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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0533元 |
| 2017-08-21 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.10% | -1.85% |
| 002080 | 中材科技 | 2.04% | 0.27% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.97% | -3.09% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.72% | 0.31% |
| 600183 | 生益科技 | 1.62% | 4.04% |
| 002436 | 兴森科技 | 1.53% | -1.79% |
| 300850 | 新强联 | 1.40% | -3.45% |
| 605376 | 博迁新材 | 1.21% | -3.80% |
| 002335 | 科华数据 | 0.99% | -0.94% |
| 603989 | 艾华集团 | 0.86% | -1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.01% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |