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2013年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7728 1.20%
050019 博时转债增强债券A 0.9060 1.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0110 1.00%
050119 博时转债增强债券C 0.8980 0.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5314 0.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6440 0.80%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1070 0.72%
040022 华安可转债债券A 1.0140 0.70%
040023 华安可转债债券B 1.0060 0.70%
531020 建信转债增强债券C 1.0360 0.68%
530020 建信转债增强债券A 1.0400 0.68%
110013 易方达科翔混合 1.1970 0.67%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5845 0.65%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9290 0.65%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7880 0.64%
200009 长城稳健增利债券A 1.1200 0.63%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6610 0.61%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0110 0.60%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9366 0.57%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6740 0.57%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9000 0.52%
233008 大摩消费领航混合 0.8466 0.52%
470058 汇添富可转换债券A 0.9960 0.50%
240018 华宝可转债债券A 0.9692 0.49%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8330 0.48%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2970 0.46%
100051 富国可转债A 0.8910 0.45%
519996 长信银利精选股票 0.5854 0.45%
110003 易方达上证50增强A 0.6012 0.45%
050008 博时第三产业混合 0.8840 0.45%
510060 工银上证央企ETF 0.9442 0.44%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1520 0.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6840 0.44%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6950 0.43%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7400 0.41%
470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.41%
090010 大成中证红利指数A 0.7340 0.41%
161625 融通可转债债券C 0.9720 0.41%
180030 银华永泰积极债券C 1.0640 0.38%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8020 0.38%
630008 华商策略精选混合 0.8020 0.38%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0010 0.38%
163816 中银转债增强债券A 1.0970 0.37%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0005 0.37%
510110 海富通上证周期ETF 1.8860 0.37%
163817 中银转债增强债券B 1.0890 0.37%
202005 南方成份精选混合A 0.7574 0.36%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3922 0.35%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1460 0.35%
162210 宏利集利债券A 1.0388 0.35%
162299 宏利集利债券C 1.0193 0.35%
110015 易方达行业领先混合 1.1900 0.34%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9020 0.33%
399001 中海上证50指数增强 0.6160 0.33%
510050 华夏上证50ETF 1.5390 0.33%
050001 博时价值增长混合 0.6350 0.32%
161624 融通可转债债券A 0.9730 0.31%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7496 0.31%
233005 大摩强收益债券 1.1748 0.30%
233012 大摩多元收益债券A 1.0180 0.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6750 0.30%
519680 交银增利债券A/B 1.0444 0.30%
519682 交银增利债券C 1.0415 0.30%
233013 大摩多元收益债券C 1.0140 0.30%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0500 0.29%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0460 0.29%
001031 华夏安康债券A 1.0360 0.29%
450019 国富恒久信用债券C 1.0220 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0450 0.29%
350009 天治研究驱动混合A 1.0330 0.29%
270044 广发双债添利债券A 1.0470 0.29%
630002 华商盛世成长混合 1.8033 0.29%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0440 0.29%
395011 中海增强收益债券A 1.0790 0.28%
395012 中海增强收益债券C 1.0690 0.28%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0730 0.28%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0590 0.28%
400009 东方稳健回报债券A 1.0620 0.28%
530017 建信双息红利债券A 1.0630 0.28%
161603 融通债券A/B 1.0720 0.28%
161693 融通债券C 1.0670 0.28%
180029 银华永泰积极债券A 1.0740 0.28%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1270 0.28%
253021 国联安增利债券B 1.0790 0.28%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7380 0.27%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8904 0.27%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1020 0.27%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 0.27%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7460 0.27%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1140 0.27%
163806 中银增利债券A 1.1220 0.27%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 0.27%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1378 0.27%
510190 华安上证50ETF 1.8990 0.26%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1670 0.26%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1760 0.26%
160602 鹏华普天债券A 1.1380 0.26%
530008 建信稳定增利债券C 1.1920 0.25%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2030 0.25%
162213 宏利沪深300指数A 0.7870 0.25%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1940 0.25%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2855 0.25%
400016 东方强化收益债券A 1.0371 0.25%
630001 华商领先企业混合 1.1364 0.25%
159923 大成中证A100ETF 0.8050 0.25%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6340 0.24%
660009 农银增强收益债券A 1.1042 0.24%
202021 南方小康ETF联接A 0.6453 0.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8540 0.23%
660109 农银增强收益债券C 1.0964 0.23%
092002 大成债券C 1.0399 0.22%
090002 大成债券A/B 1.0435 0.22%
217203 招商安泰债券B 1.1398 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.1136 0.21%
510180 华安上证180ETF 0.4760 0.21%
202102 南方多利增强债券C 1.0742 0.21%
151002 银河收益混合 1.1232 0.21%
483003 工银精选平衡混合 0.4692 0.21%
080009 长盛同禧债券A 0.9550 0.21%
080010 长盛同禧债券C 0.9460 0.21%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 0.20%
000015 华夏纯债债券A 1.0040 0.20%
000016 华夏纯债债券C 1.0030 0.20%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9950 0.20%
000047 华夏双债债券A 0.9890 0.20%
000048 华夏双债债券C 0.9880 0.20%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9860 0.20%
530021 建信纯债债券A 1.0250 0.20%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9850 0.20%
519720 交银纯债债券发起C 1.0110 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0210 0.20%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9880 0.20%
202103 南方多利增强债券A 1.0775 0.20%
217022 招商产业债券A 1.0150 0.20%
217024 招商安盈债券A 1.0210 0.20%
161117 易方达永旭定开债 1.0250 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 1.0260 0.20%
450018 国富恒久信用债券A 1.0240 0.20%
320021 诺安双利债券发起A 1.0000 0.20%
290012 泰信行业精选混合A 1.0210 0.20%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0050 0.20%
040009 华安稳定收益债券A 1.0696 0.20%
202213 南方核心竞争混合 0.9970 0.20%
206018 鹏华产业债债券A 1.0090 0.20%
217023 招商信用增强债券A 1.0200 0.20%
040040 华安纯债债券A 1.0050 0.20%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0050 0.20%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9980 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0090 0.20%
531021 建信纯债债券C 1.0220 0.20%
750002 安信目标收益债券A 1.0150 0.20%
750003 安信目标收益债券C 1.0120 0.20%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 0.20%
420102 天弘永利债券B 0.9967 0.19%
270029 广发聚财信用债券A 1.0710 0.19%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0430 0.19%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0340 0.19%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0251 0.19%
270048 广发纯债债券A 1.0300 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0730 0.19%
380006 中银纯债债券C 1.0310 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0410 0.19%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0812 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0470 0.19%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0390 0.19%
206015 鹏华纯债债券D 1.0360 0.19%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0280 0.19%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0266 0.19%
380005 中银纯债债券A 1.0330 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 0.19%
270030 广发聚财信用债券B 1.0660 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0430 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0490 0.19%
001033 华夏安康债券C 1.0330 0.19%
630107 华商稳健双利债券B 1.0320 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.19%
202110 南方润元纯债债券C 1.0360 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0780 0.19%
485019 工银信用纯债债券B 1.0320 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0310 0.19%
040010 华安稳定收益债券B 1.0558 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0380 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0790 0.19%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0884 0.19%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0490 0.19%
519669 银河领先债券A 1.0430 0.19%
531009 建信收益增强债券C 1.0370 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0450 0.19%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0510 0.19%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0310 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.0530 0.19%
420002 天弘永利债券A 0.9964 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0350 0.19%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0093 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1110 0.18%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1190 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1350 0.18%
110036 易方达双债增强债券C 1.0880 0.18%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0066 0.18%