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2014年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470028 汇添富社会责任 0.9660 1.36%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2290 1.32%
360010 光大均衡精选 0.8366 1.31%
519113 浦银精致生活 1.0910 1.30%
580009 东吴多策略混合A 1.1990 1.18%
630010 华商价值精选 1.2810 1.10%
519115 浦银红利精选 1.0200 1.09%
000083 汇添富消费行业混合 1.2180 1.08%
580008 东吴新产业精选 1.3060 1.08%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7865 1.07%
200015 长城优化升级 0.9820 1.03%
519056 海富通内需热点股票 1.0840 1.03%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2020 1.01%
202009 南方盛元红利 0.8060 1.00%
590008 中邮战略新兴产业 2.1610 0.98%
240009 华宝先进成长 1.7761 0.97%
233011 大摩主题优选混合 1.0750 0.94%
163302 大摩资源优选 1.9242 0.93%
200012 长城中小盘成长 0.8670 0.93%
210009 金鹰核心资源 0.9800 0.93%
270050 广发新经济股票 1.4110 0.93%
000173 汇添富美丽30股票 1.2240 0.91%
710001 富安达优势成长 1.1021 0.91%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0100 0.90%
398051 中海环保新能源 0.7820 0.90%
240017 华宝新兴产业 1.5238 0.88%
519033 海富通国策导向 1.3970 0.87%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0950 0.83%
233008 大摩消费领航 0.9530 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8580 0.82%
610004 信达澳银中小盘 0.8710 0.81%
162204 泰达宏利精选 3.7681 0.80%
240004 华宝动力组合混合A 0.9183 0.79%
162211 泰达宏利品质生活 1.1600 0.78%
270021 广发聚瑞 1.5560 0.78%
000124 华宝兴业服务股票 1.0420 0.77%
410009 华富量子生命力 0.7590 0.77%
481015 工银主题策略 1.3030 0.77%
519110 浦银价值成长 1.0570 0.76%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0780 0.75%
519018 汇添富均衡增长 0.6782 0.75%
290004 泰信优质生活 0.7760 0.74%
310368 申万竞争优势 1.0770 0.74%
162208 泰达宏利首选企业 1.1545 0.72%
550008 信诚优胜精选 1.1160 0.72%
161022 富国创业板指数分级 0.9950 0.71%
519678 银河消费驱动 1.1270 0.71%
162201 泰达宏利成长 1.3304 0.69%
310308 申万盛利精选 0.9150 0.69%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1710 0.69%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0360 0.68%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0350 0.68%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0410 0.68%
070013 嘉实研究精选 1.6560 0.67%
240008 华宝收益增长 4.0214 0.67%
350002 天治品质优选 0.7762 0.67%
350005 天治创新先锋 1.2532 0.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1460 0.67%
110026 易方达创业板联接 1.6480 0.66%
470009 汇添富民营活力 1.3710 0.66%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9908 0.66%
590003 中邮核心优势 1.0620 0.66%
150119 中欧纯债分级债券B 1.0820 0.65%
377530 上投行业轮动 1.2420 0.65%
660010 农银策略精选 0.8638 0.65%
690004 民生稳健成长 0.7700 0.65%
700001 平安大华行业先锋 1.0760 0.65%
161613 融通创业板指数增强 1.5640 0.64%
162207 泰达宏利效率优选 0.9885 0.63%
770001 德邦优化配置 1.1252 0.63%
162202 泰达宏利周期 0.9057 0.62%
162214 泰达宏利中小盘 0.9710 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8190 0.61%
180001 银华优势企业 1.0042 0.61%
519674 银河创新成长混合A 1.3502 0.61%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0100 0.60%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0116 0.60%
070021 嘉实主题新动力 1.0080 0.60%
162209 泰达宏利市值优选 0.7688 0.60%
163113 申万证券行业指数分级 1.0504 0.60%
240001 华宝宝康消费品 1.6192 0.60%
519118 浦银幸福A 1.0060 0.60%
519119 浦银幸福B 1.0030 0.60%
519979 长信内需成长 1.0110 0.60%
580003 东吴行业轮动 0.5156 0.60%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0210 0.59%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0190 0.59%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0170 0.59%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0150 0.59%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0163 0.59%
360006 光大新增长 1.1365 0.59%
519003 海富通收益增长 0.6820 0.59%
690003 民生精选 0.6840 0.59%
151001 银河稳健 1.1246 0.58%
162006 长城久富核心 1.0684 0.58%
210005 金鹰主题优势 0.6890 0.58%
481010 工银中小盘成长 0.8630 0.58%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0390 0.58%
710002 富安达策略精选混合 1.0228 0.58%
206002 鹏华精选成长 0.8860 0.57%
210008 金鹰策略配置 0.9981 0.57%
519021 国泰金鼎价值 0.7100 0.57%
519668 银河竞争优势成长 1.0172 0.57%
519670 银河行业混合A 1.5830 0.57%
519679 银河主题策略 2.1070 0.57%
590006 中邮中小盘配置 1.0630 0.57%
000595 嘉实泰和混合 1.0840 0.56%
050026 博时医疗保健行业 1.2580 0.56%
290002 泰信先行策略 0.5881 0.56%
360012 光大中小盘 0.8946 0.56%
000328 上投摩根转型动力 0.9100 0.55%
377010 上投阿尔法 2.0966 0.55%
610001 信达澳银领先增长 1.0086 0.55%
070011 嘉实策略增长 1.1180 0.54%
162203 泰达宏利稳定 0.7243 0.54%
180020 银华成长先锋 0.9330 0.54%
340007 兴全社会责任 1.4940 0.54%
320009 诺安增利债券B 1.1430 0.53%
410007 华富价值增长 0.9497 0.52%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0115 0.52%
690001 民生蓝筹 0.9660 0.52%
020023 国泰事件驱动 1.3880 0.51%
110013 易方达科翔 1.1930 0.51%
202002 南方稳健成长贰号 0.4521 0.51%
320008 诺安增利债券A 1.1720 0.51%
373010 上投双息平衡 0.9590 0.51%
398061 中海消费精选 1.1790 0.51%
450007 国富成长动力 0.8735 0.51%
560002 益民红利成长 0.3977 0.51%
590005 中邮核心主题 0.9880 0.51%
630006 华商产业升级 0.7920 0.51%
000117 广发轮动配置股票 1.0080 0.50%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0110 0.50%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0020 0.50%
080005 长盛量化红利 0.9990 0.50%
110015 易方达行业领先 1.2120 0.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0000 0.50%
202001 南方稳健成长 0.8246 0.50%
378010 上投成长先锋 1.1962 0.50%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0120 0.50%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0090 0.50%
585001 东吴中证新兴产业 0.8050 0.50%
610006 信达澳银产业升级 0.9980 0.50%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0310 0.49%
000356 南方丰元C 1.0270 0.49%
160603 鹏华普天收益 0.8140 0.49%
240020 华宝医药生物优选 1.2330 0.49%
270025 广发行业领先 1.0220 0.49%
320016 诺安多策略 1.0330 0.49%
410006 华富策略精选 0.8686 0.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.6234 0.49%
690005 民生内需增长 0.8270 0.49%
690206 民生信用双利债券C 1.0270 0.49%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0380 0.48%
110010 易方达价值成长 1.1894 0.48%
165512 信诚新机遇 1.2680 0.48%
202023 南方优选成长 1.0530 0.48%
290014 泰信现代服务业股票 1.0440 0.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.0310 0.48%
519017 大成积极成长 0.8320 0.48%
519053 海富通双利分级债券B 1.0470 0.48%
630002 华商盛世成长 2.0607 0.48%
690006 民生信用双利债券A 1.0370 0.48%
000059 国联安中证医药100 1.0770 0.47%
020015 国泰区位优势 1.2860 0.47%
200010 长城双动力 1.2287 0.47%
260103 景顺长城动力平衡 0.6440 0.47%
530001 建信恒久价值 0.5513 0.47%
580002 东吴双动力混合A 1.3055 0.47%
660001 农银行业成长 1.5515 0.47%
660004 农银策略价值 1.0924 0.47%
213003 宝盈策略增长 0.8569 0.46%
213008 宝盈资源优选 1.3165 0.46%
360011 光大动态优选 1.0830 0.46%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0556 0.46%
620006 金元惠理消费主题 0.8650 0.46%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0830 0.46%
730002 方正富邦红利精选 0.8770 0.46%
110027 易方达安心债券A 1.1190 0.45%
110028 易方达安心债券B 1.1100 0.45%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8850 0.45%
660003 农银平衡双利 1.0990 0.45%
160212 国泰估值优势 0.9110 0.44%
166005 中欧价值发现 1.1400 0.44%
166019 中欧价值智选混合 1.1290 0.44%
202007 南方隆元产业主题 0.4550 0.44%
217012 招商行业领先 0.9040 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1530 0.44%
270028 广发制造业精选 1.3670 0.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.3719 0.44%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3710 0.44%
020003 国泰金龙行业精选 0.4700 0.43%
163822 中银主题策略股票 1.1740 0.43%
206007 鹏华消费优选 0.9410 0.43%
481013 工银消费服务行业 0.9340 0.43%
483003 工银精选平衡 0.4424 0.43%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9470 0.42%
000309 大摩品质生活股票 0.9520 0.42%
080001 长盛成长价值 0.9560 0.42%
202011 南方优选价值 1.2070 0.42%