热搜: 看上去很美 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 鹏华国防A

2014年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673010 西部利得新动向混合A 1.0140 2.22%
000017 财通可持续混合 1.3530 1.50%
519979 长信内需成长混合A 1.3670 1.03%
580007 东吴安享量化混合A 1.1220 0.99%
020026 国泰成长优选混合 1.4470 0.98%
519727 交银成长30混合 1.0600 0.95%
210005 金鹰主题优势混合 0.7720 0.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0003 0.92%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1017 0.83%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3680 0.81%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1740 0.77%
630011 华商主题精选混合 1.8810 0.75%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2200 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8181 0.70%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0370 0.68%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0310 0.68%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5586 0.67%
519991 长信双利优选混合A 1.2630 0.64%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2870 0.63%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1210 0.63%
580009 东吴多策略混合A 1.3020 0.62%
650001 英大纯债债券A 0.9475 0.61%
700004 平安灵活配置混合A 1.1470 0.61%
650002 英大纯债债券C 0.9440 0.60%
530016 建信恒稳价值混合 1.2320 0.57%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3090 0.54%
470008 汇添富策略回报混合 1.1160 0.54%
162205 宏利风险预算混合 1.1033 0.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.3220 0.53%
530019 建信社会责任混合A 1.3520 0.52%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9640 0.52%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6342 0.52%
762001 国金国鑫发起A 1.0605 0.50%
000127 农银行业领先混合 1.0967 0.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7146 0.48%
162209 宏利市值优选混合A 0.8912 0.47%
350002 天治低碳经济混合 0.8581 0.47%
519698 交银先锋混合A 1.2415 0.46%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3120 0.46%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7730 0.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2727 0.44%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1460 0.44%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1750 0.43%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2040 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.6322 0.41%
100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9830 0.41%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9780 0.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.3969 0.40%
080005 长盛量化红利混合A 1.0850 0.37%
580005 东吴进取策略混合A 1.1517 0.37%
580002 东吴双动力混合A 1.4039 0.36%
519983 长信量化先锋混合A 0.9230 0.33%
217021 招商优势企业混合A 1.2430 0.32%
398061 中海消费混合A 1.2840 0.31%
000191 富国信用债债券A/B 0.9850 0.31%
000192 富国信用债债券C 0.9820 0.31%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2970 0.31%
000028 华富安鑫债券A 1.0150 0.30%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3360 0.30%
380005 中银纯债债券A 1.0100 0.30%
380006 中银纯债债券C 1.0050 0.30%
380009 中银添利债券发起A 1.0190 0.30%
240020 华宝医药生物混合A 1.3330 0.30%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3980 0.29%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4290 0.28%
000059 国联安中证医药100A 1.1340 0.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0151 0.27%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0783 0.27%
000390 华商优势行业混合A 1.1150 0.27%
000061 华夏盛世混合 0.8010 0.25%
162211 宏利品质生活混合 1.2240 0.25%
217013 招商中小盘混合 1.2190 0.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.3461 0.25%
519008 汇添富优势精选混合 2.6586 0.24%
519704 交银先进制造混合A 1.2440 0.24%
450007 国富成长动力混合 0.9532 0.23%
162204 宏利行业精选混合A 4.1323 0.23%
210001 金鹰成份优选混合 0.6558 0.23%
202009 南方盛元红利混合 0.8610 0.23%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8950 0.22%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9000 0.22%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9680 0.21%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9055 0.21%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9760 0.21%
020012 国泰金龙债券C 1.0120 0.20%
000107 富国稳健增强债券A/B 0.9930 0.20%
000109 富国稳健增强债券C 0.9900 0.20%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9840 0.20%
660010 农银策略精选混合 0.9673 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.20%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0160 0.20%
163210 诺安纯债定开债A 1.0020 0.20%
164808 工银四季收益债券A 0.9970 0.20%
000306 天弘弘利债券A 1.0230 0.20%
020018 国泰金鹿混合 1.0200 0.20%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0680 0.19%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2177 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0800 0.19%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0590 0.19%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0300 0.19%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0280 0.19%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0290 0.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1220 0.18%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5414 0.18%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1140 0.18%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.3330 0.17%
200010 长城双动力混合A 1.3206 0.16%
519099 新华灵活主题混合 1.2520 0.16%
350005 天治中国制造2025 1.4195 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6120 0.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3540 0.15%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0374 0.15%
162210 宏利集利债券A 1.0320 0.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3540 0.15%
162299 宏利集利债券C 1.0096 0.15%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3840 0.14%
519089 新华优选成长混合 1.2017 0.14%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0676 0.14%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9583 0.13%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5110 0.13%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0538 0.12%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0153 0.12%
090010 大成中证红利指数A 0.8140 0.12%
040025 华安科技动力混合A 1.7260 0.12%
040005 华安宏利混合A 2.6175 0.12%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0360 0.12%
519987 长信恒利优势混合 0.9050 0.11%
360014 光大信用添益债券C 0.9460 0.11%
270001 广发聚富混合 1.2132 0.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.8287 0.11%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9220 0.11%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0210 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.0170 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9880 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9840 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0170 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0040 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9690 0.10%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0410 0.10%
000046 工银产业债债券B 0.9810 0.10%
000047 华夏双债债券A 1.0160 0.10%
000048 华夏双债债券C 1.0130 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0040 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0520 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9790 0.10%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0340 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 0.9860 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0000 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 0.9970 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0130 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0090 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0060 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0150 0.10%
320016 诺安多策略混合A 1.0530 0.10%
110037 易方达纯债债券A 0.9890 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0250 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0220 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0100 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0180 0.10%
160129 南方金利定开债券C 0.9910 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0090 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0260 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9840 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9880 0.10%
000128 大成景安短融债券A 1.0360 0.10%
000129 大成景安短融债券B 1.0360 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0040 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0190 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 0.9930 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0050 0.10%
270045 广发双债添利债券C 0.9820 0.10%
270044 广发双债添利债券A 0.9880 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0150 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9870 0.10%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9800 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0110 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9540 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0140 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0330 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0080 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0140 0.10%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0300 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 0.9990 0.10%
110038 易方达纯债债券C 0.9850 0.10%
160128 南方金利定开债券A 0.9950 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0140 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0210 0.10%
001031 华夏安康债券A 0.9820 0.10%
161693 融通债券C 1.0010 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 0.9980 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0140 0.10%
164814 工银双债增强债券 1.0110 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0390 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0060 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9970 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0000 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 0.9970 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0030 0.10%