热搜: 基金汉鼎 大成2020生命周期混合A 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A

2014年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519976 长信可转债债券C 1.1351 2.79%
519977 长信可转债债券A 1.1511 2.79%
530020 建信转债增强债券A 1.3350 2.77%
531020 建信转债增强债券C 1.3220 2.72%
050011 博时信用债券A/B 1.1960 2.31%
050111 博时信用债券C 1.1840 2.25%
519060 海富通纯债债券C 1.2010 2.21%
519061 海富通纯债债券A 1.2070 2.20%
040023 华安可转债债券B 1.0360 2.17%
040022 华安可转债债券A 1.0500 2.14%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3440 2.05%
202021 南方小康ETF联接A 0.7679 1.92%
161719 招商可转债债券 1.0660 1.81%
050119 博时转债增强债券C 0.9650 1.79%
050019 博时转债增强债券A 0.9770 1.77%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8420 1.69%
163816 中银转债增强债券A 1.3680 1.63%
690202 民生增强收益债券C 1.2640 1.61%
161625 融通可转债债券C 1.0270 1.58%
163817 中银转债增强债券B 1.3500 1.58%
161624 融通可转债债券A 1.0330 1.57%
690002 民生增强收益债券A 1.2940 1.57%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6924 1.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3080 1.55%
000536 前海开源可转债债券A 1.1300 1.53%
340001 兴全可转债混合 1.2687 1.51%
100051 富国可转债A 0.9390 1.51%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9220 1.48%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5420 1.44%
151002 银河收益混合 1.1349 1.43%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9360 1.41%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0204 1.38%
470058 汇添富可转换债券A 1.2300 1.32%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1510 1.32%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7840 1.29%
510060 工银上证央企ETF 1.1361 1.27%
000480 东方红新动力混合A 1.1190 1.27%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8012 1.26%
470059 汇添富可转换债券C 1.2130 1.25%
519093 新华钻石品质企业混合 1.3910 1.24%
165809 东吴中证可转债指数 1.0790 1.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9960 1.17%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4780 1.16%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1380 1.16%
040019 华安稳固收益债券C 1.1630 1.13%
510270 中银上证国企100ETF 0.7240 1.12%
320006 诺安灵活配置混合 1.2750 1.11%
217008 招商安本增利债券C 1.2054 1.11%
519087 新华优选分红混合A 1.0270 1.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1072 1.09%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8310 1.09%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2930 1.09%
240018 华宝可转债债券A 1.0772 1.08%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2026 1.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0749 1.05%
510130 中盘ETF 2.6967 1.03%
202005 南方成份精选混合A 0.9315 1.02%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1040 1.01%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1203 1.01%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1100 1.00%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8795 0.98%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0440 0.97%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9377 0.97%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2640 0.96%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9776 0.96%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1750 0.94%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.1770 0.94%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8640 0.93%
000184 工银添福债券A 1.1970 0.93%
000185 工银添福债券B 1.1920 0.93%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0950 0.92%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8880 0.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6266 0.90%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6820 0.89%
510120 海富通上证非周期ETF 2.0350 0.89%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1550 0.87%
000538 诺安优势行业混合A 1.0450 0.87%
110028 易方达安心回报债券B 1.3880 0.87%
110027 易方达安心回报债券A 1.4020 0.86%
040013 华安强化收益债券B 1.0580 0.86%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8200 0.86%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9542 0.85%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1870 0.85%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1380 0.84%
610002 信澳精华配置混合A 1.1940 0.84%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3728 0.84%
040012 华安强化收益债券A 1.0780 0.84%
110007 易方达稳健收益债券A 1.2292 0.84%
110008 易方达稳健收益债券B 1.2332 0.83%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8500 0.83%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1000 0.82%
510180 华安上证180ETF 2.1545 0.81%
630008 华商策略精选混合 1.1140 0.81%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1140 0.81%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3155 0.81%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0100 0.80%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2670 0.80%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 0.79%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1440 0.79%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7750 0.78%
519100 长盛中证A100指数 0.7123 0.78%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7730 0.78%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8551 0.78%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9658 0.78%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7055 0.77%
233011 大摩主题优选混合 1.4640 0.76%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0580 0.76%
510110 海富通上证周期ETF 2.1300 0.76%
050006 博时稳定价值债券B 1.0600 0.76%
320001 诺安平衡混合A 0.7788 0.76%
090010 大成中证红利指数A 0.9360 0.75%
050106 博时稳定价值债券A 1.0760 0.75%
000080 天治可转债增强债券A 1.0890 0.74%
000081 天治可转债增强债券C 1.0830 0.74%
519180 万家180指数A 0.5833 0.74%
162213 宏利沪深300指数A 0.9717 0.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9520 0.74%
163821 中银沪深300等权重指数 1.1020 0.73%
167601 国金300指数增强A 1.1030 0.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.6900 0.73%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.0841 0.73%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.72%
040010 华安稳定收益债券B 1.0564 0.71%
163808 中银中证A100指数增强 0.7070 0.71%
485014 工银添颐债券B 1.4110 0.71%
040009 华安稳定收益债券A 1.0601 0.71%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5779 0.71%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0003 0.71%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1310 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.71%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0058 0.71%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7207 0.71%
410004 华富收益增强债券A 1.3165 0.70%
510330 华夏沪深300ETF 2.5243 0.70%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1520 0.70%
485114 工银添颐债券A 1.4420 0.70%
233001 大摩基础行业混合 0.5589 0.70%
510210 上证综指ETF 2.6070 0.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1468 0.70%
410005 华富收益增强债券B 1.3147 0.70%
000251 工银金融地产混合A 1.4370 0.70%
481009 工银沪深300指数A 0.9050 0.69%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5078 0.69%
519714 交银消费新驱动股票 1.1660 0.69%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.3120 0.69%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7400 0.68%
217024 招商安盈债券A 1.1810 0.68%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0350 0.68%
050002 博时沪深300指数A 0.7305 0.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.5183 0.68%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8869 0.68%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8013 0.68%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3490 0.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6897 0.67%
510050 华夏上证50ETF 1.6620 0.67%
159923 大成中证A100ETF 0.9010 0.67%
630109 华商稳定增利债券C 1.2020 0.67%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9050 0.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0072 0.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 0.67%
040005 华安宏利混合A 2.6542 0.66%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7610 0.66%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0693 0.66%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8498 0.66%
519300 大成沪深300指数A 0.7957 0.66%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0822 0.66%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6385 0.66%
450019 国富恒久信用债券C 1.0750 0.66%
660008 农银沪深300指数A 0.7966 0.66%
630009 华商稳定增利债券A 1.2210 0.66%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7730 0.65%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2660 0.64%
050010 博时特许价值混合A 1.1030 0.64%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7890 0.64%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0980 0.64%
040011 华安核心优选混合A 1.0771 0.64%
519051 海富通一年定开债A 1.1060 0.64%
481006 工银红利混合 0.8155 0.64%
630107 华商稳健双利债券B 1.2640 0.64%
166007 中欧互通精选混合A 0.8608 0.64%
630007 华商稳健双利债券A 1.2800 0.63%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2103 0.63%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6191 0.63%
630001 华商领先企业混合 1.5701 0.63%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 0.63%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1170 0.63%
510290 南方上证380ETF 1.1847 0.63%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1440 0.62%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9700 0.62%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1380 0.62%
290010 泰信中证200指数 0.8060 0.62%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1253 0.62%
510680 万家上证50ETF 1.2248 0.61%
485005 工银增强收益债券B 1.1526 0.61%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1194 0.61%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5051 0.60%
485105 工银增强收益债券A 1.1579 0.60%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1609 0.60%
519682 交银增利债券C 1.0305 0.60%
110018 易方达增强回报债券B 1.1730 0.60%