热搜: 平安信托 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII)

2013年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1740 4.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6735 3.92%
519013 海富通风格优势混合 0.8810 3.77%
519005 海富通股票混合 0.6050 3.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.8961 3.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2847 3.60%
159903 南方深证成份ETF 0.8253 3.59%
159901 易方达深证100ETF 0.5568 3.53%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8377 3.53%
580006 东吴新经济混合A 1.0030 3.51%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5941 3.48%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4110 3.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5414 3.44%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0510 3.44%
610002 信澳精华配置混合A 1.0230 3.44%
161612 融通深证成份指数A 0.6660 3.42%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6360 3.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0650 3.40%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5090 3.39%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8467 3.39%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6331 3.38%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4074 3.36%
165806 东吴沪深300指数A 0.8640 3.35%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2350 3.35%
040025 华安科技动力混合A 1.3310 3.34%
530018 建信深证100指数增强 0.8660 3.33%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6945 3.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8520 3.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.2592 3.31%
481015 工银主题策略混合A 1.2800 3.31%
161604 融通深证100指数A 0.9090 3.30%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9740 3.30%
159905 工银深证红利ETF 0.6477 3.29%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0730 3.27%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1070 3.26%
400011 东方核心动力混合A 0.8584 3.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8386 3.22%
200015 长城优化升级混合A 1.1330 3.19%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7692 3.19%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7440 3.19%
519698 交银先锋混合A 1.2106 3.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.4004 3.17%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7258 3.16%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3800 3.14%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9288 3.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7054 3.13%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6552 3.12%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4640 3.11%
162204 宏利行业精选混合A 3.8466 3.10%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9650 3.10%
159908 博时创业板ETF 0.6501 3.09%
159913 交银深证300价值ETF 0.8670 3.09%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1030 3.08%
240017 华宝新兴产业混合 1.3956 3.08%
159906 大成深证成长40ETF 0.7390 3.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0820 3.05%
161606 融通行业景气混合A 0.7790 3.04%
159912 汇添富深证300ETF 0.8755 3.04%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0830 3.04%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1672 3.04%
379010 摩根中小盘混合A 1.4280 3.03%
233008 大摩消费领航混合 0.9203 3.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1950 3.02%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6613 3.01%
202019 南方策略优化混合 0.6170 3.01%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1960 3.01%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8590 3.00%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3080 2.99%
233007 大摩卓越成长混合 1.3200 2.99%
217016 招商深证100指数A 0.7960 2.98%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8640 2.98%
660004 农银策略价值混合 1.2488 2.98%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8630 2.98%
040002 华安中国A股增强指数 0.4860 2.97%
233006 大摩领先优势混合 1.1011 2.97%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4270 2.96%
519704 交银先进制造混合A 1.1490 2.96%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2560 2.95%
110013 易方达科翔混合 1.3260 2.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1180 2.95%
610004 信澳中小盘混合A 0.9090 2.94%
350005 天治中国制造2025 1.5314 2.94%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7634 2.94%
410003 华富成长趋势混合A 0.5843 2.94%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2990 2.93%
519692 交银成长混合A 3.2739 2.93%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7600 2.93%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8850 2.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9007 2.91%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8351 2.90%
740001 长安宏观策略混合A 1.2050 2.90%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9970 2.89%
510330 华夏沪深300ETF 2.3152 2.89%
217027 招商央视财经50指数A 0.9980 2.89%
233010 大摩深证300指数增强 0.9260 2.89%
570008 诺德周期策略混合 1.1020 2.89%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7100 2.89%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5700 2.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1133 2.89%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8999 2.89%
000039 农银高增长混合 1.0724 2.88%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0720 2.88%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8580 2.88%
690003 民生加银精选混合 0.7860 2.88%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1810 2.87%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3109 2.87%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3094 2.87%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0020 2.87%
290008 泰信发展主题混合 1.0030 2.87%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6830 2.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1549 2.86%
700002 平安深证300指数增强 0.9710 2.86%
375010 摩根中国优势混合A 1.6311 2.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.9000 2.86%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8280 2.86%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8620 2.86%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1486 2.86%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2960 2.86%
320010 诺安中证A100指数A 0.6480 2.86%
610005 信澳红利回报混合A 0.7950 2.85%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7570 2.85%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6489 2.85%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6850 2.85%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9536 2.85%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0060 2.85%
202003 南方绩优成长混合A 1.3047 2.85%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4018 2.85%
050002 博时沪深300指数A 0.6360 2.85%
110015 易方达行业领先混合 1.3040 2.84%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6253 2.83%
510270 中银上证国企100ETF 0.6530 2.83%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9899 2.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8350 2.83%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9080 2.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.2985 2.83%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8760 2.82%
660001 农银行业成长混合 1.5819 2.82%
750001 安信灵活配置混合A 1.1290 2.82%
020011 国泰沪深300指数A 0.4740 2.82%
161811 银华沪深300指数A 0.7290 2.82%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7660 2.82%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0990 2.81%
159907 广发国证2000ETF 0.9037 2.81%
159923 大成中证A100ETF 0.8420 2.81%
050010 博时特许价值混合A 0.9520 2.81%
340007 兴全社会责任混合 1.5350 2.81%
290010 泰信中证200指数 0.6970 2.80%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8619 2.80%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9545 2.80%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9739 2.80%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8820 2.79%
481017 工银量化策略混合A 1.0310 2.79%
660008 农银沪深300指数A 0.7176 2.78%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0360 2.78%
240008 华宝收益增长混合A 4.0259 2.78%
240022 华宝资源优选混合A 0.7760 2.78%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2999 2.78%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7360 2.78%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7430 2.77%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6718 2.77%
166005 中欧价值发现混合A 1.0400 2.77%
510170 国联安上证商品ETF 1.5290 2.76%
481009 工银沪深300指数A 0.8185 2.76%
229002 宏利逆向策略混合 1.1550 2.76%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7230 2.76%
110029 易方达科讯混合 0.8520 2.76%
000073 摩根成长动力混合A 1.0420 2.76%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0106 2.76%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7830 2.76%
040011 华安核心优选混合A 0.8874 2.76%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6710 2.76%
510050 华夏上证50ETF 1.6030 2.76%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9599 2.76%
519100 长盛中证A100指数 0.6660 2.75%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0450 2.75%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1570 2.75%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9710 2.75%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5147 2.75%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0090 2.75%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7460 2.75%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8220 2.75%
270005 广发聚丰混合A 0.6759 2.75%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7990 2.74%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8990 2.74%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1095 2.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9189 2.74%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 2.74%
040008 华安策略优选混合A 0.6008 2.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7490 2.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6202 2.73%
399001 中海上证50指数增强 0.6400 2.73%
090015 大成内需增长混合A 1.1290 2.73%
200008 长城品牌优选混合A 0.6879 2.73%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0920 2.73%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1280 2.73%
481006 工银红利混合 0.8054 2.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4519 2.72%
040020 华安升级主题混合A 1.0960 2.72%
270041 广发消费品精选混合A 1.1320 2.72%
610006 信澳产业升级混合A 0.9820 2.72%