热搜: 上投摩根 港股开户 银华富裕 海富精选 易基消费
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2014年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350002 天治品质优选 0.7878 1.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1350 1.98%
260104 景顺长城内需增长 4.3160 1.96%
350005 天治创新先锋 1.2731 1.96%
350001 天治财富增长 0.7832 1.75%
519678 银河消费驱动 1.1080 1.74%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4701 1.71%
410003 华富成长趋势 0.6360 1.68%
410007 华富价值增长 0.9760 1.67%
161818 银华消费分级 1.1660 1.66%
160215 国泰价值经典 0.8800 1.62%
519670 银河行业混合A 1.6280 1.62%
163412 兴全轻资产 1.7590 1.56%
519679 银河主题策略 2.1540 1.56%
165508 信诚深度价值 1.1140 1.55%
290014 泰信现代服务业股票 1.0470 1.55%
519727 交银成长30股票 1.0010 1.52%
550009 信诚中小盘 0.9360 1.52%
110013 易方达科翔 1.2800 1.51%
000550 广发新动力股票 1.0820 1.50%
450004 国富深化价值股票 1.1510 1.50%
519672 银河蓝筹精选 1.0840 1.50%
100039 富国通胀通缩 0.9520 1.49%
161609 融通动力先锋 1.1860 1.45%
350008 天治成长精选 1.2600 1.45%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0080 1.41%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9560 1.38%
450002 国富弹性市值 1.2014 1.37%
610006 信达澳银产业升级 1.0400 1.36%
340008 兴全有机增长 1.6084 1.34%
519698 交银先锋 1.1657 1.32%
000595 嘉实泰和混合 1.0800 1.31%
070021 嘉实主题新动力 1.0020 1.31%
161606 融通行业景气 0.7870 1.29%
690004 民生稳健成长 0.7830 1.29%
610004 信达澳银中小盘 0.8710 1.28%
160211 国泰中小盘 1.2760 1.27%
410009 华富量子生命力 0.7501 1.26%
020026 国泰成长优选 1.3790 1.25%
162202 泰达宏利周期 0.9029 1.24%
260117 景顺长城支柱产业 1.0610 1.24%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0640 1.24%
000294 华安生态优先股票 0.9930 1.22%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0750 1.22%
020001 国泰金鹰增长 1.0810 1.22%
165512 信诚新机遇 1.2470 1.22%
000214 广发成长优选混合 1.0910 1.21%
690005 民生内需增长 0.8380 1.21%
161022 富国创业板指数分级 1.0140 1.20%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1416 1.20%
000029 富国宏观策略 1.1210 1.17%
070011 嘉实策略增长 1.1260 1.17%
450007 国富成长动力 0.9074 1.17%
000058 国联安保本混合 1.0500 1.16%
410001 华富竞争力优选 0.6442 1.16%
690001 民生蓝筹 0.9630 1.16%
180020 银华成长先锋 0.9640 1.15%
560002 益民红利成长 0.4038 1.15%
610002 信达澳银精华配置 1.0510 1.15%
150103 银河银泰理财 0.9927 1.14%
270028 广发制造业精选 1.4160 1.14%
206002 鹏华精选成长 0.8930 1.13%
560006 益民核心增长混合 1.2490 1.13%
630011 华商主题精选股票 1.7900 1.13%
710002 富安达策略精选混合 1.0442 1.13%
110009 易方达价值精选 0.9367 1.12%
110026 易方达创业板联接 1.6872 1.12%
160105 南方积极配置 0.9940 1.12%
163805 中银动态策略 1.1008 1.12%
163807 中银行业优选 1.2035 1.11%
519115 浦银红利精选 1.0910 1.11%
070013 嘉实研究精选 1.7470 1.10%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2890 1.10%
166019 中欧价值智选混合 1.1940 1.10%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1090 1.09%
630005 华商动态阿尔法 1.3920 1.09%
310388 申万消费增长 0.9360 1.08%
000136 民生加银策略精选混合 0.9480 1.07%
161613 融通创业板指数增强 1.5990 1.07%
310368 申万竞争优势 1.0979 1.07%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2916 1.07%
610005 信达澳银红利回报 0.7540 1.07%
730001 方正富邦创新动力 1.0410 1.07%
519093 新华钻石品质企业 1.1390 1.06%
740001 长安宏观策略 1.3310 1.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6953 1.05%
040015 华安动态灵活配置 1.0750 1.03%
730002 方正富邦红利精选 0.8830 1.03%
070006 嘉实服务增值行业 3.9660 1.02%
070019 嘉实价值优势 1.0910 1.02%
000328 上投摩根转型动力 0.8970 1.01%
180031 银华中小盘股票 1.4060 1.01%
233009 大摩多因子策略 1.1990 1.01%
270021 广发聚瑞 1.5950 1.01%
580009 东吴多策略混合A 1.1990 1.01%
070027 嘉实周期优选 1.2100 1.00%
150058 长城久兆中小板积极 1.0100 1.00%
410006 华富策略精选 0.9061 1.00%
550002 信诚精萃成长 0.4825 1.00%
710001 富安达优势成长 1.1371 1.00%
213003 宝盈策略增长 0.9387 0.99%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1250 0.99%
310358 申万新经济 0.6948 0.99%
320007 诺安成长混合 0.8120 0.99%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2250 0.99%
000549 华安大国新经济股票 1.0340 0.98%
519908 华夏兴华混合 1.1380 0.98%
660015 农银汇理行业轮动 1.3641 0.98%
070099 嘉实优质企业 0.9370 0.97%
519087 新华优选分红 0.9283 0.97%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8454 0.97%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8300 0.97%
000471 富国城镇发展股票 1.1550 0.96%
150054 泰达中证500进取 1.1204 0.96%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8430 0.96%
398061 中海消费精选 1.1740 0.95%
519033 海富通国策导向 1.3770 0.95%
213008 宝盈资源优选 1.4038 0.94%
166801 浙商聚潮新思维 1.3010 0.93%
217019 招商深证TMT50联接 1.0890 0.93%
257020 国联安德盛精选 0.8720 0.93%
519994 长信金利趋势股票 0.5667 0.93%
040007 华安中小盘 0.8577 0.92%
040025 华安科技动力 1.6500 0.92%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8780 0.92%
257070 国联安优选行业 1.0920 0.92%
550008 信诚优胜精选 1.0990 0.92%
110001 易方达平稳增长 1.4480 0.91%
163810 中银价值精选 1.0000 0.91%
610001 信达澳银领先增长 1.0066 0.91%
163302 大摩资源优选 1.8890 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1145 0.90%
270001 广发聚富 1.1825 0.90%
690003 民生精选 0.6700 0.90%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2500 0.89%
165310 建信双利分级 0.9030 0.89%
240020 华宝医药生物优选 1.2520 0.89%
255010 国联安稳健 1.0190 0.89%
000127 农银行业领先 0.9926 0.88%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1057 0.88%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0350 0.88%
070030 嘉实中创400联接 1.3827 0.88%
270041 广发消费品精选股票 1.2600 0.88%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0440 0.87%
080012 长盛电子信息产业 1.3900 0.87%
213001 宝盈鸿利收益 0.6486 0.87%
240010 华宝行业精选 1.0185 0.87%
070022 嘉实领先成长 1.1930 0.85%
100022 富国天瑞强势 0.7748 0.85%
161706 招商优质成长 0.9640 0.85%
519089 新华优选成长 1.0480 0.85%
070032 嘉实优化红利股票 0.9660 0.84%
233010 大摩深证300指数增强 0.9660 0.84%
257040 国联安德盛红利 0.9670 0.83%
270050 广发新经济股票 1.4510 0.83%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2090 0.83%
000457 上投摩根核心成长 0.9880 0.82%
378010 上投成长先锋 1.1711 0.82%
481006 工银红利 0.6881 0.82%
519019 大成景阳领先 0.6150 0.82%
570007 诺德优选30 0.8610 0.82%
160624 鹏华消费领先混合 0.9970 0.81%
519110 浦银价值成长 1.1150 0.81%
519692 交银成长 2.9303 0.81%
000117 广发轮动配置股票 1.0140 0.80%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0090 0.80%
040001 华安创新 0.6310 0.80%
110022 易方达消费行业股票 0.8790 0.80%
163803 中银持续增长混合A 0.6570 0.80%
700001 平安大华行业先锋 1.1300 0.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2442 0.79%
166009 中欧新动力 1.2730 0.79%
240011 华宝大盘精选 1.4299 0.79%
290005 泰信优势增长 1.2790 0.79%
398051 中海环保新能源 0.7610 0.79%
519056 海富通内需热点股票 1.0160 0.79%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2770 0.79%
519700 交银主题优选 0.7700 0.79%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0320 0.78%
217012 招商行业领先 0.9010 0.78%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0310 0.78%
070002 嘉实增长 5.2430 0.77%
162208 泰达宏利首选企业 1.1292 0.77%
163503 天治核心成长 0.5091 0.77%
166005 中欧价值发现 1.1800 0.77%
200006 长城消费增值 0.7967 0.77%
320016 诺安多策略 1.0480 0.77%
370024 上投核心优选股票 1.4460 0.77%
002011 华夏红利 1.5970 0.76%
090018 大成新锐产业混合A 1.0600 0.76%
202003 南方绩优成长 1.2130 0.76%
217013 招商中小盘精选 1.0570 0.76%
519002 华安安信消费混合A 0.9300 0.76%
000031 华夏复兴 1.3390 0.75%
160610 鹏华动力增长 1.0720 0.75%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7089 0.75%
200011 长城景气行业龙头 1.0770 0.75%
233008 大摩消费领航 0.9453 0.75%
257050 国联安主题驱动混合 1.0810 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2530 0.74%