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    日期 分红送配
    2019-10-11 每份份额折算1.31276份
    2017-10-13 每份份额折算1.25226份
    2016-10-13 每份份额折算1.0163份
    2015-10-13 每份份额折算1.37425份
    2014-10-13 每份份额折算1.00717份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 5.57% -0.05%
    601318 中国平安 4.82% 1.13%
    600036 招商银行 2.46% 1.47%
    600276 恒瑞医药 2.22% 1.63%
    000858 五 粮 液 2.06% 1.11%
    000333 美的集团 1.79% 1.17%
    000651 格力电器 1.74% 1.79%
    002475 立讯精密 1.57% 0.09%
    601166 兴业银行 1.49% 2.63%
    000002 万 科A 1.36% 1.74%
    基金名称 单位净值 日增长率
    国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
    国投医疗保健A 1.2077 0.52%
    国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
    国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
    国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
    国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
    国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
    国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
    国投白银LOF 1.7681 0.15%
    国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%