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2013年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233012 大摩多元收益债券A 1.1300 6.60%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3970 5.99%
233005 大摩强收益债券 1.2328 4.24%
350009 天治稳定收益债券 1.0780 3.26%
253010 国联安安心成长混合 0.6200 3.16%
040023 华安可转债债券B 1.1120 2.96%
040022 华安可转债债券A 1.1220 2.94%
050116 博时宏观债券C 1.0760 2.87%
050016 博时宏观债券A/B 1.0830 2.85%
519977 长信可转债债券A 1.1654 2.80%
519976 长信可转债债券C 1.1561 2.79%
163817 中银转债增强债券B 1.1810 2.52%
163816 中银转债增强债券A 1.1900 2.50%
050006 博时稳定价值债券B 1.0630 2.21%
050106 博时稳定价值债券A 1.0750 2.19%
470059 汇添富可转换债券C 1.0750 2.19%
470058 汇添富可转换债券A 1.0840 2.07%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1830 1.98%
531020 建信转债增强债券C 1.1160 1.92%
530020 建信转债增强债券A 1.1210 1.82%
040019 华安稳固债券 1.0570 1.73%
240018 华宝可转债 1.0693 1.69%
110025 易方达资源行业混合 0.7600 1.60%
530015 建信深证60联接 0.8659 1.58%
160620 鹏华资源分级 0.7800 1.56%
340001 兴全可转债 1.1579 1.53%
164902 交银信用添利债券 1.0850 1.50%
161819 银华资源指数分级 0.6870 1.48%
257060 国联安商品ETF联接 0.5480 1.48%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0392 1.45%
001033 华夏安康优选债券C 1.0290 1.38%
001031 华夏安康优选债券A 1.0330 1.37%
519676 银河强化债券 1.1330 1.34%
050024 博时上证自然资源联接 0.7082 1.33%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1448 1.31%
110008 易方达稳健债券B 1.1571 1.31%
690008 民生中证资源指数 0.7030 1.30%
000024 大摩双利增强债券A 1.0300 1.28%
000025 大摩双利增强债券C 1.0280 1.28%
240022 华宝兴业资源优选 0.8760 1.27%
070023 嘉实深证120联接 0.8509 1.26%
163806 中银稳健增利债券 1.1260 1.26%
519666 银河银信添利债券B 1.0237 1.21%
519667 银河银信添利债券A 1.0258 1.20%
519685 交银双利债券C 1.1070 1.19%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4448 1.18%
519683 交银双利A/B 1.1150 1.18%
481006 工银红利 0.8168 1.14%
161217 国投瑞银中证指数 0.6320 1.12%
100018 富国天利增长债券 1.2094 1.10%
202107 南方广利债券C 1.1060 1.10%
100051 富国可转换债券 0.9310 1.09%
450009 国富中小盘 1.0350 1.07%
050021 博时深证200联接 0.7343 1.06%
160607 鹏华价值优势 0.7790 1.04%
470078 汇添富增强债券C 1.0730 1.04%
481012 工银深证红利联接 0.7139 1.03%
519078 汇添富增强债券A 1.0860 1.02%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.0130 1.00%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0160 0.99%
202105 南方广利债券A/B 1.1170 0.99%
000065 国富焦点驱动混合 1.0320 0.98%
110018 易方达增强债券B 1.1520 0.96%
110017 易方达增强回报债券A 1.1710 0.95%
161816 银华中证等权90分级 1.0580 0.95%
519706 交银深证300联接 0.9560 0.95%
519994 长信金利趋势股票 0.6041 0.95%
180033 银华上证50等权联接 0.9790 0.93%
050013 博时上证超大盘联接 0.6558 0.91%
166105 信达增利 1.0100 0.90%
164105 华富强化债券 1.0350 0.88%
395001 中海稳健债券 1.0610 0.86%
100037 富国优化增强债券C 1.0630 0.85%
483003 工银精选平衡 0.4842 0.85%
100035 富国优化强债A/B 1.0830 0.84%
519989 长信利丰债券 1.0840 0.84%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8520 0.83%
519111 浦银收益A 1.2250 0.82%
000042 财通可持续发展100 1.0040 0.80%
410004 华富增强债券A 1.2142 0.80%
410005 华富增强债券B 1.2179 0.79%
310518 申万可转换债券 1.0460 0.77%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0540 0.76%
519680 交银增利A/B 1.0259 0.76%
519682 交银增利债券C 1.0220 0.76%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0810 0.75%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0760 0.75%
519112 浦银收益C 1.2050 0.75%
202021 南方小康产业联接 0.7420 0.73%
519030 海富通稳固债券 1.1110 0.73%
519700 交银主题优选 0.8280 0.73%
310379 申万添益宝债券B 1.1210 0.72%
519697 交银行业灵活配置 1.1120 0.72%
100020 富国天益价值混合A 0.8911 0.71%
310508 申万稳益宝债券 1.1350 0.71%
350006 天治稳健双盈债券 1.2282 0.68%
420005 天弘周期策略 1.0340 0.68%
162215 泰达聚利分级债券 1.1990 0.67%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8955 0.66%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0850 0.65%
100060 富国高新技术产业股票 1.4150 0.64%
450008 国富沪深300 0.9370 0.64%
630001 华商领先企业 1.3313 0.64%
163001 长信中证央企100 0.7960 0.63%
310378 申万添益宝债券A 1.1330 0.62%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9359 0.62%
290007 泰信增强债券A 1.0567 0.61%
291007 泰信增强债券C 1.0507 0.61%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0150 0.60%
040190 华安上证龙头联接 0.8430 0.60%
320004 诺安优化债券 1.0889 0.60%
090016 大成消费主题股票 1.0300 0.59%
163811 中银稳健双利债券A 1.1930 0.59%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0380 0.58%
164205 天弘深证成份指数 0.6910 0.58%
350001 天治财富增长 0.8038 0.56%
110036 易方达双债强债C 1.1030 0.55%
162307 海富通中证100 0.7330 0.55%
163407 兴全沪深300 0.8580 0.55%
202005 南方成份精选 0.8832 0.55%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0870 0.55%
630008 华商策略精选 0.9210 0.55%
110035 易方达双债强债A 1.1110 0.54%
163808 中银中证100 0.7440 0.54%
040007 华安中小盘 0.9135 0.53%
770001 德邦优化配置 1.2006 0.53%
519671 银河沪深300价值 0.7670 0.52%
121008 国投瑞银成长优选 0.7028 0.51%
162308 海富通稳进增利债券 1.1890 0.51%
163812 中银稳健双利债券B 1.1800 0.51%
519008 汇添富优势精选混合 2.6503 0.50%
580003 东吴行业轮动 0.6276 0.50%
519116 浦银沪深300增强 0.8120 0.49%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9793 0.48%
630109 华商稳定增利债券C 1.0650 0.47%
740101 长安沪深300非周期 1.0750 0.47%
410008 华富中证100 0.7341 0.45%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9259 0.44%
163109 申万深指分级 0.5886 0.44%
310388 申万消费增长 0.9070 0.44%
050001 博时价值增长 0.7030 0.43%
161612 融通深证成份指数 0.7230 0.42%
202017 南方深成联接 0.6869 0.42%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0824 0.42%
320010 诺安中证100 0.7180 0.42%
050119 博时转债增强债券C 0.9750 0.41%
160716 嘉实基本面50 0.6836 0.41%
310398 申万沪深300 0.7831 0.41%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7470 0.40%
000063 长盛电子信息主题 1.0160 0.40%
040011 华安核心优选 0.9617 0.40%
162509 国联安双禧中证100 0.9960 0.40%
240014 华宝中证100 0.7485 0.40%
020011 国泰沪深300 0.5180 0.39%
040016 华安行业轮动 0.9474 0.39%
050010 博时特许价值 1.0420 0.39%
377010 上投阿尔法 2.3286 0.39%
519100 长盛中证100 0.7393 0.39%
519032 海富通上证非周期联接 0.7860 0.38%
630107 华商稳健双利债券B 1.0630 0.38%
160605 鹏华中国50 1.3630 0.37%
519702 交银趋势混合A 0.8240 0.37%
519991 长信双利优选 1.0960 0.37%
630007 华商稳健双利债券A 1.0710 0.37%
630009 华商稳定增利债券A 1.0760 0.37%
160809 长盛同辉100等权分级 1.1110 0.36%
210003 金鹰行业优势 0.8564 0.35%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7913 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6783 0.33%
180018 银华和谐主题 1.1980 0.33%
050201 博时价值增长二号 0.6260 0.32%
151002 银河收益债券 1.1394 0.32%
165515 信诚沪深300分级 0.9480 0.32%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9400 0.32%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8742 0.32%
660009 农银增强收益债券A 1.1042 0.32%
050019 博时转债增强债券A 0.9840 0.31%
519300 大成沪深300指数 0.7854 0.31%
660109 农银增强收益债券C 1.0957 0.31%
160417 华安沪深300指数分级 1.0190 0.30%
530010 建信责任联接 1.0020 0.30%
720003 财通保本 1.0070 0.30%
750003 安信目标收益债券C 1.0180 0.30%
233015 大摩量化配置股票 1.0510 0.29%
360005 光大红利 2.5056 0.29%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0602 0.29%
550007 信诚经典优债债券B 1.0300 0.29%
720002 财通多策略稳增债券 1.0280 0.29%
750002 安信目标收益债券A 1.0230 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0770 0.28%
020020 国泰双利债券C 1.0700 0.28%
161207 国投瑞银沪深300 1.0690 0.28%
253020 国联安德盛增利债A 1.0750 0.28%
253021 国联安德盛增利债B 1.0740 0.28%
399001 中海上证50 0.7170 0.28%
481009 工银沪深300 0.8943 0.28%
560005 益民多利债券 0.9985 0.28%
660008 农银沪深300 0.7860 0.28%
070027 嘉实周期优选 1.1310 0.27%
165309 建信沪深300 0.7340 0.27%