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2015年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7470 4.33%
000823 银华高端制造业混合A 1.1860 4.04%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6240 3.83%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4230 3.57%
000336 农银研究精选混合 1.4365 3.38%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1750 3.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8290 3.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3210 3.28%
398021 中海能源策略混合 0.8507 3.27%
163208 诺安油气能源 0.8900 3.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7932 3.20%
200008 长城品牌优选混合A 1.1164 3.09%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.4870 3.05%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.6092 3.05%
320007 诺安成长混合A 1.1830 3.05%
000263 工银信息产业混合A 2.2400 2.99%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8300 2.98%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4260 2.96%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.1890 2.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7800 2.92%
000893 工银创新动力股票 1.2150 2.88%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.5050 2.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2900 2.87%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3650 2.86%
630001 华商领先企业混合 1.9496 2.86%
070099 嘉实优质企业混合 1.4080 2.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8130 2.84%
450004 国富深化价值混合A 1.4960 2.82%
000827 广发百发100指数E 1.4330 2.80%
200015 长城优化升级混合A 1.4740 2.79%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4991 2.78%
288001 华夏经典混合 1.4470 2.77%
519033 海富通国策导向混合A 2.3910 2.75%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.6381 2.73%
000826 广发百发100指数A 1.4330 2.72%
000039 农银高增长混合 1.7775 2.72%
519130 海富通新内需混合A 1.1710 2.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6610 2.72%
161612 融通深证成份指数A 1.0200 2.72%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.5180 2.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.9300 2.71%
398061 中海消费混合A 2.2090 2.70%
159905 工银深证红利ETF 1.1736 2.70%
240010 华宝行业精选混合 1.4842 2.68%
159903 南方深证成份ETF 1.3098 2.67%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5532 2.67%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2300 2.67%
510060 工银上证央企ETF 1.8500 2.67%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3027 2.66%
450011 国富研究精选混合A 1.8140 2.66%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5990 2.63%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2177 2.62%
163805 中银动态策略混合A 1.6858 2.62%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3270 2.62%
180010 银华优质增长混合 2.0732 2.61%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1512 2.61%
165806 东吴沪深300指数A 1.2950 2.61%
000968 广发养老指数A 1.1098 2.59%
481004 工银稳健成长混合A 2.0634 2.59%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.3090 2.59%
370024 摩根核心优选混合A 2.3730 2.59%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1150 2.58%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8790 2.57%
100056 富国低碳环保混合 1.9930 2.57%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5993 2.57%
710001 富安达优势成长混合A 1.7234 2.57%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2400 2.56%
510050 华夏上证50ETF 2.6090 2.56%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9660 2.55%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0250 2.55%
240009 华宝先进成长混合 3.0363 2.55%
159908 博时创业板ETF 1.1674 2.55%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7658 2.54%
020026 国泰成长优选混合 2.1020 2.54%
510190 华安上证50ETF 3.5180 2.54%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4600 2.53%
202021 南方小康ETF联接A 1.2101 2.53%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9854 2.53%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.3756 2.53%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.5010 2.53%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2970 2.53%
000294 华安生态优先混合A 1.4630 2.52%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5830 2.52%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3230 2.51%
000761 国富健康优质生活股票 1.3080 2.51%
257030 国联安优势混合 1.1060 2.50%
000788 前海开源中国成长混合 1.1510 2.49%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3990 2.49%
000587 大成灵活配置混合A 1.7360 2.48%
050010 博时特许价值混合A 1.4860 2.48%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4440 2.48%
100060 富国高新技术产业混合 1.9050 2.47%
510110 海富通上证周期ETF 3.5630 2.47%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1463 2.46%
320010 诺安中证A100指数A 1.0830 2.46%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6514 2.46%
690003 民生加银精选混合 1.0850 2.46%
162213 宏利沪深300指数A 1.4706 2.46%
090010 大成中证红利指数A 1.3390 2.45%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4208 2.45%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5040 2.45%
162211 宏利品质生活混合 1.3400 2.45%
040190 华安上证50ETF联接A 1.3390 2.45%
255010 国联安稳健混合A 1.2130 2.45%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1010 2.44%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.9663 2.44%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1108 2.44%
519019 大成景阳领先混合A 0.9270 2.43%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4740 2.43%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2680 2.42%
070022 嘉实领先成长混合 1.8640 2.42%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2710 2.42%
000656 前海开源沪深300指数A 1.6140 2.41%
571002 诺德灵活配置混合 1.7717 2.41%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8910 2.41%
519013 海富通风格优势混合 0.9770 2.41%
510270 中银上证国企100ETF 1.1510 2.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1580 2.40%
163808 中银中证A100指数增强 1.0670 2.40%
000219 博时裕益混合A 1.3220 2.40%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7383 2.40%
519727 交银成长30混合 1.4110 2.39%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1160 2.39%
159923 大成中证A100ETF 1.4160 2.39%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5010 2.39%
519100 长盛中证A100指数 1.0757 2.39%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1150 2.39%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3496 2.38%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1600 2.38%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2900 2.38%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.9330 2.38%
690005 民生加银内需增长混合 1.3410 2.37%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3830 2.37%
450007 国富成长动力混合 1.7461 2.37%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9530 2.36%
159919 嘉实沪深300ETF 3.9956 2.36%
510330 华夏沪深300ETF 3.8665 2.36%
020003 国泰金龙行业混合 0.6080 2.36%
320012 诺安主题精选混合 1.6490 2.36%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6577 2.35%
161604 融通深证100指数A 1.3920 2.35%
710002 富安达策略精选混合A 1.7300 2.35%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4235 2.34%
159913 交银深证300价值ETF 1.4870 2.34%
159925 南方沪深300ETF 1.5177 2.34%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9228 2.34%
519918 华夏兴和混合A 1.4930 2.33%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5500 2.33%
700002 平安深证300指数增强 1.5430 2.32%
166007 中欧互通精选混合A 1.3266 2.32%
270028 广发制造业精选混合A 2.1150 2.32%
660008 农银沪深300指数A 1.2194 2.32%
510180 华安上证180ETF 3.4054 2.32%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8637 2.31%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8277 2.31%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5040 2.31%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2450 2.30%
000822 东海美丽中国A 1.2920 2.30%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.1266 2.29%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6950 2.29%
162201 宏利成长混合 1.5657 2.29%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.5160 2.29%
519698 交银先锋混合A 1.6054 2.29%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1600 2.29%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7440 2.29%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3900 2.28%
519670 银河行业混合A 2.5540 2.28%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5088 2.28%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8330 2.28%
161606 融通行业景气混合A 0.9460 2.27%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4390 2.27%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5789 2.27%
481009 工银沪深300指数A 1.3793 2.27%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9830 2.27%
000609 华商新量化混合A 1.6640 2.27%
040016 华安行业轮动混合 1.5407 2.27%
206012 鹏华价值精选股票 1.3590 2.26%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.1760 2.26%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5850 2.26%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0340 2.26%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5420 2.26%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1790 2.26%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6454 2.26%
610005 信澳红利回报混合A 1.2720 2.25%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8938 2.25%
161811 银华沪深300指数A 1.0460 2.25%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3170 2.25%
519993 长信增利动态策略混合 1.1193 2.25%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 2.25%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6246 2.25%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.3160 2.25%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5090 2.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3422 2.24%
000800 华商未来主题混合 1.2080 2.24%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5490 2.24%
400001 东方龙混合 1.1222 2.24%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3677 2.24%
000312 华安沪深300增强A 1.5060 2.24%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3690 2.24%
159918 嘉实中创400ETF 2.1452 2.24%