热搜: 富达基金 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A 华安策略优选混合A

2013年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0460 1.55%
420005 天弘周期策略混合A 0.9530 1.49%
161613 融通创业板指数A 1.0790 1.41%
519034 海富通中证500增强A 1.0180 1.29%
770001 德邦优化A 1.1596 1.21%
159918 嘉实中创400ETF 1.0115 1.04%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0106 0.97%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0760 0.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8640 0.82%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7984 0.78%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9380 0.75%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0990 0.73%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8360 0.72%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0631 0.72%
240017 华宝新兴产业混合 1.0206 0.68%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6800 0.64%
162201 宏利成长混合 1.0544 0.60%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7140 0.56%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9150 0.55%
700003 平安策略先锋混合 1.1120 0.54%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7430 0.54%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7540 0.53%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9690 0.52%
519983 长信量化先锋混合A 0.7760 0.52%
070027 嘉实周期优选混合 1.1590 0.52%
519026 海富通中小盘混合 0.9730 0.52%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0130 0.50%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8130 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8945 0.49%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9813 0.48%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0282 0.47%
660011 农银中证500指数 0.9836 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5360 0.45%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1090 0.45%
530008 建信稳定增利债券C 1.1970 0.42%
585001 东吴中证新兴指数 0.7430 0.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8290 0.40%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0090 0.40%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0340 0.39%
570007 诺德优选30混合 0.7760 0.39%
020019 国泰双利债券A 1.0650 0.38%
020020 国泰双利债券C 1.0600 0.38%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2485 0.38%
519667 银河银信债券A 1.0387 0.38%
202212 南方平衡配置混合 1.0710 0.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8070 0.37%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0960 0.37%
519666 银河银信债券B 1.0369 0.37%
180015 银华增强收益债券A 1.1040 0.36%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 0.36%
080001 长盛成长价值混合A 0.8630 0.35%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1360 0.35%
162205 宏利风险预算混合 1.1684 0.34%
531020 建信转债增强债券C 1.1680 0.34%
530020 建信转债增强债券A 1.1720 0.34%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9520 0.32%
519704 交银先进制造混合A 0.9570 0.31%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0190 0.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0090 0.30%
350006 天治稳健双盈债券 1.1506 0.30%
380005 中银纯债债券A 1.0160 0.30%
380006 中银纯债债券C 1.0150 0.30%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0340 0.29%
166902 民生加银平稳增利A 1.0260 0.29%
166903 民生加银平稳增利C 1.0250 0.29%
206015 鹏华纯债债券D 1.0310 0.29%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0380 0.29%
040026 华安信用四季红债券A 1.0480 0.29%
270030 广发聚财信用债券B 1.0530 0.29%
160129 南方金利定开债券C 1.0390 0.29%
160128 南方金利定开债券A 1.0400 0.29%
400016 东方强化收益债券A 1.0288 0.29%
410009 华富量子生命力混合A 0.7846 0.29%
020026 国泰成长优选混合 1.0680 0.28%
217022 招商产业债券A 1.0570 0.28%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0590 0.28%
270029 广发聚财信用债券A 1.0560 0.28%
519670 银河行业混合A 1.0890 0.28%
050111 博时信用债券C 1.1340 0.27%
320008 诺安增利债券A 1.1060 0.27%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1110 0.27%
270021 广发聚瑞混合A 1.1730 0.26%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0448 0.26%
050011 博时信用债券A/B 1.1500 0.26%
159907 广发国证2000ETF 0.8536 0.26%
000021 华夏优势增长混合 1.1910 0.25%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7822 0.24%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0308 0.24%
519672 银河蓝筹混合A 0.8410 0.24%
290002 泰信先行策略混合 0.5212 0.23%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0589 0.22%
080005 长盛量化红利混合A 0.9220 0.22%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0415 0.22%
217003 招商安泰债券A 1.1357 0.21%
580007 东吴安享量化混合A 0.9360 0.21%
570006 诺德中小盘混合 0.9600 0.21%
720002 财通可转债债券A 1.0180 0.20%
164810 工银纯债定开债 1.0170 0.20%
700006 平安添利债券C 1.0260 0.20%
700005 平安添利债券A 1.0270 0.20%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9810 0.20%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0763 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0564 0.20%
217203 招商安泰债券B 1.1638 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.1898 0.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0180 0.20%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0190 0.20%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0200 0.20%
582003 东吴配置优化混合A 1.0260 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0230 0.20%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0080 0.20%
519669 银河领先债券A 1.0220 0.20%
070025 嘉实信用债券A 1.0220 0.20%
070026 嘉实信用债券C 1.0180 0.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9860 0.20%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0110 0.20%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 0.20%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0260 0.20%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0220 0.20%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0140 0.20%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0150 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0180 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.0190 0.20%
090020 大成健康产业混合A 1.0060 0.20%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0680 0.19%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0788 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 0.19%
163823 中银稳健策略混合 1.0320 0.19%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0500 0.19%
217023 招商信用增强债券A 1.0330 0.19%
217024 招商安盈债券A 1.0510 0.19%
161693 融通债券C 1.0430 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0460 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 0.19%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0410 0.19%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0690 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0530 0.19%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0820 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0450 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0600 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0540 0.19%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0290 0.19%
371020 摩根纯债债券A 1.0820 0.19%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1271 0.19%
395011 中海增强收益债券A 1.0470 0.19%
395012 中海增强收益债券C 1.0390 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0480 0.19%
020027 国泰信用债券A 1.0350 0.19%
660009 农银增强收益债券A 1.1055 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0770 0.19%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0400 0.19%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0550 0.19%
163806 中银增利债券A 1.1150 0.18%
050023 博时天颐债券A 1.0940 0.18%
660109 农银增强收益债券C 1.0991 0.18%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1330 0.18%
162211 宏利品质生活混合 1.1010 0.18%
320009 诺安增利债券B 1.0860 0.18%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1060 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1270 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1190 0.18%
530017 建信双息红利债券A 1.0870 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.18%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1260 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1110 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.0840 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1170 0.18%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1070 0.18%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0890 0.18%
519676 银河强化债券A 1.0970 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1350 0.18%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1180 0.18%
660002 农银恒久增利债券A 1.1176 0.17%
320004 诺安优化收益债券C 1.0889 0.17%
163811 中银双利债券A 1.1860 0.17%
163812 中银双利债券B 1.1760 0.17%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0737 0.17%
519680 交银增利债券A/B 1.0558 0.17%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8392 0.17%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1690 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1680 0.17%
110018 易方达增强回报债券B 1.1520 0.17%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1730 0.17%
630001 华商领先企业混合 1.0843 0.17%
519186 万家稳健增利债券A 1.0925 0.17%
519187 万家稳健增利债券C 1.0777 0.16%
660102 农银恒久增利债券C 1.1091 0.16%
519682 交银增利债券C 1.0545 0.16%
519679 银河主题混合A 1.2380 0.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4342 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.1058 0.16%
510290 南方上证380ETF 0.8894 0.16%
420001 天弘精选混合A 0.5198 0.15%
485107 工银添利债券A 1.0928 0.15%
202103 南方多利增强债券A 1.0647 0.15%