2014年04月18日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
470028	汇添富社会责任混合A	0.9660	1.36%
519120	浦银安盛新兴产业混合A	1.2290	1.32%
360010	光大保德信均衡精选混合A	0.8366	1.31%
519113	浦银安盛精致生活混合A	1.0910	1.30%
580009	东吴多策略混合A	1.1990	1.18%
630010	华商价值精选混合	1.2810	1.10%
519115	浦银安盛红利精选混合A	1.0200	1.09%
000083	汇添富消费行业混合	1.2180	1.08%
580008	东吴新产业精选股票A	1.3060	1.08%
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.7865	1.07%
519056	海富通内需热点混合	1.0840	1.03%
200015	长城优化升级混合A	0.9820	1.03%
162212	宏利红利先锋混合A	1.2020	1.01%
202009	南方盛元红利混合	0.8060	1.00%
590008	中邮战略新兴产业混合A	2.1610	0.98%
240009	华宝先进成长混合	1.7761	0.97%
233011	大摩主题优选混合	1.0750	0.94%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.9242	0.93%
270050	广发新经济混合A	1.4110	0.93%
210009	金鹰核心资源混合A	0.9800	0.93%

200012	长城中小盘成长混合A	0.8670	0.93%
000173	汇添富美丽30混合A	1.2240	0.91%
710001	富安达优势成长混合A	1.1021	0.91%
000541	华商创新成长混合发起式A	1.0100	0.90%
398051	中海环保新能源混合	0.7820	0.90%
240017	华宝新兴产业混合	1.5238	0.88%
519033	海富通国策导向混合A	1.3970	0.87%
000404	易方达新兴成长灵活配置	1.0950	0.83%
233008	大摩消费领航混合	0.9530	0.83%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	0.8580	0.82%
610004	信澳中小盘混合A	0.8710	0.81%
162204	宏利行业精选混合A	3.7681	0.80%
240004	华宝动力组合混合A	0.9183	0.79%
162211	宏利品质生活混合	1.1600	0.78%
270021	广发聚瑞混合A	1.5560	0.78%
481015	工银主题策略混合A	1.3030	0.77%
000124	华宝服务优选混合	1.0420	0.77%
410009	华富量子生命力混合A	0.7590	0.77%
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.0570	0.76%
519018	汇添富均衡增长混合	0.6782	0.75%
000167	广发聚优灵活配置混合A	1.0780	0.75%
290004	泰信优质生活混合	0.7760	0.74%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.0770	0.74%
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.1160	0.72%
162208	宏利首选企业股票A	1.1545	0.72%
519678	银河消费混合A	1.1270	0.71%
161022	富国创业板ETF联接A	0.9950	0.71%
159915	易方达创业板ETF	1.3429	0.70%
519034	海富通中证500增强A	1.1710	0.69%
162201	宏利成长混合	1.3304	0.69%
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9150	0.69%
519160	新华安享惠金定期债券A	1.0410	0.68%
240008	华宝收益增长混合A	4.0214	0.67%
070013	嘉实研究精选混合	1.6560	0.67%
350005	天治中国制造2025	1.2532	0.67%
350002	天治低碳经济混合	0.7762	0.67%
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.1460	0.67%
470009	汇添富民营活力混合	1.3710	0.66%
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.0620	0.66%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9908	0.66%
110026	易方达创业板ETF联接A	1.6480	0.66%
660010	农银策略精选混合	0.8638	0.65%
700001	平安行业先锋混合	1.0760	0.65%
690004	民生加银稳健成长混合	0.7700	0.65%
377530	摩根行业轮动混合A	1.2420	0.65%
161613	融通创业板指数A	1.5640	0.64%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	0.9885	0.63%
770001	德邦优化A	1.1252	0.63%
162214	宏利领先中小盘混合	0.9710	0.62%
162202	宏利周期混合	0.9057	0.62%
519674	银河创新成长混合A	1.3502	0.61%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.8190	0.61%
180001	银华优势企业混合	1.0042	0.61%
519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0060	0.60%
000064	大摩18个月定开债C	1.0100	0.60%
162209	宏利市值优选混合A	0.7688	0.60%
163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	1.0504	0.60%
580003	东吴行业轮动混合A	0.5156	0.60%
240001	华宝宝康消费品	1.6192	0.60%
070021	嘉实主题新动力混合	1.0080	0.60%
000241	宝盈核心优势混合C	1.0116	0.60%
519979	长信内需成长混合A	1.0110	0.60%
519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0030	0.60%
213006	宝盈核心优势混合A	1.0163	0.59%
519003	海富通收益增长混合	0.6820	0.59%
360006	光大新增长混合A	1.1365	0.59%
000267	广发集利一年定开债A	1.0210	0.59%
000268	广发集利一年定开债C	1.0190	0.59%
690003	民生加银精选混合	0.6840	0.59%
481010	工银中小盘混合	0.8630	0.58%
151001	银河稳健混合	1.1246	0.58%
710002	富安达策略精选混合A	1.0228	0.58%
210005	金鹰主题优势混合	0.6890	0.58%
519161	新华安享惠金定期债券C	1.0390	0.58%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.0684	0.58%
590006	中邮中小盘灵活配置混合A	1.0630	0.57%
519679	银河主题混合A	2.1070	0.57%
519670	银河行业混合A	1.5830	0.57%
519668	银河成长混合	1.0172	0.57%
206002	鹏华精选成长混合A	0.8860	0.57%
519021	国泰金鼎价值混合	0.7100	0.57%
210008	金鹰策略配置混合	0.9981	0.57%
510440	大成中证500沪市ETF	1.2630	0.56%
050026	博时医疗保健行业混合A	1.2580	0.56%
000595	嘉实泰和混合	1.0840	0.56%
290002	泰信先行策略混合	0.5881	0.56%
360012	光大保德信中小盘混合A	0.8946	0.56%
610001	信澳领先增长混合A	1.0086	0.55%
377010	摩根阿尔法混合A	2.0966	0.55%
000328	摩根转型动力混合A	0.9100	0.55%
070011	嘉实策略混合	1.1180	0.54%
340007	兴全社会责任混合	1.4940	0.54%
180020	银华成长先锋混合	0.9330	0.54%
162203	宏利稳定混合	0.7243	0.54%
320009	诺安增利债券B	1.1430	0.53%
410007	华富价值增长混合A	0.9497	0.52%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	0.9660	0.52%
660013	农银信用添利债券	1.0115	0.52%
590005	中邮核心主题混合A	0.9880	0.51%
560002	益民红利成长混合	0.3977	0.51%
630006	华商产业升级混合	0.7920	0.51%
450007	国富成长动力混合	0.8735	0.51%
110013	易方达科翔混合	1.1930	0.51%
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4521	0.51%
398061	中海消费混合A	1.1790	0.51%
373010	摩根双息平衡混合A	0.9590	0.51%
320008	诺安增利债券A	1.1720	0.51%
020023	国泰事件驱动策略混合A	1.3880	0.51%
378010	摩根成长先锋混合A	1.1962	0.50%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.0000	0.50%
585001	东吴中证新兴指数	0.8050	0.50%
110015	易方达行业领先混合	1.2120	0.50%
080005	长盛量化红利混合A	0.9990	0.50%
000117	广发轮动配置混合	1.0080	0.50%
202001	南方稳健成长混合	0.8246	0.50%
000246	博时月月薪定期支付债券	1.0020	0.50%
610006	信澳产业升级混合A	0.9980	0.50%
240020	华宝医药生物混合A	1.2330	0.49%
320016	诺安多策略混合A	1.0330	0.49%
519008	汇添富优势精选混合	2.6234	0.49%
160603	鹏华普天收益混合	0.8140	0.49%
690005	民生加银内需增长混合	0.8270	0.49%
270025	广发行业领先混合A	1.0220	0.49%
410006	华富策略精选混合A	0.8686	0.49%
000356	南方丰元信用增强债券C	1.0270	0.49%
690206	民生加银信用双利债券C	1.0270	0.49%
690006	民生加银信用双利债券A	1.0370	0.48%
202023	南方优选成长混合A	1.0530	0.48%
630002	华商盛世成长混合	2.0607	0.48%
290014	泰信现代服务业混合	1.0440	0.48%
110010	易方达价值成长混合	1.1894	0.48%
165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2680	0.48%
000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0380	0.48%
519017	大成积极成长混合A	0.8320	0.48%
377020	摩根内需动力混合A	1.0310	0.48%
020015	国泰区位优势混合A	1.2860	0.47%
530001	建信恒久价值混合	0.5513	0.47%
000059	国联安中证医药100A	1.0770	0.47%
580002	东吴双动力混合A	1.3055	0.47%
660004	农银策略价值混合	1.0924	0.47%
200010	长城双动力混合A	1.2287	0.47%
260103	景顺长城动力平衡混合	0.6440	0.47%
660001	农银行业成长混合	1.5515	0.47%
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0830	0.46%
213008	宝盈资源优选混合	1.3165	0.46%
540003	汇丰晋信动态策略混合A	1.0556	0.46%
700003	平安策略先锋混合	1.0830	0.46%
730002	方正富邦红利精选混合A	0.8770	0.46%
213003	宝盈策略增长混合	0.8569	0.46%
620006	金元顺安消费主题混合	0.8650	0.46%
660003	农银平衡双利混合	1.0990	0.45%
110028	易方达安心回报债券B	1.1100	0.45%
110027	易方达安心回报债券A	1.1190	0.45%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.8850	0.45%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.1530	0.44%
202007	南方隆元产业主题混合	0.4550	0.44%
166005	中欧价值发现混合A	1.1400	0.44%
166019	中欧价值智选混合A	1.1290	0.44%
217012	招商行业领先混合A	0.9040	0.44%
270028	广发制造业精选混合A	1.3670	0.44%
375010	摩根中国优势混合A	1.3719	0.44%
470098	汇添富逆向投资混合A	1.3710	0.44%
160212	国泰估值优势混合(LOF)A	0.9110	0.44%
483003	工银精选平衡混合	0.4424	0.43%
163822	中银主题策略混合A	1.1740	0.43%
206007	鹏华消费优选混合	0.9410	0.43%
481013	工银消费服务混合A	0.9340	0.43%
020003	国泰金龙行业混合	0.4700	0.43%
080001	长盛成长价值混合A	0.9560	0.42%
400011	东方核心动力混合A	0.8165	0.42%
202011	南方优选价值混合A	1.2070	0.42%
000279	华商红利优选混合	0.9470	0.42%
550009	中信保诚中小盘混合A	0.9550	0.42%
376510	摩根大盘蓝筹股票A	0.9470	0.42%
000309	大摩品质生活精选股票A	0.9520	0.42%
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.2300	0.41%
206009	鹏华新兴产业混合A	1.2200	0.41%
000136	民生加银策略精选混合A	0.9830	0.41%
166009	中欧新动力混合(LOF)A	1.2173	0.41%
510680	万家上证50ETF	0.9916	0.41%