092 3.53%
180012 银华富裕主题混合A 1.7607 3.52%
510150 招商上证消费80ETF 4.3220 3.50%
000974 安信消费医药股票A 1.0720 3.47%
110022 易方达消费行业股票 1.3500 3.45%
510660 华夏医药ETF 1.7191 3.45%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9610 3.44%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5000 3.38%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8393 3.37%
000480 东方红新动力混合A 2.0330 3.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3870 3.35%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5797 3.35%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5200 3.33%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8392 3.32%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9050 3.31%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9119 3.30%
161723 招商中证银行指数A 0.9100 3.29%
167301 方正富邦中证保险A 1.0710 3.28%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8787 3.28%
159913 交银深证300价值ETF 1.6200 3.25%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1110 3.25%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9986 3.23%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8620 3.23%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9970 3.22%
000619 东方红产业升级混合 2.2140 3.22%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4842 3.20%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1280 3.20%
000913 农银医疗保健股票 1.2450 3.19%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5066 3.18%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5320 3.17%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5948 3.17%
110003 易方达上证50增强A 1.0849 3.17%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3350 3.17%
510710 博时上证50ETF 2.4678 3.14%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3450 3.14%
001112 东方红中国优势混合 1.0910 3.12%
510050 华夏上证50ETF 2.4950 3.10%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2650 3.10%
510020 博时上证超大盘ETF 2.3808 3.09%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.5370 3.09%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5050 3.08%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1518 3.08%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6045 3.08%
166005 中欧价值发现混合A 2.1840 3.07%
001882 中欧价值发现混合E 2.1860 3.06%
200008 长城品牌优选混合A 1.2445 3.06%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9130 3.05%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6479 3.05%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6290 3.04%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2530 3.04%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1025 3.03%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1230 3.03%
162213 宏利沪深300指数A 1.7331 3.03%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4857 3.02%
399001 中海上证50指数增强 1.0610 3.01%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2272 3.00%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6428 3.00%
510030 华宝上证180价值ETF 4.1830 3.00%
159923 大成中证A100ETF 1.4090 3.00%
050004 博时精选混合A 1.9747 3.00%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8305 3.00%
169101 东方红睿丰混合 1.8320 2.98%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3880 2.97%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2682 2.97%
000963 兴业多策略混合 1.3900 2.96%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4352 2.96%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9290 2.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1160 2.95%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9277 2.95%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.5040 2.94%
519100 长盛中证A100指数 1.0765 2.93%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9140 2.93%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8858 2.93%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1985 2.91%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5226 2.91%
000577 安信价值精选股票A 1.9850 2.90%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2460 2.89%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4950 2.89%
510110 海富通上证周期ETF 3.3550 2.88%
163808 中银中证A100指数增强 1.0720 2.88%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4760 2.86%
519915 富国消费主题混合A 1.5450 2.86%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4430 2.85%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9730 2.85%
320010 诺安中证A100指数A 1.0830 2.85%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1560 2.85%
159908 博时创业板ETF 1.3364 2.84%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1047 2.83%
100038 富国沪深300指数增强A 1.5650 2.83%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8060 2.81%
001181 南方改革机遇 1.0230 2.81%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2070 2.81%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2510 2.79%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0680 2.79%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0800 2.76%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0790 2.76%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9340 2.76%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.3850 2.74%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2780 2.73%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7294 2.73%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0210 2.72%
510180 华安上证180ETF 3.3126 2.71%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4053 2.70%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6751 2.70%
050021 博时创业板ETF联接A 1.3295 2.69%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9456 2.69%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8568 2.69%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1940 2.67%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8829 2.67%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1950 2.66%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1570 2.66%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0340 2.65%
510190 华安上证50ETF 3.7260 2.64%
519180 万家180指数A 0.8796 2.64%
001420 南方大数据300A 1.0227 2.63%
519039 长盛同德主题混合 1.5615 2.63%
001426 南方大数据300C 1.0216 2.63%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9668 2.62%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2150 2.62%
090010 大成中证红利指数A 1.5290 2.62%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3845 2.62%
040011 华安核心优选混合A 1.7704 2.61%
050002 博时沪深300指数A 1.2633 2.61%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.8100 2.61%
481013 工银消费服务混合A 1.5770 2.60%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5380 2.59%
159925 南方沪深300ETF 1.5348 2.59%
510360 广发沪深300ETF 1.1446 2.59%
510330 华夏沪深300ETF 3.9979 2.59%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9190 2.58%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1083 2.58%
159919 嘉实沪深300ETF 4.0811 2.58%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.0300 2.58%
040180 华安上证180ETF联接A 1.3279 2.57%
450008 国富沪深300指数增强A 1.4380 2.57%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2440 2.56%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2292 2.56%
070027 嘉实周期优选混合 2.2560 2.55%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0520 2.55%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9964 2.55%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0080 2.54%
165806 东吴沪深300指数A 1.3740 2.54%
040190 华安上证50ETF联接A 1.4110 2.54%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5755 2.54%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3390 2.53%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7000 2.53%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.5050 2.52%
167601 国金300指数增强A 1.0318 2.52%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3035 2.52%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2940 2.52%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9283 2.52%
020011 国泰沪深300指数A 0.7911 2.51%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5920 2.51%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9160 2.50%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4410 2.49%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1930 2.49%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2780 2.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0396 2.49%
510270 中银上证国企100ETF 1.1100 2.49%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6610 2.48%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.47%
159901 易方达深证100ETF 4.8096 2.47%
660008 农银沪深300指数A 1.2387 2.47%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5080 2.46%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3320 2.46%
217016 招商深证100指数A 1.2900 2.46%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5320 2.45%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3374 2.45%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6798 2.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0689 2.44%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6525 2.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1368 2.43%
162714 广发深证100ETF联接A 1.2324 2.42%
001884 中欧互通精选混合E 1.3325 2.41%
166007 中欧互通精选混合A 1.3335 2.40%
740101 长安沪深300非周期A 1.4930 2.40%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1500 2.40%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2351 2.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5579 2.40%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4630 2.39%