热搜: 上投摩根 港股开户 富国天益 华泰盛世 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519113 浦银精致生活 1.0620 1.05%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.0580 0.95%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1850 0.68%
217020 招商安达保本 1.2420 0.57%
217024 招商安盈保本 1.0510 0.57%
650001 英大纯债A类 0.9909 0.51%
650002 英大纯债C类 0.9862 0.51%
150103 银河银泰理财 0.9438 0.50%
100072 富国强回报A/B级 1.0770 0.47%
150080 国联安双佳B 1.0830 0.46%
233013 大摩多元收益债券C 1.1000 0.46%
233012 大摩多元收益债券A 1.1090 0.45%
070002 嘉实增长 4.9620 0.43%
485007 工银信用添利债券B 1.0606 0.41%
519115 浦银红利精选 0.9910 0.41%
217013 招商中小盘精选 1.0120 0.40%
485107 工银信用添利债券A 1.0645 0.40%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0410 0.39%
531021 建信纯债C 1.0170 0.39%
750002 安信目标收益债券A 1.0380 0.39%
750003 安信目标收益债券C 1.0310 0.39%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0430 0.38%
000481 华商双债丰利债券C 1.0480 0.38%
100073 富国强回报C级 1.0670 0.38%
150156 中银互利分级债券B 1.0970 0.37%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0790 0.37%
320021 诺安双利债券 1.1150 0.36%
150160 融通通福分级债B 1.1340 0.35%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0292 0.33%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1439 0.33%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0568 0.33%
000219 博时裕益灵活配置 0.9360 0.32%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0365 0.32%
050023 博时天颐债券A 1.0040 0.30%
050123 博时天颐债券C 0.9970 0.30%
128013 国投瑞银纯债B 1.0150 0.30%
161015 富国天盈债券 1.0030 0.30%
470089 汇添富信用债债券C 1.0200 0.30%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0193 0.29%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0157 0.29%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0410 0.29%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0380 0.29%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0380 0.29%
000463 华商双债丰利债券A 1.0510 0.29%
020034 国泰民安增利债券C 1.0540 0.29%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0310 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0330 0.29%
530021 建信纯债A 1.0230 0.29%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0560 0.28%
020033 国泰民安增利债券A 1.0620 0.28%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0900 0.28%
166011 中欧盛世成长分级 1.4510 0.28%
320020 诺安汇鑫保本 1.0920 0.28%
380009 中银添利债券发起 1.0710 0.28%
020019 国泰双利债券A 1.1290 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1180 0.27%
070022 嘉实领先成长 1.1270 0.27%
163806 中银稳健增利债券 1.1160 0.27%
371020 上投纯债债券A 1.1170 0.27%
371120 上投纯债债券B 1.0940 0.27%
450005 国富强化债券A 1.1126 0.26%
450006 国富强化债券C 1.1129 0.26%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0353 0.26%
166801 浙商聚潮新思维 1.2040 0.25%
165517 信诚双盈分级债券 1.2660 0.24%
660002 农银恒久增利债券A 1.1269 0.24%
660102 农银恒久增利债券C 1.1134 0.22%
360008 光大增利A 0.9680 0.21%
370025 上投轮动添利债券A 0.9540 0.21%
370026 上投轮动添利债券C 0.9490 0.21%
000054 鹏华双债增利债券 1.0230 0.20%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0220 0.20%
000118 广发聚鑫债券A 1.0180 0.20%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0378 0.20%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0200 0.20%
000348 广发中债金融债指数A 1.0485 0.20%
000349 广发中债金融债指数C 1.0456 0.20%
000466 融通通瑞债券A 1.0180 0.20%
000504 中信建投稳信一年C 1.0260 0.20%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0060 0.20%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0020 0.20%
100018 富国天利增长债券 1.2131 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0170 0.20%
121013 国投瑞银纯债A 1.0120 0.20%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0594 0.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0446 0.20%
370022 上投分红添利债券B 1.0240 0.20%
400009 东方稳健债券 1.0260 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0240 0.20%
582003 东吴保本 1.0250 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 0.20%
660009 农银增强收益债券A 1.1184 0.20%
660109 农银增强收益债券C 1.1069 0.20%
000050 长盛纯债债券A 1.0440 0.19%
000052 长盛纯债债券C 1.0390 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0620 0.19%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0620 0.19%
000104 华宸信用增利债券 1.0300 0.19%
000171 易方达裕丰回报债券 1.0380 0.19%
000191 富国信用债债券A 1.0330 0.19%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0410 0.19%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0450 0.19%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0420 0.19%
000270 建信安心保本混合 1.0440 0.19%
000280 博时双债增强债券A 1.0440 0.19%
000281 博时双债增强债券C 1.0420 0.19%
000288 银华永利债券C 1.0490 0.19%
000305 中银中高等级债券 1.0420 0.19%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0440 0.19%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0420 0.19%
000355 南方丰元A 1.0660 0.19%
000356 南方丰元C 1.0640 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0530 0.19%
000405 信诚月月支付 1.0550 0.19%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0580 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.19%
001003 华夏债券C 1.0580 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0540 0.19%
040026 华安信用四季红债券 1.0340 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0350 0.19%
160128 南方金利A 1.0510 0.19%
160129 南方金利C 1.0450 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0380 0.19%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0380 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0280 0.19%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 0.19%
161820 银华纯债信用债券 1.0440 0.19%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0420 0.19%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0842 0.19%
166904 民生加银添利A 1.0440 0.19%
166905 民生加银添利C 1.0410 0.19%
217022 招商产业债券 1.0410 0.19%
253020 国联安德盛增利债A 1.0810 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0760 0.19%
270029 广发聚财信用债券A 1.0680 0.19%
270030 广发聚财信用债券B 1.0590 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0660 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0600 0.19%
470078 汇添富增强债券C 1.0830 0.19%
470088 汇添富信用债债券A 1.0290 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0310 0.19%
519718 交银纯债A 1.0430 0.19%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 0.19%
700005 平安大华添利债券A 1.0500 0.19%
720003 财通保本 1.0450 0.19%
161609 融通动力先锋 1.0940 0.18%
270009 广发增强债券 1.0960 0.18%
519078 汇添富增强债券A 1.0990 0.18%
630109 华商稳定增利债券C 1.0990 0.18%
217009 招商核心价值 0.7768 0.17%
217011 招商安心债券 1.1540 0.17%
240003 华宝宝康债券 1.2085 0.17%
253010 国联安安心成长混合 0.6240 0.16%
519111 浦银收益A 1.2360 0.16%
519188 万家恒利A 1.0676 0.16%
519189 万家恒利C 1.0590 0.15%
070001 嘉实成长收益 0.6301 0.14%
070005 嘉实债券 1.4160 0.14%
217008 招商安本增利债券 1.1388 0.14%
420002 天弘永利债券A 1.0323 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.0341 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0598 0.13%
092002 大成债券C 1.0575 0.13%
110026 易方达创业板联接 1.5942 0.13%
161119 易方达新综合债券A 1.0211 0.13%
161120 易方达新综合债券C 1.0190 0.13%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 0.13%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0847 0.13%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0249 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1296 0.12%
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0213 0.12%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0239 0.12%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9330 0.11%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9510 0.11%
162715 广发聚源A 0.9520 0.11%
162716 广发聚源C 0.9500 0.11%
217203 招商安泰债券B 1.1521 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 0.10%
000014 华夏聚利债券 1.0030 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0160 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0110 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 1.0510 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0480 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0120 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0070 0.10%
000045 工银产业债A 1.0250 0.10%
000046 工银产业债B 1.0200 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0450 0.10%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0400 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0340 0.10%
000119 广发聚鑫债券C 1.0130 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0230 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0180 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0280 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0250 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0520 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0410 0.10%
000148 易方达高等级信用债C 1.0530 0.10%