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2014年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1280 2.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0690 2.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1170 2.76%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2660 2.68%
270022 广发内需增长混合A 0.5870 2.62%
570006 诺德中小盘混合 1.0880 2.45%
570008 诺德周期策略混合 1.0450 2.35%
410006 华富策略精选混合A 0.8889 2.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9729 2.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1180 2.10%
159915 易方达创业板ETF 1.3568 2.02%
110015 易方达行业领先混合 1.2210 2.01%
200015 长城优化升级混合A 0.9740 1.99%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5370 1.99%
090015 大成内需增长混合A 1.1960 1.96%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9980 1.94%
161613 融通创业板指数A 1.5750 1.94%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9470 1.94%
519979 长信内需成长混合A 1.0010 1.93%
519099 新华灵活主题混合 1.1220 1.91%
213008 宝盈资源优选混合 1.3374 1.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6657 1.90%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9670 1.90%
161606 融通行业景气混合A 0.7540 1.89%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9362 1.88%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9730 1.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.5260 1.87%
700003 平安策略先锋混合 1.0420 1.86%
257070 国联安优选行业混合 1.0500 1.84%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0580 1.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1285 1.82%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0070 1.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0660 1.81%
000263 工银信息产业混合A 1.1800 1.81%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0820 1.79%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2548 1.78%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8560 1.78%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0528 1.76%
000083 汇添富消费行业混合 1.2120 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8336 1.76%
410009 华富量子生命力混合A 0.7171 1.76%
519672 银河蓝筹混合A 1.0480 1.75%
270050 广发新经济混合A 1.3920 1.75%
320007 诺安成长混合A 0.7770 1.70%
161818 银华消费主题混合A 1.1350 1.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9010 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1145 1.69%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8410 1.69%
398061 中海消费混合A 1.1460 1.69%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0260 1.68%
470008 汇添富策略回报混合 1.0330 1.67%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3450 1.66%
410007 华富价值增长混合A 0.9268 1.66%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2141 1.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5741 1.65%
590005 中邮核心主题混合A 0.9840 1.65%
163805 中银动态策略混合A 1.0678 1.63%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1830 1.63%
000031 华夏复兴混合A 1.3160 1.62%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1692 1.62%
000039 农银高增长混合 1.0834 1.62%
610006 信澳产业升级混合A 1.0030 1.62%
110005 易方达积极成长混合 0.6948 1.62%
000336 农银研究精选混合 0.8887 1.62%
166001 中欧新趋势混合A 0.8028 1.61%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7446 1.60%
240020 华宝医药生物混合A 1.2100 1.60%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0180 1.60%
630002 华商盛世成长混合 2.1009 1.59%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9610 1.59%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1470 1.59%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5300 1.58%
560006 益民核心增长混合 1.2240 1.58%
090020 大成健康产业混合A 0.9790 1.56%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2340 1.56%
000279 华商红利优选混合 0.9790 1.56%
080005 长盛量化红利混合A 1.0470 1.55%
470009 汇添富民营活力混合 1.3720 1.55%
159918 嘉实中创400ETF 1.3421 1.55%
481015 工银主题策略混合A 1.3200 1.54%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0530 1.54%
630010 华商价值精选混合 1.3150 1.54%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0630 1.53%
710001 富安达优势成长混合A 1.1027 1.53%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9940 1.53%
290014 泰信现代服务业混合 1.0010 1.52%
571002 诺德灵活配置混合 1.1683 1.52%
519029 华夏稳增混合 1.4650 1.52%
000017 财通可持续混合 1.2770 1.51%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0050 1.51%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0730 1.51%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0080 1.51%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2290 1.49%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0387 1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6192 1.49%
240010 华宝行业精选混合 1.0141 1.48%
400003 东方精选混合 1.0654 1.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2360 1.48%
210008 金鹰策略配置混合 0.9595 1.48%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0370 1.47%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3229 1.46%
000127 农银行业领先混合 0.9359 1.45%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0470 1.45%
481001 工银核心价值混合A 0.3210 1.45%
519002 华安安信消费混合A 0.9120 1.45%
050014 博时创业成长混合A 0.9790 1.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9150 1.44%
040020 华安升级主题混合A 0.9880 1.44%
200010 长城双动力混合A 1.1943 1.44%
090016 大成消费主题混合A 0.9830 1.44%
213003 宝盈策略增长混合 0.8918 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.8926 1.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.8510 1.43%
350002 天治低碳经济混合 0.7501 1.43%
519670 银河行业混合A 1.5650 1.43%
240004 华宝动力组合混合A 0.9243 1.43%
519993 长信增利动态策略混合 0.6974 1.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2060 1.43%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1530 1.42%
610004 信澳中小盘混合A 0.8560 1.42%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7200 1.42%
630001 华商领先企业混合 1.4064 1.42%
040005 华安宏利混合A 2.3861 1.42%
233011 大摩主题优选混合 1.0690 1.42%
163818 中银中小盘成长混合 1.0720 1.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6508 1.41%
590002 中邮核心成长混合A 0.4861 1.40%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0830 1.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4418 1.40%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9390 1.40%
340007 兴全社会责任混合 1.5220 1.40%
163822 中银主题策略混合A 1.1550 1.40%
700001 平安行业先锋混合 1.0970 1.39%
159907 广发国证2000ETF 0.9403 1.39%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6936 1.39%
580009 东吴多策略混合A 1.1730 1.38%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0310 1.38%
000328 摩根转型动力混合A 0.8830 1.38%
610005 信澳红利回报混合A 0.7330 1.38%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8130 1.37%
450007 国富成长动力混合 0.8941 1.37%
340008 兴全有机增长混合 1.5705 1.37%
210005 金鹰主题优势混合 0.6680 1.37%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9269 1.37%
519026 海富通中小盘混合 1.0330 1.37%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0663 1.37%
370024 摩根核心优选混合A 1.4040 1.37%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 1.37%
000059 国联安中证医药100A 1.0460 1.36%
420005 天弘周期策略混合A 1.1180 1.36%
560002 益民红利成长混合 0.3880 1.36%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0584 1.36%
740001 长安宏观策略混合A 1.2790 1.35%
166005 中欧价值发现混合A 1.1290 1.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6233 1.35%
040007 华安中小盘成长混合 0.8396 1.34%
519017 大成积极成长混合A 0.8330 1.34%
570007 诺德优选30混合 0.8300 1.34%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0560 1.34%
159906 大成深证成长40ETF 0.6810 1.34%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1569 1.34%
450004 国富深化价值混合A 1.1380 1.34%
000259 农银区间收益混合 0.9859 1.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9057 1.34%
000524 摩根民生需求股票A 0.9900 1.33%
070099 嘉实优质企业混合 0.9170 1.33%
000117 广发轮动配置混合 0.9890 1.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6880 1.33%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8569 1.32%
519983 长信量化先锋混合A 0.9240 1.32%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9190 1.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.4620 1.32%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9559 1.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.3853 1.32%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1550 1.32%
320022 诺安研究精选股票A 1.0800 1.31%
350005 天治中国制造2025 1.2124 1.31%
229002 宏利逆向策略混合 1.0820 1.31%
257020 国联安精选混合 0.8520 1.31%
519056 海富通内需热点混合 1.0040 1.31%
400015 东方新能源汽车混合 1.4907 1.31%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7010 1.30%
519702 交银趋势混合A 0.7770 1.30%
630008 华商策略精选混合 0.9370 1.30%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6527 1.29%
290002 泰信先行策略混合 0.5945 1.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8182 1.29%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1780 1.29%
159912 汇添富深证300ETF 0.8570 1.29%
610001 信澳领先增长混合A 1.0005 1.29%
110002 易方达策略成长混合 3.5500 1.28%
610007 信澳消费优选混合A 1.1900 1.28%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3400 1.28%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9490 1.28%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3410 1.28%
040022 华安可转债债券A 0.8730 1.28%
320016 诺安多策略混合A 1.0280 1.28%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2690 1.28%
519908 华夏兴华混合A 1.1100 1.28%
110022 易方达消费行业股票 0.8780 1.27%