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2014年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350002 天治低碳经济混合 0.7878 1.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1350 1.98%
350005 天治中国制造2025 1.2731 1.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3160 1.96%
350001 天治财富增长混合 0.7832 1.75%
519678 银河消费混合A 1.1080 1.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4701 1.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.6360 1.68%
410007 华富价值增长混合A 0.9760 1.67%
161818 银华消费主题混合A 1.1660 1.66%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8800 1.62%
519670 银河行业混合A 1.6280 1.62%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7590 1.56%
519679 银河主题混合A 2.1540 1.56%
290014 泰信现代服务业混合 1.0470 1.55%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1140 1.55%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9360 1.52%
519727 交银成长30混合 1.0010 1.52%
110013 易方达科翔混合 1.2800 1.51%
450004 国富深化价值混合A 1.1510 1.50%
000550 广发新动力混合A 1.0820 1.50%
519672 银河蓝筹混合A 1.0840 1.50%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9520 1.49%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1860 1.45%
350008 天治新消费混合 1.2600 1.45%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0080 1.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9560 1.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.2014 1.37%
610006 信澳产业升级混合A 1.0400 1.36%
340008 兴全有机增长混合 1.6084 1.34%
519698 交银先锋混合A 1.1657 1.32%
000595 嘉实泰和混合 1.0800 1.31%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0020 1.31%
161606 融通行业景气混合A 0.7870 1.29%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7830 1.29%
610004 信澳中小盘混合A 0.8710 1.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2760 1.27%
410009 华富量子生命力混合A 0.7501 1.26%
020026 国泰成长优选混合 1.3790 1.25%
700003 平安策略先锋混合 1.0640 1.24%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0610 1.24%
162202 宏利周期混合 0.9029 1.24%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0750 1.22%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2470 1.22%
000294 华安生态优先混合A 0.9930 1.22%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 1.22%
690005 民生加银内需增长混合 0.8380 1.21%
000214 广发成长优选混合 1.0910 1.21%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1416 1.20%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0140 1.20%
159915 易方达创业板ETF 1.3788 1.19%
450007 国富成长动力混合 0.9074 1.17%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1210 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.1260 1.17%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0500 1.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6442 1.16%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9630 1.16%
560002 益民红利成长混合 0.4038 1.15%
180020 银华成长先锋混合 0.9640 1.15%
610002 信澳精华配置混合A 1.0510 1.15%
150103 银河银泰混合 0.9927 1.14%
270028 广发制造业精选混合A 1.4160 1.14%
710002 富安达策略精选混合A 1.0442 1.13%
630011 华商主题精选混合 1.7900 1.13%
560006 益民核心增长混合 1.2490 1.13%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8930 1.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6872 1.12%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9940 1.12%
110009 易方达价值精选混合 0.9367 1.12%
163805 中银动态策略混合A 1.1008 1.12%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0910 1.11%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2035 1.11%
166019 中欧价值智选混合A 1.1940 1.10%
070013 嘉实研究精选混合 1.7470 1.10%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3920 1.09%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1090 1.09%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9360 1.08%
161613 融通创业板指数A 1.5990 1.07%
610005 信澳红利回报混合A 0.7540 1.07%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0410 1.07%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9480 1.07%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0979 1.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2916 1.07%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1390 1.06%
740001 长安宏观策略混合A 1.3310 1.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6953 1.05%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8830 1.03%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0750 1.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9660 1.02%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0910 1.02%
270021 广发聚瑞混合A 1.5950 1.01%
180031 银华中小盘混合 1.4060 1.01%
580009 东吴多策略混合A 1.1990 1.01%
000328 摩根转型动力混合A 0.8970 1.01%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1990 1.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4825 1.00%
710001 富安达优势成长混合A 1.1371 1.00%
070027 嘉实周期优选混合 1.2100 1.00%
410006 华富策略精选混合A 0.9061 1.00%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6948 0.99%
229002 宏利逆向策略混合 1.1250 0.99%
213003 宝盈策略增长混合 0.9387 0.99%
320007 诺安成长混合A 0.8120 0.99%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2250 0.99%
000549 华安大国新经济股票A 1.0340 0.98%
519908 华夏兴华混合A 1.1380 0.98%
660015 农银行业轮动混合A 1.3641 0.98%
070099 嘉实优质企业混合 0.9370 0.97%
519087 新华优选分红混合A 0.9283 0.97%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8300 0.97%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8454 0.97%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8430 0.96%
000471 富国城镇发展股票 1.1550 0.96%
519033 海富通国策导向混合A 1.3770 0.95%
398061 中海消费混合A 1.1740 0.95%
213008 宝盈资源优选混合 1.4038 0.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0890 0.93%
257020 国联安精选混合 0.8720 0.93%
519994 长信金利趋势股票 0.5667 0.93%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3010 0.93%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5840 0.93%
159918 嘉实中创400ETF 1.4064 0.93%
257070 国联安优选行业混合 1.0920 0.92%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0990 0.92%
040007 华安中小盘成长混合 0.8577 0.92%
040025 华安科技动力混合A 1.6500 0.92%
257010 国联安小盘精选混合 0.8780 0.92%
110001 易方达平稳增长混合 1.4480 0.91%
163810 中银价值混合A 1.0000 0.91%
610001 信澳领先增长混合A 1.0066 0.91%
270001 广发聚富混合 1.1825 0.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8890 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1145 0.90%
690003 民生加银精选混合 0.6700 0.90%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9030 0.89%
255010 国联安稳健混合A 1.0190 0.89%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2500 0.89%
240020 华宝医药生物混合A 1.2520 0.89%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0350 0.88%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3827 0.88%
000127 农银行业领先混合 0.9926 0.88%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1057 0.88%
270041 广发消费品精选混合A 1.2600 0.88%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3900 0.87%
240010 华宝行业精选混合 1.0185 0.87%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0440 0.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6486 0.87%
519089 新华优选成长混合 1.0480 0.85%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9640 0.85%
070022 嘉实领先成长混合 1.1930 0.85%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7748 0.85%
233010 大摩深证300指数增强 0.9660 0.84%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9660 0.84%
257040 国联安红利混合 0.9670 0.83%
610007 信澳消费优选混合A 1.2090 0.83%
270050 广发新经济混合A 1.4510 0.83%
000457 摩根核心成长股票A 0.9880 0.82%
481006 工银红利混合 0.6881 0.82%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1711 0.82%
570007 诺德优选30混合 0.8610 0.82%
519019 大成景阳领先混合A 0.6150 0.82%
519692 交银成长混合A 2.9303 0.81%
160624 鹏华消费领先混合 0.9970 0.81%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1150 0.81%
163803 中银持续增长混合A 0.6570 0.80%
040001 华安创新混合 0.6310 0.80%
000117 广发轮动配置混合 1.0140 0.80%
700001 平安行业先锋混合 1.1300 0.80%
110022 易方达消费行业股票 0.8790 0.80%
000279 华商红利优选混合 1.0090 0.80%
519700 交银主题优选混合A 0.7700 0.79%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2770 0.79%
240011 华宝大盘精选混合 1.4299 0.79%
290005 泰信优势增长混合 1.2790 0.79%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2730 0.79%
398051 中海环保新能源混合 0.7610 0.79%
519056 海富通内需热点混合 1.0160 0.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2442 0.79%
217012 招商行业领先混合A 0.9010 0.78%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0320 0.78%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0310 0.78%
370024 摩根核心优选混合A 1.4460 0.77%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5091 0.77%
200006 长城消费增值混合A 0.7967 0.77%
320016 诺安多策略混合A 1.0480 0.77%
166005 中欧价值发现混合A 1.1800 0.77%
070002 嘉实增长混合 5.2430 0.77%
162208 宏利首选企业股票A 1.1292 0.77%
090018 大成新锐产业混合A 1.0600 0.76%
002011 华夏红利混合 1.5970 0.76%
202003 南方绩优成长混合A 1.2130 0.76%
519002 华安安信消费混合A 0.9300 0.76%
217013 招商中小盘混合 1.0570 0.76%
000031 华夏复兴混合A 1.3390 0.75%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0810 0.75%
233008 大摩消费领航混合 0.9453 0.75%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7089 0.75%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0770 0.75%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0720 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2530 0.74%