热搜: 预期落空 博时价值增长贰号混合 易方达优质精选混合(QDII) 光大保德信量化股票A

2013年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0810 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0480 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0350 0.19%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0370 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0530 0.19%
371020 摩根纯债债券A 1.0920 0.18%
166902 民生加银平稳增利A 1.0380 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0500 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0510 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0350 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0270 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0210 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0050 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0140 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0130 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0440 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0390 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0270 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0220 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0530 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0180 0.10%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0190 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0280 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0530 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0370 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0540 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0210 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0100 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0410 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0040 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0340 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0230 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0160 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0250 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.1280 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0890 0.09%
001003 华夏债券C 1.0810 0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0770 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0560 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.0560 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0740 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1440 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0740 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1180 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0393 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0950 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1040 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0760 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1010 0.09%
400016 东方强化收益债券A 1.0298 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1180 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1290 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0680 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0550 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0682 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0502 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0861 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0606 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.1015 0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0685 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0379 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0259 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0237 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0524 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0957 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0140 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0250 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1230 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7870 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0120 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0010 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1595 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0930 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0480 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0130 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0120 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1615 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0240 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0370 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1220 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0250 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0490 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0350 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0250 0.00%
700005 平安添利债券A 1.0230 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0090 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0170 0.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.0480 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0360 0.00%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0350 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0170 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9200 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9790 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0560 0.00%
161693 融通债券C 1.0510 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0480 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0590 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0040 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1615 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0860 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0196 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0134 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1615 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0490 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0270 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0680 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8840 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7410 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1167 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0410 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0180 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0350 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0600 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0030 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0380 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1320 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0470 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0320 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1080 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0280 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0240 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0400 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0160 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1090 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0960 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0270 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9210 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0460 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0630 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0870 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0520 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0080 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0360 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0730 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0070 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0110 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1160 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9950 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0620 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2640 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0240 0.00%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0370 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0479 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0140 0.00%
700006 平安添利债券C 1.0210 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1190 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0110 0.00%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0802 -0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1725 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1448 -0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0777 -0.04%
240012 华宝增强收益债券A 1.0958 -0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0672 -0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.0580 -0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0837 -0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0780 -0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0697 -0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1584 -0.08%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1820 -0.08%
001013 华夏希望债券C 1.0850 -0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0860 -0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0680 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0730 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.1170 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0920 -0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1370 -0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0570 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0910 -0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0660 -0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0660 -0.09%
217022 招商产业债券A 1.0720 -0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0560 -0.09%
217023 招商信用增强债券A 1.0450 -0.10%
200016 长城稳健成长混合A 1.0260 -0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0320 -0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0120 -0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0470 -0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0440 -0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0460 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 -0.10%
202213 南方核心竞争混合 1.0020 -0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 -0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0300 -0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0510 -0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0100 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0250 -0.10%
290007 泰信债券增强收益A 1.0457 -0.11%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0486 -0.12%
291007 泰信债券增强收益C 1.0413 -0.12%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1066 -0.14%
070005 嘉实债券A 1.4030 -0.14%