热搜: Pre-IPO 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 长信金利趋势混合A

2015年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0572 87.05%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0416 79.77%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0000 65.02%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0000 64.74%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0000 60.51%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0000 58.48%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5140 8.90%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1850 8.42%
167301 方正富邦中证保险A 0.8510 8.41%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6820 8.08%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4328 7.98%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8500 7.87%
510230 国泰上证180金融ETF 4.5464 7.82%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.2902 7.81%
510710 博时上证50ETF 2.0738 7.79%
510050 华夏上证50ETF 2.0990 7.70%
001553 天弘中证证券保险C 0.6501 7.60%
001552 天弘中证证券保险A 0.6506 7.59%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8520 7.58%
399001 中海上证50指数增强 0.8940 7.45%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.6950 7.42%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6599 7.41%
510090 建信上证社会责任ETF 1.1778 7.34%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7047 7.33%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8028 7.30%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2532 7.28%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8000 7.24%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.7892 7.21%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.7894 7.20%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1820 7.16%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8440 7.11%
510110 海富通上证周期ETF 2.7820 7.08%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8200 7.05%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7640 7.00%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7060 6.97%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7649 6.96%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0695 6.95%
510030 华宝上证180价值ETF 3.6060 6.94%
161723 招商中证银行指数A 0.8020 6.93%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8608 6.92%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3132 6.92%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8605 6.92%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.3563 6.88%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7480 6.86%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3352 6.85%
610005 信澳红利回报混合A 0.8730 6.85%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0748 6.82%
510060 工银上证央企ETF 1.5871 6.80%
000934 国富大中华精选混合 0.7870 6.78%
110003 易方达上证50增强A 0.9182 6.77%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.4538 6.77%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.6915 6.76%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2480 6.76%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0800 6.72%
166005 中欧价值发现混合A 1.7720 6.68%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.7874 6.66%
000219 博时裕益混合A 1.2330 6.66%
610002 信澳精华配置混合A 1.2530 6.64%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7720 6.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5335 6.63%
090016 大成消费主题混合A 1.1470 6.60%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6735 6.60%
510270 中银上证国企100ETF 0.9580 6.56%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1160 6.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9227 6.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9310 6.52%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 6.50%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.9249 6.50%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7776 6.49%
510180 华安上证180ETF 2.8279 6.48%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1170 6.48%
070027 嘉实周期优选混合 1.8110 6.47%
159923 大成中证A100ETF 1.1870 6.46%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2850 6.46%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0080 6.44%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9267 6.43%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 6.43%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9130 6.41%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9660 6.39%
163808 中银中证A100指数增强 0.9010 6.38%
519601 海富通中国海外混合 1.2510 6.38%
519100 长盛中证A100指数 0.8992 6.34%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0627 6.33%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2090 6.33%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6730 6.32%
320010 诺安中证A100指数A 0.9080 6.32%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4970 6.32%
162213 宏利沪深300指数A 1.3974 6.31%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5280 6.31%
000312 华安沪深300增强A 1.2460 6.31%
000313 华安沪深300增强C 1.2290 6.31%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1820 6.30%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1790 6.29%
519180 万家180指数A 0.7468 6.28%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0623 6.23%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.0740 6.23%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4000 6.22%
050010 博时特许价值混合A 1.3170 6.21%
000457 摩根核心成长股票A 1.4400 6.19%
050002 博时沪深300指数A 1.0078 6.18%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4090 6.18%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1250 6.18%
090013 大成竞争优势混合A 1.6350 6.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2060 6.16%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0798 6.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0217 6.14%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6230 6.13%
570008 诺德周期策略混合 1.7700 6.12%
090007 大成策略回报混合A 1.5190 6.08%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8730 6.06%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7226 6.05%
000251 工银金融地产混合A 2.1220 6.05%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 0.9669 6.03%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1490 6.00%
001070 建信信息产业股票A 0.9560 5.99%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9400 5.98%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9580 5.97%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2240 5.97%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0470 5.97%
000628 大成高鑫股票A 0.8520 5.97%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3027 5.96%
000328 摩根转型动力混合A 1.4410 5.96%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9610 5.95%
001009 摩根安全战略股票A 0.8910 5.95%
510330 华夏沪深300ETF 3.2583 5.94%
159925 南方沪深300ETF 1.2747 5.94%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1070 5.93%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4930 5.93%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1627 5.92%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7870 5.92%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7530 5.91%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1850 5.90%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2446 5.90%
481009 工银沪深300指数A 1.1564 5.90%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0270 5.88%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0900 5.88%
217027 招商央视财经50指数A 1.2060 5.88%
001016 华夏沪深300指数增强C 0.9920 5.87%
050004 博时精选混合A 1.5786 5.86%
000547 建信健康民生混合A 1.6530 5.83%
159919 嘉实沪深300ETF 3.3559 5.83%
001239 长盛国企改革混合 0.5640 5.82%
001188 鹏华改革红利股票 0.6730 5.82%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1650 5.81%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9146 5.80%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9335 5.79%
000477 广发主题领先混合A 1.3890 5.79%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5748 5.78%
200008 长城品牌优选混合A 1.0028 5.77%
510190 华安上证50ETF 3.0820 5.77%
161606 融通行业景气混合A 0.8620 5.77%
167503 安信一带一路指数A 0.8250 5.77%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.2861 5.76%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0830 5.76%
000974 安信消费医药股票A 0.9360 5.76%
001015 华夏沪深300指数增强A 0.9940 5.74%
090010 大成中证红利指数A 1.2340 5.74%
660008 农银沪深300指数A 1.0247 5.73%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0550 5.71%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8350 5.70%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1690 5.70%
570007 诺德优选30混合 1.2070 5.69%
001158 工银新材料新能源股票 0.6330 5.68%
510120 海富通上证非周期ETF 2.7370 5.68%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2090 5.68%
740101 长安沪深300非周期A 1.2670 5.67%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3962 5.65%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7471 5.63%
610001 信澳领先增长混合A 1.2400 5.63%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.8610 5.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2631 5.62%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0330 5.62%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8270 5.61%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2420 5.61%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1130 5.60%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1280 5.59%
100060 富国高新技术产业混合 1.8500 5.59%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9820 5.59%
571002 诺德灵活配置混合 1.7955 5.59%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0980 5.58%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8100 5.58%
519300 大成沪深300指数A 1.0201 5.58%
070099 嘉实优质企业混合 1.3640 5.57%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9671 5.57%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3640 5.57%
270028 广发制造业精选混合A 1.8000 5.57%
202021 南方小康ETF联接A 1.0851 5.56%
610006 信澳产业升级混合A 1.5940 5.56%
167601 国金300指数增强A 0.8366 5.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3781 5.54%
770001 德邦优化A 0.9231 5.53%
519979 长信内需成长混合A 1.2230 5.52%
510630 华夏消费ETF 1.4619 5.51%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0314 5.51%
000577 安信价值精选股票A 1.6290 5.51%
166007 中欧互通精选混合A 1.1093 5.50%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2670 5.50%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5000 5.49%
510150 招商上证消费80ETF 3.7110 5.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8876 5.49%