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2014年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1280 2.92%
519115 浦银红利精选 1.0690 2.79%
590003 中邮核心优势 1.1170 2.76%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2660 2.68%
270022 广发内需增长 0.5870 2.62%
150058 长城久兆中小板积极 0.9550 2.47%
570006 诺德中小盘 1.0880 2.45%
570008 诺德周期策略 1.0450 2.35%
410006 华富策略精选 0.8889 2.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9729 2.11%
519113 浦银精致生活 1.1180 2.10%
110015 易方达行业领先 1.2210 2.01%
166011 中欧盛世成长分级 1.5370 1.99%
200015 长城优化升级 0.9740 1.99%
090015 大成内需增长 1.1960 1.96%
161022 富国创业板指数分级 0.9980 1.94%
161613 融通创业板指数增强 1.5750 1.94%
690001 民生蓝筹 0.9470 1.94%
519979 长信内需成长 1.0010 1.93%
519099 新华灵活主题 1.1220 1.91%
110026 易方达创业板联接 1.6657 1.90%
162214 泰达宏利中小盘 0.9670 1.90%
213008 宝盈资源优选 1.3374 1.90%
161606 融通行业景气 0.7540 1.89%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9730 1.88%
420003 天弘永定价值成长 0.9362 1.88%
270021 广发聚瑞 1.5260 1.87%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0420 1.86%
257070 国联安优选行业 1.0500 1.84%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0580 1.83%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1285 1.82%
730001 方正富邦创新动力 1.0070 1.82%
000263 工银信息产业 1.1800 1.81%
519110 浦银价值成长 1.0660 1.81%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0820 1.79%
150054 泰达中证500进取 1.0460 1.79%
200012 长城中小盘成长 0.8560 1.78%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2548 1.78%
000083 汇添富消费行业混合 1.2120 1.76%
310368 申万竞争优势 1.0528 1.76%
410009 华富量子生命力 0.7171 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8336 1.76%
270050 广发新经济股票 1.3920 1.75%
519672 银河蓝筹精选 1.0480 1.75%
161818 银华消费分级 1.1350 1.70%
320007 诺安成长混合 0.7770 1.70%
398061 中海消费精选 1.1460 1.69%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8410 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1145 1.69%
550009 信诚中小盘 0.9010 1.69%
260117 景顺长城支柱产业 1.0260 1.68%
470008 汇添富策略回报 1.0330 1.67%
080012 长盛电子信息产业 1.3450 1.66%
166009 中欧新动力 1.2141 1.66%
410007 华富价值增长 0.9268 1.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5741 1.65%
590005 中邮核心主题 0.9840 1.65%
000220 富国医疗保健行业股票 1.1830 1.63%
163805 中银动态策略 1.0678 1.63%
000031 华夏复兴 1.3160 1.62%
000039 农银低估值高增长 1.0834 1.62%
000336 农银研究精选 0.8887 1.62%
110005 易方达积极成长 0.6948 1.62%
163807 中银行业优选 1.1692 1.62%
610006 信达澳银产业升级 1.0030 1.62%
166001 中欧新趋势 0.8028 1.61%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0180 1.60%
240020 华宝医药生物优选 1.2100 1.60%
360010 光大均衡精选 0.7446 1.60%
070021 嘉实主题新动力 0.9610 1.59%
233009 大摩多因子策略 1.1470 1.59%
630002 华商盛世成长 2.1009 1.59%
560006 益民核心增长混合 1.2240 1.58%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9790 1.56%
090020 大成健康产业股票 0.9790 1.56%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2340 1.56%
080005 长盛量化红利 1.0470 1.55%
470009 汇添富民营活力 1.3720 1.55%
161024 富国中证军工指数分级 1.0530 1.54%
481015 工银主题策略 1.3200 1.54%
630010 华商价值精选 1.3150 1.54%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0630 1.53%
470028 汇添富社会责任 0.9940 1.53%
710001 富安达优势成长 1.1027 1.53%
290014 泰信现代服务业股票 1.0010 1.52%
519029 华夏平稳增长 1.4650 1.52%
571002 诺德主题灵活配置 1.1683 1.52%
000017 财通可持续混合 1.2770 1.51%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0080 1.51%
217019 招商深证TMT50联接 1.0730 1.51%
519909 华安安顺混合 1.0050 1.51%
050026 博时医疗保健行业 1.2290 1.49%
161910 万家中创指数分级 1.0387 1.49%
213001 宝盈鸿利收益 0.6192 1.49%
160211 国泰中小盘 1.2360 1.48%
210008 金鹰策略配置 0.9595 1.48%
240010 华宝行业精选 1.0141 1.48%
400003 东方精选 1.0654 1.48%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0370 1.47%
070030 嘉实中创400联接 1.3229 1.46%
000127 农银行业领先 0.9359 1.45%
020001 国泰金鹰增长 1.0470 1.45%
050014 博时创业成长 0.9790 1.45%
481001 工银核心价值混合A 0.3210 1.45%
519002 华安安信消费混合A 0.9120 1.45%
040020 华安升级主题 0.9880 1.44%
090016 大成消费主题股票 0.9830 1.44%
100039 富国通胀通缩 0.9150 1.44%
110029 易方达科讯 0.8926 1.44%
200010 长城双动力 1.1943 1.44%
213003 宝盈策略增长 0.8918 1.44%
240004 华宝动力组合混合A 0.9243 1.43%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8510 1.43%
350002 天治品质优选 0.7501 1.43%
519670 银河行业混合A 1.5650 1.43%
519993 长信增利动态策略 0.6974 1.43%
040005 华安宏利 2.3861 1.42%
163412 兴全轻资产 1.7200 1.42%
163818 中银中小盘成长 1.0720 1.42%
233011 大摩主题优选混合 1.0690 1.42%
519068 汇添富成长焦点 1.1530 1.42%
610004 信达澳银中小盘 0.8560 1.42%
630001 华商领先企业 1.4064 1.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6508 1.41%
000029 富国宏观策略 1.0830 1.40%
000136 民生加银策略精选混合 0.9390 1.40%
163822 中银主题策略股票 1.1550 1.40%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4418 1.40%
340007 兴全社会责任 1.5220 1.40%
590002 中邮核心成长混合 0.4861 1.40%
020025 国泰中小板300联接 0.9450 1.39%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6936 1.39%
700001 平安大华行业先锋 1.0970 1.39%
000328 上投摩根转型动力 0.8830 1.38%
162510 国联安中小板指分级 1.0310 1.38%
580009 东吴多策略混合A 1.1730 1.38%
610005 信达澳银红利回报 0.7330 1.38%
163111 申万中小板 0.9269 1.37%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0390 1.37%
206010 鹏华深证民营联接 0.9198 1.37%
210005 金鹰主题优势 0.6680 1.37%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0663 1.37%
340008 兴全有机增长 1.5705 1.37%
370024 上投核心优选股票 1.4040 1.37%
450007 国富成长动力 0.8941 1.37%
519026 海富通中小盘 1.0330 1.37%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8130 1.37%
000059 国联安中证医药100 1.0460 1.36%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0584 1.36%
420005 天弘周期策略 1.1180 1.36%
560002 益民红利成长 0.3880 1.36%
166005 中欧价值发现 1.1290 1.35%
410001 华富竞争力优选 0.6233 1.35%
740001 长安宏观策略 1.2790 1.35%
000259 农银区间收益混合 0.9859 1.34%
040007 华安中小盘 0.8396 1.34%
070019 嘉实价值优势 1.0560 1.34%
162010 长城久兆中小板300 0.9820 1.34%
310308 申万盛利精选 0.9057 1.34%
378010 上投成长先锋 1.1569 1.34%
450004 国富深化价值股票 1.1380 1.34%
519017 大成积极成长 0.8330 1.34%
570007 诺德优选30 0.8300 1.34%
000117 广发轮动配置股票 0.9890 1.33%
000524 上投摩根民生需求 0.9900 1.33%
070099 嘉实优质企业 0.9170 1.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6880 1.33%
020003 国泰金龙行业精选 0.4620 1.32%
070032 嘉实优化红利股票 0.9190 1.32%
161609 融通动力先锋 1.1550 1.32%
162207 泰达宏利效率优选 0.9559 1.32%
270026 广发中小板300联接 0.8569 1.32%
481004 工银稳健成长 1.3853 1.32%
519983 长信量化先锋 0.9240 1.32%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0820 1.31%
257020 国联安德盛精选 0.8520 1.31%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0800 1.31%
350005 天治创新先锋 1.2124 1.31%
400015 东方新能源汽车混合 1.4907 1.31%
519056 海富通内需热点股票 1.0040 1.31%
090012 大成深证成长40联接 0.7010 1.30%
519702 交银趋势混合A 0.7770 1.30%
630008 华商策略精选 0.9370 1.30%
000173 汇添富美丽30股票 1.1780 1.29%
163302 大摩资源优选 1.8182 1.29%
290002 泰信先行策略 0.5945 1.29%
519018 汇添富均衡增长 0.6527 1.29%
610001 信达澳银领先增长 1.0005 1.29%
020023 国泰事件驱动 1.3400 1.28%
040022 华安可转债债券A 0.8730 1.28%
110002 易方达策略成长 3.5500 1.28%
166801 浙商聚潮新思维 1.2690 1.28%
210009 金鹰核心资源 0.9490 1.28%
320016 诺安多策略 1.0280 1.28%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3410 1.28%
519908 华夏兴华混合 1.1100 1.28%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1900 1.28%
110022 易方达消费行业股票 0.8780 1.27%
233008 大摩消费领航 0.9158 1.27%
257040 国联安德盛红利 0.9570 1.27%