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2014年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长 1.0573 3.96%
162201 泰达宏利成长 1.3493 3.78%
161022 富国创业板指数分级 1.0270 3.73%
161613 融通创业板指数增强 1.6030 3.69%
110026 易方达创业板联接 1.6835 3.52%
519033 海富通国策导向 1.4550 3.41%
700001 平安大华行业先锋 1.0960 3.40%
660015 农银汇理行业轮动 1.4052 3.34%
740001 长安宏观策略 1.3300 3.10%
519991 长信双利优选 1.1350 3.09%
270050 广发新经济股票 1.4140 3.06%
590008 中邮战略新兴产业 1.9620 2.99%
070010 嘉实主题精选 1.1740 2.98%
240008 华宝收益增长 4.3409 2.93%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0600 2.91%
270021 广发聚瑞 1.5420 2.87%
161818 银华消费分级 1.1550 2.85%
000124 华宝兴业服务股票 1.1230 2.84%
519003 海富通收益增长 0.7260 2.83%
660012 农银消费主题 1.6309 2.82%
000117 广发轮动配置股票 1.0700 2.79%
660005 农银中小盘 1.5825 2.71%
420003 天弘永定价值成长 0.8714 2.61%
570008 诺德周期策略 1.0910 2.54%
070021 嘉实主题新动力 1.0120 2.53%
162211 泰达宏利品质生活 1.0680 2.50%
240017 华宝新兴产业 1.5461 2.48%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0000 2.46%
590006 中邮中小盘配置 0.9990 2.46%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1750 2.44%
519026 海富通中小盘 1.0960 2.43%
730001 方正富邦创新动力 1.0530 2.43%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1020 2.42%
240009 华宝先进成长 1.8695 2.37%
519115 浦银红利精选 0.9560 2.36%
000039 农银低估值高增长 1.1369 2.35%
200015 长城优化升级 1.0590 2.32%
630010 华商价值精选 1.2350 2.32%
519979 长信内需成长 1.1970 2.31%
050018 博时行业轮动混合 0.8000 2.30%
310368 申万竞争优势 1.1663 2.29%
080005 长盛量化红利 0.9530 2.25%
161606 融通行业景气 0.8210 2.24%
240001 华宝宝康消费品 1.6493 2.24%
481015 工银主题策略 1.2920 2.22%
660001 农银行业成长 1.6846 2.22%
161609 融通动力先锋 1.1550 2.21%
213003 宝盈策略增长 0.8215 2.21%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3966 2.20%
580009 东吴多策略混合A 1.1760 2.17%
710002 富安达策略精选混合 1.0264 2.13%
410001 华富竞争力优选 0.6470 2.08%
550008 信诚优胜精选 1.0840 2.07%
590003 中邮核心优势 1.0340 2.07%
180031 银华中小盘股票 1.3030 2.04%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9020 2.04%
163822 中银主题策略股票 1.2070 2.03%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0657 2.02%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0647 2.01%
290008 泰信发展主题 1.0130 2.01%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2300 1.99%
110029 易方达科讯 0.9777 1.97%
519029 华夏平稳增长 1.6650 1.96%
660004 农银策略价值 1.2589 1.96%
020015 国泰区位优势 1.3150 1.94%
180010 银华优质增长 1.7968 1.92%
288001 华夏经典配置 1.2810 1.91%
570007 诺德优选30 0.8520 1.91%
163302 大摩资源优选 1.9865 1.89%
210008 金鹰策略配置 1.0049 1.89%
020026 国泰成长优选 1.2510 1.87%
210009 金鹰核心资源 1.0350 1.87%
310358 申万新经济 0.7014 1.87%
000418 景顺长城成长之星 1.0390 1.86%
090015 大成内需增长 1.1520 1.86%
530006 建信核心精选 1.0420 1.86%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0410 1.86%
420001 天弘精选 0.4945 1.83%
000127 农银行业领先 0.9362 1.82%
000031 华夏复兴 1.4210 1.79%
000057 中银消费主题股票 1.0830 1.79%
040025 华安科技动力 1.4800 1.79%
180020 银华成长先锋 0.9110 1.79%
290014 泰信现代服务业股票 1.0260 1.79%
519019 大成景阳领先 0.6300 1.78%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2354 1.77%
160211 国泰中小盘 1.1550 1.76%
519672 银河蓝筹精选 1.1010 1.76%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1020 1.75%
398031 中海蓝筹灵活 1.1954 1.75%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0540 1.74%
162607 景顺长城资源垄断 0.7600 1.74%
090009 大成行业轮动 0.8280 1.72%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8860 1.72%
150103 银河银泰理财 1.1903 1.71%
163412 兴全轻资产 1.4870 1.71%
690001 民生蓝筹 0.9500 1.71%
270041 广发消费品精选股票 1.2590 1.70%
400015 东方新能源汽车混合 1.3886 1.70%
161910 万家中创指数分级 1.1389 1.69%
200012 长城中小盘成长 0.9020 1.69%
240010 华宝行业精选 1.0802 1.69%
260101 景顺长城优选 1.4667 1.68%
270028 广发制造业精选 1.3350 1.68%
519021 国泰金鼎价值 0.7270 1.68%
070030 嘉实中创400联接 1.2943 1.67%
519908 华夏兴华混合 1.1690 1.65%
020001 国泰金鹰增长 0.9890 1.64%
161616 融通医疗保健行业 1.1170 1.64%
310308 申万盛利精选 0.9410 1.64%
590002 中邮核心成长混合 0.4785 1.64%
217019 招商深证TMT50联接 1.1230 1.63%
260111 景顺长城公司治理 1.0690 1.62%
398051 中海环保新能源 0.8160 1.62%
110022 易方达消费行业股票 0.9460 1.61%
590005 中邮核心主题 0.9440 1.61%
730002 方正富邦红利精选 0.8820 1.61%
070011 嘉实策略增长 1.2070 1.60%
290004 泰信优质生活 0.8426 1.60%
519679 银河主题策略 2.0450 1.59%
610004 信达澳银中小盘 0.8940 1.59%
040015 华安动态灵活配置 1.0950 1.58%
240020 华宝医药生物优选 1.2280 1.57%
519110 浦银价值成长 0.9780 1.56%
270022 广发内需增长 0.6550 1.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0023 1.55%
580006 东吴新经济 0.9150 1.55%
610006 信达澳银产业升级 0.9850 1.55%
519674 银河创新成长混合A 1.3879 1.53%
630002 华商盛世成长 2.0858 1.53%
070022 嘉实领先成长 1.2010 1.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3320 1.52%
481010 工银中小盘成长 0.8690 1.52%
560006 益民核心增长混合 1.2780 1.51%
630006 华商产业升级 0.8050 1.51%
340008 兴全有机增长 1.3952 1.50%
260108 景顺长城新兴成长 0.7490 1.49%
210005 金鹰主题优势 0.6870 1.48%
260117 景顺长城支柱产业 1.0960 1.48%
519113 浦银精致生活 1.0310 1.48%
580002 东吴双动力混合A 1.3071 1.48%
070001 嘉实成长收益 0.6557 1.47%
233008 大摩消费领航 0.9507 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6192 1.47%
550009 信诚中小盘 0.9690 1.47%
217009 招商核心价值 0.8338 1.46%
580008 东吴新产业精选 1.2510 1.46%
080012 长盛电子信息产业 1.1950 1.44%
162214 泰达宏利中小盘 0.9860 1.44%
340007 兴全社会责任 1.5460 1.44%
370023 上投中证消费指数 1.0590 1.44%
519670 银河行业混合A 1.6210 1.44%
160212 国泰估值优势 0.9240 1.43%
163803 中银持续增长混合A 0.7245 1.43%
206007 鹏华消费优选 0.9900 1.43%
257070 国联安优选行业 1.1320 1.43%
340006 兴全全球视野 1.8574 1.43%
410007 华富价值增长 0.9356 1.43%
370024 上投核心优选股票 1.5060 1.41%
020023 国泰事件驱动 1.4470 1.40%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8720 1.40%
150058 长城久兆中小板积极 1.0120 1.40%
163807 中银行业优选 1.1329 1.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3010 1.40%
519668 银河竞争优势成长 1.0695 1.40%
000308 建信创新中国股票 1.0220 1.39%
070002 嘉实增长 5.2630 1.39%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7449 1.39%
000259 农银区间收益混合 1.0525 1.38%
180018 银华和谐主题 1.2500 1.38%
519099 新华灵活主题 1.1000 1.38%
206010 鹏华深证民营联接 0.9874 1.37%
000120 中银美丽中国股票 1.0440 1.36%
290002 泰信先行策略 0.6244 1.36%
410009 华富量子生命力 0.7292 1.35%
110015 易方达行业领先 1.3600 1.34%
166009 中欧新动力 1.1669 1.34%
519089 新华优选成长 1.1283 1.34%
090018 大成新锐产业混合A 1.1460 1.33%
040008 华安策略优选 0.6425 1.31%
165508 信诚深度价值 1.1640 1.31%
260104 景顺长城内需增长 4.5610 1.31%
165516 信诚周期轮动股票 1.2430 1.30%
217013 招商中小盘精选 1.0230 1.29%
270006 广发策略优选 1.3503 1.29%
270008 广发核心精选 2.1160 1.29%
040005 华安宏利 2.4562 1.28%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1920 1.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0440 1.26%
481013 工银消费服务行业 0.9610 1.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7340 1.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4869 1.24%
290005 泰信优势增长 1.2230 1.24%
690011 民生加银积极成长混合 0.9810 1.24%
206009 鹏华新兴产业 1.2360 1.23%
360012 光大中小盘 0.9323 1.23%
206002 鹏华精选成长 0.9140 1.22%
240004 华宝动力组合混合A 0.8637 1.22%
290006 泰信蓝筹精选 0.8459 1.22%
580003 东吴行业轮动 0.5295 1.22%