热搜: 基金家族 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200015 长城优化升级混合A 1.0450 2.05%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9090 1.44%
398061 中海消费混合A 1.2750 1.43%
159909 招商深证TMT50ETF 3.1820 1.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9770 1.24%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7991 1.20%
519089 新华优选成长混合 1.4298 1.20%
270028 广发制造业精选混合A 1.1680 1.13%
270050 广发新经济混合A 1.1130 1.09%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0290 1.08%
000031 华夏复兴混合A 1.2570 1.04%
481015 工银主题策略混合A 1.0870 1.02%
660015 农银行业轮动混合A 1.2248 1.01%
159918 嘉实中创400ETF 1.0865 1.01%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5150 0.98%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9689 0.96%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7410 0.95%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0811 0.95%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8580 0.94%
585001 东吴中证新兴指数 0.7560 0.93%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7956 0.91%
100060 富国高新技术产业混合 1.2190 0.91%
040035 华安逆向策略混合A 1.1160 0.90%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.3870 0.87%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1610 0.87%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5663 0.87%
161613 融通创业板指数A 1.1630 0.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0365 0.87%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1590 0.87%
710001 富安达优势成长混合A 0.9830 0.85%
233007 大摩卓越成长混合 1.1919 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 0.8420 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7740 0.83%
610007 信澳消费优选混合A 1.1100 0.82%
233006 大摩领先优势混合 0.9894 0.80%
270021 广发聚瑞混合A 1.2870 0.78%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9010 0.78%
213008 宝盈资源优选混合 1.0424 0.78%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9180 0.77%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8270 0.77%
740001 长安宏观策略混合A 1.0420 0.77%
690009 民生加银红利回报混合 1.0640 0.76%
519679 银河主题混合A 1.3490 0.75%
050014 博时创业成长混合A 0.9360 0.75%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9640 0.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1119 0.72%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1260 0.72%
257040 国联安红利混合 0.9760 0.72%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3633 0.71%
610004 信澳中小盘混合A 0.8480 0.71%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1390 0.71%
159915 易方达创业板ETF 0.9916 0.70%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8890 0.68%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0380 0.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2010 0.67%
450010 国富策略回报混合A 0.8990 0.67%
350005 天治中国制造2025 1.3570 0.66%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2435 0.66%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9300 0.65%
673010 西部利得新动向混合A 0.9300 0.65%
255010 国联安稳健混合A 0.9430 0.64%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7990 0.63%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9640 0.63%
410003 华富成长趋势混合A 0.5411 0.61%
630001 华商领先企业混合 1.1597 0.61%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1640 0.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.3662 0.60%
660005 农银中小盘混合 1.1528 0.60%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0060 0.60%
159907 广发国证2000ETF 0.8826 0.60%
350001 天治财富增长混合 0.7178 0.59%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1660 0.58%
080001 长盛成长价值混合A 0.8610 0.58%
400015 东方新能源汽车混合 1.2260 0.57%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8800 0.57%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8064 0.57%
270025 广发行业领先混合A 0.8970 0.56%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0770 0.56%
163804 中银收益混合A 1.0554 0.55%
050006 博时稳定价值债券B 1.1010 0.55%
080005 长盛量化红利混合A 0.9160 0.55%
519033 海富通国策导向混合A 1.0870 0.55%
750001 安信灵活配置混合A 1.1050 0.55%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7650 0.53%
410007 华富价值增长混合A 0.8897 0.53%
162211 宏利品质生活混合 1.1390 0.53%
519670 银河行业混合A 1.1480 0.53%
100029 富国天成红利混合 1.2608 0.53%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8743 0.52%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9750 0.52%
162204 宏利行业精选混合A 3.5645 0.52%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1025 0.52%
660012 农银消费主题混合A 1.1962 0.51%
340008 兴全有机增长混合 1.1837 0.50%
240009 华宝先进成长混合 1.5152 0.50%
590001 中邮核心优选混合A 0.9109 0.50%
519150 新华优选消费混合 1.2410 0.49%
690005 民生加银内需增长混合 0.8400 0.48%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0420 0.48%
233012 大摩多元收益债券A 1.0470 0.48%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0480 0.48%
710002 富安达策略精选混合A 1.1135 0.47%
410005 华富收益增强债券B 1.2706 0.46%
410004 华富收益增强债券A 1.2857 0.46%
700001 平安行业先锋混合 1.0870 0.46%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6108 0.46%
050106 博时稳定价值债券A 1.1120 0.45%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1300 0.44%
290005 泰信优势增长混合 0.9450 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9270 0.43%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7060 0.43%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0453 0.42%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9580 0.42%
260101 景顺长城优选混合 1.3282 0.42%
162201 宏利成长混合 1.1152 0.41%
040025 华安科技动力混合A 1.2240 0.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8621 0.40%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7450 0.40%
450007 国富成长动力混合 0.9335 0.40%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0160 0.40%
398001 中海优质成长混合 0.5556 0.40%
519704 交银先进制造混合A 1.0310 0.39%
320022 诺安研究精选股票A 1.0280 0.39%
320020 诺安策略精选股票A 1.0350 0.39%
233015 大摩量化配置混合A 1.0230 0.39%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7770 0.39%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7630 0.39%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0300 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 0.7750 0.39%
519987 长信恒利优势混合 0.7790 0.39%
229002 宏利逆向策略混合 1.0650 0.38%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0490 0.38%
510500 南方中证500ETF 1.0056 0.38%
233013 大摩多元收益债券C 1.0430 0.38%
481010 工银中小盘混合 0.7950 0.38%
630010 华商价值精选混合 1.0460 0.38%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0860 0.37%
700003 平安策略先锋混合 1.0730 0.37%
290012 泰信行业精选混合A 1.0860 0.37%
159922 嘉实中证500ETF 3.6036 0.37%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1000 0.37%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1193 0.37%
519676 银河强化债券A 1.0880 0.37%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8080 0.37%
240020 华宝医药生物混合A 1.3610 0.37%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3540 0.37%
400009 东方稳健回报债券A 1.1060 0.36%
450003 国富潜力组合混合A 1.0006 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8420 0.36%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8871 0.36%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1120 0.36%
240004 华宝动力组合混合A 0.7801 0.35%
660011 农银中证500指数 0.9756 0.35%
320003 诺安先锋混合A 0.8314 0.35%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1550 0.35%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8530 0.35%
240017 华宝新兴产业混合 1.1849 0.34%
660004 农银策略价值混合 1.1288 0.34%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0124 0.34%
398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.34%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0326 0.33%
002011 华夏红利混合 1.5100 0.33%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9260 0.33%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9699 0.33%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9250 0.33%
420001 天弘精选混合A 0.5071 0.32%
350006 天治稳健双盈债券 1.2165 0.32%
610006 信澳产业升级混合A 0.9390 0.32%
290008 泰信发展主题混合 0.9330 0.32%
580007 东吴安享量化混合A 0.9710 0.31%
660001 农银行业成长混合 1.3621 0.31%
398011 中海分红增利混合 0.7669 0.31%
210008 金鹰策略配置混合 1.0075 0.31%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2360 0.31%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9830 0.31%
519007 海富通强化回报混合 0.6550 0.31%
090020 大成健康产业混合A 0.9800 0.31%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9830 0.31%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0120 0.30%
519026 海富通中小盘混合 0.9910 0.30%
420005 天弘周期策略混合A 1.0150 0.30%
200010 长城双动力混合A 1.0346 0.29%
233005 大摩强收益债券 1.1802 0.29%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 0.29%
519908 华夏兴华混合A 1.0440 0.29%
253030 国联安信心增益债券 1.0350 0.29%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9800 0.28%
002031 华夏策略混合 1.7900 0.28%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0590 0.28%
519034 海富通中证500增强A 1.0830 0.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8315 0.28%
050116 博时宏观回报债券C 1.0690 0.28%
217008 招商安本增利债券C 1.1264 0.28%
110029 易方达科讯混合 0.7953 0.28%
519039 长盛同德主题混合 0.7747 0.28%
519976 长信可转债债券C 1.1262 0.28%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1195 0.28%
519977 长信可转债债券A 1.1334 0.28%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0870 0.28%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7320 0.27%