热搜: 基金裕泽 工银核心价值混合A 博时新兴成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2013年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7900 4.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6010 4.85%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9010 4.28%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1050 4.25%
090018 大成新锐产业混合A 1.4130 4.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0740 3.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2950 3.93%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7820 3.93%
519033 海富通国策导向混合A 1.4870 3.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1400 3.83%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0449 3.80%
162208 宏利首选企业股票A 1.3321 3.79%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1510 3.79%
660004 农银策略价值混合 1.3199 3.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3579 3.76%
710001 富安达优势成长混合A 1.0702 3.76%
570008 诺德周期策略混合 1.1320 3.66%
340008 兴全有机增长混合 1.3631 3.63%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0134 3.63%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7440 3.62%
370027 摩根智选30混合A 1.2420 3.59%
233008 大摩消费领航混合 0.9703 3.56%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5078 3.51%
000011 华夏大盘精选混合A 9.1710 3.50%
519668 银河成长混合 1.5243 3.50%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0043 3.48%
270008 广发核心精选混合 2.1640 3.44%
162204 宏利行业精选混合A 4.0929 3.40%
519026 海富通中小盘混合 1.1620 3.38%
070013 嘉实研究精选混合 1.6990 3.35%
161606 融通行业景气混合A 0.8350 3.34%
660015 农银行业轮动混合A 1.4139 3.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2244 3.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.3360 3.29%
410003 华富成长趋势混合A 0.6514 3.28%
610006 信澳产业升级混合A 1.0110 3.27%
000073 摩根成长动力混合A 1.0470 3.25%
233007 大摩卓越成长混合 1.4161 3.24%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9431 3.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4600 3.23%
233006 大摩领先优势混合 1.1806 3.23%
162201 宏利成长混合 1.3032 3.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9108 3.21%
240011 华宝大盘精选混合 1.5454 3.21%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4140 3.21%
257070 国联安优选行业混合 1.3570 3.19%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2310 3.19%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4970 3.18%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1340 3.18%
050007 博时平衡配置混合 0.9770 3.17%
700001 平安行业先锋混合 1.1430 3.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3700 3.16%
660012 农银消费主题混合A 1.6144 3.14%
270050 广发新经济混合A 1.3810 3.14%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0620 3.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1827 3.11%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2630 3.10%
070003 嘉实稳健混合 0.8670 3.09%
481015 工银主题策略混合A 1.2720 3.08%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2080 3.07%
660005 农银中小盘混合 1.5613 3.07%
162209 宏利市值优选混合A 0.9148 3.06%
110013 易方达科翔混合 1.3800 3.06%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0657 3.05%
040035 华安逆向策略混合A 1.3850 3.05%
710002 富安达策略精选混合A 1.1298 3.04%
398061 中海消费混合A 1.2580 3.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7777 3.03%
070099 嘉实优质企业混合 1.0910 3.02%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1310 3.01%
240008 华宝收益增长混合A 4.3209 3.01%
270021 广发聚瑞混合A 1.5120 3.00%
180013 银华领先策略混合 1.2040 3.00%
090016 大成消费主题混合A 1.0630 3.00%
040025 华安科技动力混合A 1.4440 3.00%
161818 银华消费主题混合A 1.2050 2.99%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6136 2.97%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2260 2.94%
560006 益民核心增长混合 1.3660 2.94%
000219 博时裕益混合A 1.0250 2.91%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7830 2.89%
519678 银河消费混合A 1.2160 2.88%
519670 银河行业混合A 1.4990 2.88%
519089 新华优选成长混合 1.5662 2.86%
257040 国联安红利混合 1.0820 2.85%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2523 2.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5916 2.85%
200010 长城双动力混合A 1.1243 2.83%
233011 大摩主题优选混合 1.0940 2.82%
519679 银河主题混合A 1.8570 2.82%
519993 长信增利动态策略混合 0.7338 2.82%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5420 2.80%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3470 2.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6715 2.79%
159903 南方深证成份ETF 0.9069 2.78%
159915 易方达创业板ETF 1.3037 2.78%
090011 大成核心双动力混合A 0.9290 2.77%
161613 融通创业板指数A 1.5320 2.75%
240005 华宝多策略增长A 0.5453 2.73%
519017 大成积极成长混合A 0.9020 2.73%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0296 2.73%
350005 天治中国制造2025 1.5624 2.73%
410009 华富量子生命力混合A 0.8149 2.71%
110015 易方达行业领先混合 1.3330 2.70%
217016 招商深证100指数A 0.8440 2.68%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1130 2.68%
161612 融通深证成份指数A 0.7280 2.68%
090007 大成策略回报混合A 0.9970 2.68%
159907 广发国证2000ETF 0.9699 2.68%
270028 广发制造业精选混合A 1.3390 2.68%
290005 泰信优势增长混合 1.1550 2.67%
070022 嘉实领先成长混合 1.2320 2.67%
630010 华商价值精选混合 1.2290 2.67%
159906 大成深证成长40ETF 0.7710 2.66%
240010 华宝行业精选混合 1.1474 2.66%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0850 2.65%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6960 2.65%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7360 2.65%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9797 2.64%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0510 2.64%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5918 2.64%
240017 华宝新兴产业混合 1.4711 2.64%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6059 2.64%
610007 信澳消费优选混合A 1.2490 2.63%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0377 2.63%
050022 博时回报混合 1.3660 2.63%
159901 易方达深证100ETF 0.5951 2.62%
217013 招商中小盘混合 1.0580 2.62%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6923 2.62%
040008 华安策略优选混合A 0.6533 2.62%
370024 摩根核心优选混合A 1.5340 2.61%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1390 2.61%
660001 农银行业成长混合 1.6810 2.60%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1960 2.60%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 2.59%
020015 国泰区位优势混合A 1.3080 2.59%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0290 2.59%
400011 东方核心动力混合A 0.8971 2.57%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8790 2.57%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8816 2.55%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9250 2.55%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7277 2.54%
110005 易方达积极成长混合 0.8365 2.54%
240001 华宝宝康消费品 1.6440 2.53%
530019 建信社会责任混合A 1.1800 2.52%
090015 大成内需增长混合A 1.1800 2.52%
000039 农银高增长混合 1.1436 2.50%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1500 2.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1060 2.50%
519034 海富通中证500增强A 1.1950 2.49%
690003 民生加银精选混合 0.7830 2.49%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4410 2.49%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8220 2.49%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9040 2.49%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7399 2.48%
398051 中海环保新能源混合 0.9510 2.48%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1560 2.48%
519029 华夏稳增混合 1.6540 2.48%
000031 华夏复兴混合A 1.4110 2.47%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7880 2.47%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8995 2.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4703 2.47%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0328 2.46%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5972 2.46%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7910 2.46%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2150 2.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9610 2.45%
210005 金鹰主题优势混合 0.7110 2.45%
161604 融通深证100指数A 0.9660 2.44%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1320 2.44%
165806 东吴沪深300指数A 0.9250 2.44%
110029 易方达科讯混合 0.9074 2.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.4360 2.43%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9700 2.43%
398041 中海量化策略混合 0.9290 2.43%
510150 招商上证消费80ETF 2.7880 2.42%
070002 嘉实增长混合 5.3750 2.42%
110010 易方达价值成长混合 1.2757 2.42%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8930 2.41%
690005 民生加银内需增长混合 0.8930 2.41%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1940 2.40%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8120 2.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4891 2.39%
585001 东吴中证新兴指数 0.8150 2.39%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9412 2.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.6252 2.38%
481010 工银中小盘混合 0.9030 2.38%
519181 万家和谐增长混合A 0.5843 2.38%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0360 2.37%
110022 易方达消费行业股票 0.9490 2.37%
481001 工银核心价值混合A 0.3195 2.37%
350002 天治低碳经济混合 0.8927 2.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8327 2.37%
210008 金鹰策略配置混合 1.0481 2.36%
519672 银河蓝筹混合A 1.0860 2.36%
519688 交银精选混合 0.8368 2.36%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2140 2.36%
159918 嘉实中创400ETF 1.2540 2.35%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9160 2.35%
050008 博时第三产业混合 0.9570 2.35%