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2014年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0620 1.05%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0580 0.95%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1310 0.80%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1850 0.68%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2420 0.57%
217024 招商安盈债券A 1.0510 0.57%
650002 英大纯债债券C 0.9862 0.51%
650001 英大纯债债券A 0.9909 0.51%
150103 银河银泰混合 0.9438 0.50%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0770 0.47%
233013 大摩多元收益债券C 1.1000 0.46%
233012 大摩多元收益债券A 1.1090 0.45%
070002 嘉实增长混合 4.9620 0.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9910 0.41%
485007 工银添利债券B 1.0606 0.41%
217013 招商中小盘混合 1.0120 0.40%
485107 工银添利债券A 1.0645 0.40%
750002 安信目标收益债券A 1.0380 0.39%
750003 安信目标收益债券C 1.0310 0.39%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0410 0.39%
531021 建信纯债债券C 1.0170 0.39%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0430 0.38%
100073 富国强回报定开债C 1.0670 0.38%
000481 华商双债丰利债券C 1.0480 0.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0790 0.37%
320021 诺安双利债券发起A 1.1150 0.36%
161911 万家强化收益定开债 1.0292 0.33%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0568 0.33%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1439 0.33%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0365 0.32%
000219 博时裕益混合A 0.9360 0.32%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0030 0.30%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0200 0.30%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0150 0.30%
050123 博时天颐债券C 0.9970 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0040 0.30%
020034 国泰民安增利债券C 1.0540 0.29%
530021 建信纯债债券A 1.0230 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0330 0.29%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0193 0.29%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0157 0.29%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0410 0.29%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0380 0.29%
000277 博时双月薪债券A 1.0380 0.29%
000463 华商双债丰利债券A 1.0510 0.29%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0310 0.29%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4510 0.28%
320020 诺安策略精选股票A 1.0920 0.28%
380009 中银添利债券发起A 1.0710 0.28%
020033 国泰民安增利债券A 1.0620 0.28%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0900 0.28%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0560 0.28%
020019 国泰双利债券A 1.1290 0.27%
070022 嘉实领先成长混合 1.1270 0.27%
371020 摩根纯债债券A 1.1170 0.27%
163806 中银增利债券A 1.1160 0.27%
371120 摩根纯债债券B 1.0940 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1180 0.27%
450005 国富强化收益债券A 1.1126 0.26%
450006 国富强化收益债券C 1.1129 0.26%
660013 农银信用添利债券 1.0353 0.26%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2040 0.25%
660002 农银恒久增利债券A 1.1269 0.24%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2660 0.24%
660102 农银恒久增利债券C 1.1134 0.22%
360008 光大增利收益债券A 0.9680 0.21%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9490 0.21%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9540 0.21%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 0.20%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0230 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.2131 0.20%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0220 0.20%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0240 0.20%
000118 广发聚鑫债券A 1.0180 0.20%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0180 0.20%
660009 农银增强收益债券A 1.1184 0.20%
660109 农银增强收益债券C 1.1069 0.20%
162299 宏利集利债券C 1.0594 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 1.0260 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0240 0.20%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0378 0.20%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0200 0.20%
000504 中信建投景和中短债C 1.0260 0.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0446 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 1.0250 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0170 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0120 0.20%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0430 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0830 0.19%
270030 广发聚财信用债券B 1.0590 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0380 0.19%
000052 长盛纯债债券C 1.0390 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0450 0.19%
001003 华夏债券C 1.0580 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0340 0.19%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0580 0.19%
161117 易方达永旭定开债 1.0280 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0620 0.19%
162210 宏利集利债券A 1.0842 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0310 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0620 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0410 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0540 0.19%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0410 0.19%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 0.19%
519718 交银纯债债券发起A 1.0430 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0440 0.19%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0380 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0760 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0810 0.19%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.19%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.19%
270029 广发聚财信用债券A 1.0680 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0410 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0660 0.19%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0290 0.19%
000270 建信灵活配置混合A 1.0440 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0350 0.19%
000280 博时双债增强债券A 1.0440 0.19%
000281 博时双债增强债券C 1.0420 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0600 0.19%
000288 银华永利债券C 1.0490 0.19%
000305 中银中高等级债券A 1.0420 0.19%
700005 平安添利债券A 1.0500 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0510 0.19%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0380 0.19%
720003 财通收益增强债券A 1.0450 0.19%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0420 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0660 0.19%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0640 0.19%
000405 信诚月月支付 1.0550 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0440 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0530 0.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0940 0.18%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 0.18%
270009 广发增强债券C 1.0960 0.18%
630109 华商稳定增利债券C 1.0990 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.2085 0.17%
217009 招商核心价值混合 0.7768 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1540 0.17%
519188 万家信用恒利债券A 1.0676 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6240 0.16%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2360 0.16%
519189 万家信用恒利债券C 1.0590 0.15%
420002 天弘永利债券A 1.0323 0.14%
070005 嘉实债券A 1.4160 0.14%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6301 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.0341 0.14%
217008 招商安本增利债券C 1.1388 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0598 0.13%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0211 0.13%
159915 易方达创业板ETF 1.2936 0.13%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0190 0.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5942 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 0.13%
092002 大成债券C 1.0575 0.13%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0847 0.13%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0249 0.13%
519190 万家双利债券A 1.0213 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.1296 0.12%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0239 0.12%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9330 0.11%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9520 0.11%
000279 华商红利优选混合 0.9510 0.11%
217203 招商安泰债券B 1.1521 0.11%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9500 0.11%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0000 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0260 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0400 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0430 0.10%
163210 诺安纯债定开债A 1.0530 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0250 0.10%
000046 工银产业债债券B 1.0200 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0140 0.10%
240012 华宝增强收益债券A 1.1547 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0480 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9540 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0450 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0160 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.10%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0540 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0500 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0350 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0270 0.10%
161693 融通债券C 1.0460 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0410 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0420 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0510 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0480 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0200 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0340 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0520 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0090 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0440 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0160 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0190 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0210 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0510 0.10%