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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01698份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01766份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02529份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.62% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 4.04% | 1.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.10% | 2.96% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | 0.23% |
| 000858 | 五粮液 | 1.81% | 2.19% |
| 000651 | 格力电器 | 1.49% | 1.41% |
| 000333 | 美的集团 | 1.41% | 0.19% |
| 688199 | 久日新材 | 1.40% | 1.90% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.20% | 1.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.12% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
