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2014年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580009 东吴多策略混合A 1.2240 2.34%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7749 1.81%
320007 诺安成长混合A 0.8170 1.49%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8545 1.45%
580002 东吴双动力混合A 1.2589 1.40%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1910 1.36%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4689 1.34%
000524 摩根民生需求股票A 0.9920 1.33%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0060 1.31%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6366 1.27%
000073 摩根成长动力混合A 0.8910 1.25%
370027 摩根智选30混合A 1.0220 1.19%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8717 1.16%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0690 1.14%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2620 1.12%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4590 1.11%
110013 易方达科翔混合 1.2950 1.09%
233008 大摩消费领航混合 0.9279 1.09%
000535 长盛航天海工混合A 1.0540 1.05%
000534 长盛高端装备混合A 1.0690 1.04%
257020 国联安精选混合 0.8940 1.02%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0206 1.02%
519679 银河主题混合A 2.0900 0.97%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0570 0.96%
660015 农银行业轮动混合A 1.3864 0.96%
110009 易方达价值精选混合 0.9419 0.96%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2770 0.95%
050009 博时新兴成长混合 0.5300 0.95%
660001 农银行业成长混合 1.5617 0.94%
110029 易方达科讯混合 0.8812 0.94%
020015 国泰区位优势混合A 1.2950 0.94%
000124 华宝服务优选混合 0.9720 0.93%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8740 0.92%
590002 中邮核心成长混合A 0.5221 0.91%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3430 0.90%
240020 华宝医药生物混合A 1.2300 0.90%
210008 金鹰策略配置混合 0.9774 0.89%
470006 汇添富医药保健混合 1.2470 0.89%
240009 华宝先进成长混合 1.8091 0.88%
270050 广发新经济混合A 1.3810 0.88%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4970 0.88%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1044 0.88%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1142 0.87%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0430 0.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.5100 0.87%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0650 0.85%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7090 0.85%
630011 华商主题精选混合 1.8060 0.84%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9620 0.84%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9670 0.83%
000059 国联安中证医药100A 1.0890 0.83%
100056 富国低碳环保混合 1.0890 0.83%
519704 交银先进制造混合A 1.2110 0.83%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0970 0.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.6632 0.82%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9840 0.82%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9880 0.82%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2350 0.82%
700001 平安行业先锋混合 1.1040 0.82%
560003 益民创新优势混合A 0.7904 0.82%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1040 0.82%
519698 交银先锋混合A 1.1770 0.81%
159915 易方达创业板ETF 1.3125 0.81%
070011 嘉实策略混合 1.1200 0.81%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6310 0.80%
240017 华宝新兴产业混合 1.5264 0.80%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0140 0.80%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0220 0.79%
161613 融通创业板指数A 1.5260 0.79%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0370 0.78%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2960 0.78%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8801 0.78%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7213 0.77%
519987 长信恒利优势混合 0.9130 0.77%
257070 国联安优选行业混合 1.0440 0.77%
519670 银河行业混合A 1.5790 0.77%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6130 0.77%
450007 国富成长动力混合 0.9071 0.77%
110001 易方达平稳增长混合 1.4510 0.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1970 0.76%
000410 益民服务领先混合A 0.9270 0.76%
163803 中银持续增长混合A 0.6321 0.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5490 0.75%
270028 广发制造业精选混合A 1.3690 0.74%
162209 宏利市值优选混合A 0.7254 0.74%
240001 华宝宝康消费品 1.5920 0.73%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6900 0.73%
240008 华宝收益增长混合A 3.8002 0.73%
000279 华商红利优选混合 0.9880 0.71%
470009 汇添富民营活力混合 1.4230 0.71%
159918 嘉实中创400ETF 1.4101 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4896 0.70%
519983 长信量化先锋混合A 1.0030 0.70%
110010 易方达价值成长混合 1.1729 0.70%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0091 0.70%
519727 交银成长30混合 1.0160 0.69%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2923 0.69%
002011 华夏红利混合 1.6380 0.68%
000039 农银高增长混合 1.1104 0.68%
700003 平安策略先锋混合 1.0330 0.68%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8880 0.68%
257010 国联安小盘精选混合 0.9070 0.67%
519029 华夏稳增混合 1.5130 0.67%
000336 农银研究精选混合 0.9103 0.67%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3863 0.67%
070099 嘉实优质企业混合 0.9170 0.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6605 0.66%
519033 海富通国策导向混合A 1.3730 0.66%
233009 大摩多因子策略混合A 1.2320 0.65%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0790 0.65%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8171 0.64%
290002 泰信先行策略混合 0.5799 0.64%
340008 兴全有机增长混合 1.4933 0.64%
090020 大成健康产业混合A 0.9700 0.62%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2900 0.62%
410006 华富策略精选混合A 0.8949 0.61%
163822 中银主题策略混合A 1.1600 0.61%
000081 天治可转债增强债券C 0.9840 0.61%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0120 0.60%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9980 0.60%
290014 泰信现代服务业混合 1.0140 0.60%
040035 华安逆向策略混合A 1.0050 0.60%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0401 0.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.0378 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.2210 0.58%
519694 交银蓝筹混合 0.6943 0.58%
166005 中欧价值发现混合A 1.2050 0.58%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0390 0.58%
690005 民生加银内需增长混合 0.8670 0.58%
570007 诺德优选30混合 0.8610 0.58%
270008 广发核心精选混合 1.7520 0.57%
000549 华安大国新经济股票A 1.0630 0.57%
020026 国泰成长优选混合 1.4060 0.57%
350009 天治研究驱动混合A 1.0730 0.56%
000083 汇添富消费行业混合 1.2590 0.56%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5034 0.56%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2530 0.56%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 0.56%
000263 工银信息产业混合A 1.2560 0.56%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.8930 0.56%
710002 富安达策略精选混合A 0.9823 0.56%
481010 工银中小盘混合 0.9090 0.55%
110002 易方达策略成长混合 3.6450 0.55%
288001 华夏经典混合 1.0940 0.55%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2800 0.55%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2830 0.55%
660012 农银消费主题混合A 1.5775 0.55%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2750 0.55%
320003 诺安先锋混合A 0.8938 0.54%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1080 0.54%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1404 0.54%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9260 0.54%
400015 东方新能源汽车混合 1.5029 0.54%
630010 华商价值精选混合 1.3230 0.53%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5700 0.53%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9560 0.53%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.1410 0.53%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5210 0.53%
590001 中邮核心优选混合A 1.0441 0.53%
660005 农银中小盘混合 1.5092 0.53%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9623 0.52%
673010 西部利得新动向混合A 0.9720 0.52%
410009 华富量子生命力混合A 0.7390 0.52%
450004 国富深化价值混合A 1.1640 0.52%
519091 新华泛资源优势混合 1.1510 0.52%
519097 新华中小市值优选混合 1.1660 0.52%
000259 农银区间收益混合 0.9911 0.52%
570001 诺德价值优势混合 0.8479 0.52%
162201 宏利成长混合 1.2321 0.51%
000021 华夏优势增长混合 1.1850 0.51%
270022 广发内需增长混合A 0.5940 0.51%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9870 0.51%
000080 天治可转债增强债券A 0.9880 0.51%
000120 中银美丽中国混合 0.9840 0.51%
233001 大摩基础行业混合 0.4520 0.51%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0416 0.50%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0080 0.50%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8100 0.50%
260101 景顺长城优选混合 1.3866 0.50%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8200 0.49%
519672 银河蓝筹混合A 1.0320 0.49%
163805 中银动态策略混合A 1.0997 0.49%
213008 宝盈资源优选混合 1.4213 0.49%
166019 中欧价值智选混合A 1.2260 0.49%
213003 宝盈策略增长混合 0.9607 0.49%
159907 广发国证2000ETF 0.9922 0.49%
370024 摩根核心优选混合A 1.4450 0.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6092 0.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7816 0.48%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2920 0.48%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5400 0.48%
290005 泰信优势增长混合 1.2440 0.48%
270007 广发大盘成长混合 0.6969 0.48%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0550 0.48%
002031 华夏策略混合 1.8940 0.48%
000308 建信创新中国混合 1.0520 0.48%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0056 0.48%
400003 东方精选混合 1.0778 0.48%
180001 银华优势企业混合 0.9808 0.47%
202009 南方盛元红利混合 0.8490 0.47%