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2013年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518800 国泰黄金ETF 2.6713 0.92%
518880 华安黄金ETF 2.6710 0.91%
217023 招商信用增强债券A 1.0190 0.49%
420002 天弘永利债券A 0.9966 0.42%
420102 天弘永利债券B 0.9975 0.42%
202212 南方平衡配置混合 1.0640 0.28%
320008 诺安增利债券A 1.1460 0.26%
573003 诺德增强收益债券 1.0010 0.20%
160217 国泰信用互利债券A 1.0680 0.19%
519187 万家稳健增利债券C 1.0771 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0460 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0410 0.19%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0720 0.19%
530020 建信转债增强债券A 1.0650 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.1210 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.0937 0.18%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1510 0.17%
550007 信诚经典优债债券B 1.0310 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 0.10%
000174 汇添富高息债债券A 1.0110 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0110 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0320 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0320 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0370 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.09%
531020 建信转债增强债券C 1.0590 0.09%
630011 华商主题精选混合 1.4660 0.07%
202005 南方成份精选混合A 0.8202 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.0796 0.02%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0039 0.01%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1690 0.00%
000003 中海可转债债券A 0.9800 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9790 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 0.9970 0.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0483 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0170 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0100 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0080 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0970 0.00%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0360 0.00%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0460 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8020 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0090 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0040 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0030 0.00%
000052 长盛纯债债券C 0.9970 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1950 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0100 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 0.00%
519676 银河强化债券A 1.1120 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9860 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9850 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0030 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0130 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1642 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0080 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0120 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0100 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9963 0.00%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9955 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9940 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0032 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0060 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0060 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0120 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0110 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9870 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0100 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0110 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0020 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.0080 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.0080 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0070 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0060 0.00%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0010 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9980 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0122 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0410 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0320 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0040 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0010 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1627 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2460 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0780 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3880 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0930 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7400 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9636 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0160 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1562 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0360 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0400 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0520 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0180 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1420 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0480 0.00%
202213 南方核心竞争混合 1.0070 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1300 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9470 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9200 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9970 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9810 0.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.0500 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0290 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0100 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1562 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0510 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0660 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0900 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9620 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9940 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0540 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6760 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1687 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0109 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9400 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0380 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1639 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1639 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1670 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6000 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0129 -0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1106 -0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0882 -0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0888 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0128 -0.02%
161911 万家强化收益定开债 1.0103 -0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0362 -0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.1942 -0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0971 -0.05%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0281 -0.05%
519189 万家信用恒利债券C 1.0316 -0.05%
290003 泰信双息双利债券C 1.0555 -0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1728 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.3930 -0.07%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1890 -0.08%
485014 工银添颐债券B 1.2370 -0.08%
660013 农银信用添利债券 1.0056 -0.08%
660002 农银恒久增利债券A 1.1127 -0.08%
485114 工银添颐债券A 1.2540 -0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.1084 -0.08%
180029 银华永泰积极债券A 1.0800 -0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 -0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0740 -0.09%
161693 融通债券C 1.0590 -0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0610 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.0650 -0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1090 -0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0690 -0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.0970 -0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0754 -0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0720 -0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0540 -0.09%
660102 农银恒久增利债券C 1.1026 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0750 -0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0720 -0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0650 -0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0570 -0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 -0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1030 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0910 -0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1130 -0.09%
530012 建信积极配置混合 1.0560 -0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0930 -0.09%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0130 -0.09%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0140 -0.09%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0570 -0.09%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0530 -0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1080 -0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0590 -0.09%
000046 工银产业债债券B 0.9960 -0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0240 -0.10%
240013 华宝增强收益债券B 1.0791 -0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0080 -0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 -0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0050 -0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0230 -0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0200 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0090 -0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0230 -0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0300 -0.10%
450018 国富恒久信用债券A 1.0250 -0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0020 -0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0080 -0.10%