热搜: 缔约过失 易方达价值成长混合 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.4470 2.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8854 2.08%
690005 民生加银内需增长混合 0.8130 2.01%
510230 国泰上证180金融ETF 3.7540 1.96%
690003 民生加银精选混合 0.7760 1.84%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7310 1.81%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0640 1.72%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1451 1.70%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9970 1.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9510 1.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9510 1.49%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7306 1.49%
090009 大成行业轮动混合A 0.8380 1.45%
610006 信澳产业升级混合A 0.9070 1.45%
290008 泰信发展主题混合 0.9180 1.44%
270021 广发聚瑞混合A 1.1380 1.43%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 1.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0720 1.42%
510110 海富通上证周期ETF 2.5190 1.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8874 1.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6836 1.36%
519983 长信量化先锋混合A 0.7590 1.34%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9160 1.33%
410006 华富策略精选混合A 0.8436 1.32%
213008 宝盈资源优选混合 0.9915 1.28%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0260 1.28%
519702 交银趋势混合A 0.7890 1.28%
510050 华夏上证50ETF 1.9770 1.28%
399001 中海上证50指数增强 0.7940 1.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8100 1.25%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8890 1.25%
257040 国联安红利混合 0.8990 1.24%
159906 大成深证成长40ETF 0.7430 1.23%
159918 嘉实中创400ETF 0.9745 1.22%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7535 1.22%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9323 1.22%
110003 易方达上证50增强A 0.7555 1.22%
450007 国富成长动力混合 0.9451 1.21%
660012 农银消费主题混合A 1.1338 1.21%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0050 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5041 1.20%
519679 银河主题混合A 1.1830 1.20%
510170 国联安上证商品ETF 2.2690 1.20%
610004 信澳中小盘混合A 0.8440 1.20%
290004 泰信优质生活混合 0.7577 1.19%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7660 1.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8550 1.18%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.2820 1.18%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9001 1.17%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0035 1.17%
320010 诺安中证A100指数A 0.7810 1.17%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9110 1.17%
700003 平安策略先锋混合 1.0490 1.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.3240 1.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9759 1.14%
560002 益民红利成长混合 0.4178 1.14%
233001 大摩基础行业混合 0.4083 1.14%
510270 中银上证国企100ETF 0.7970 1.14%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7130 1.13%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7150 1.13%
570005 诺德成长优势混合 0.9900 1.12%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7960 1.12%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7848 1.12%
560003 益民创新优势混合A 0.7226 1.11%
040002 华安中国A股增强指数 0.5460 1.11%
519100 长盛中证A100指数 0.8045 1.11%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7310 1.11%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9082 1.11%
090010 大成中证红利指数A 0.9080 1.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0471 1.11%
253010 国联安安心成长混合 0.6440 1.10%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8280 1.10%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8060 1.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7370 1.10%
240017 华宝新兴产业混合 0.9778 1.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.7944 1.09%
610007 信澳消费优选混合A 1.1280 1.08%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1210 1.08%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0270 1.08%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8122 1.08%
233006 大摩领先优势混合 0.9546 1.08%
398021 中海能源策略混合 0.6162 1.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8470 1.07%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9460 1.07%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9500 1.06%
398031 中海蓝筹混合A 0.9482 1.06%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9510 1.06%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0482 1.05%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1500 1.05%
398061 中海消费混合A 1.1520 1.05%
710002 富安达策略精选混合A 1.0312 1.05%
570008 诺德周期策略混合 0.9640 1.05%
398051 中海环保新能源混合 0.8690 1.05%
519697 交银优势行业混合 1.0710 1.04%
510180 华安上证180ETF 0.5870 1.03%
410009 华富量子生命力混合A 0.7589 1.03%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6890 1.03%
519185 万家精选混合A 0.9006 1.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7940 1.02%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0850 1.02%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9950 1.02%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6910 1.02%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8307 1.02%
202003 南方绩优成长混合A 1.1580 1.02%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1920 1.02%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8980 1.01%
161611 融通内需驱动混合A 0.7030 1.01%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8010 1.01%
162213 宏利沪深300指数A 0.9990 1.01%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8000 1.01%
700002 平安深证300指数增强 0.9980 1.01%
530019 建信社会责任混合A 1.1040 1.01%
110015 易方达行业领先混合 1.0990 1.01%
710001 富安达优势成长混合A 0.9322 1.01%
519979 长信内需成长混合A 1.0130 1.00%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2070 1.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7656 1.00%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1120 1.00%
166001 中欧新趋势混合A 0.7483 1.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8110 1.00%
159907 广发国证2000ETF 0.8263 1.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4079 0.99%
519672 银河蓝筹混合A 0.8150 0.99%
673010 西部利得新动向混合A 0.9160 0.99%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1260 0.99%
519704 交银先进制造混合A 0.9290 0.98%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7220 0.98%
090018 大成新锐产业混合A 1.0330 0.98%
519025 海富通领先成长混合 0.9260 0.98%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5650 0.98%
410003 华富成长趋势混合A 0.5286 0.97%
519670 银河行业混合A 1.0440 0.97%
050002 博时沪深300指数A 0.7362 0.97%
270041 广发消费品精选混合A 1.0380 0.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8300 0.97%
180013 银华领先策略混合 1.0548 0.97%
161613 融通创业板指数A 1.0480 0.96%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9449 0.96%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7598 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.2038 0.96%
288002 华夏收入混合 2.3380 0.95%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9560 0.95%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7430 0.95%
090015 大成内需增长混合A 0.9560 0.95%
560006 益民核心增长混合 1.0610 0.95%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9610 0.95%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1710 0.95%
350005 天治中国制造2025 1.1287 0.94%
519700 交银主题优选混合A 0.9650 0.94%
510330 华夏沪深300ETF 2.6755 0.94%
398011 中海分红增利混合 0.7554 0.94%
750001 安信灵活配置混合A 1.0790 0.94%
660008 农银沪深300指数A 0.8290 0.93%
519089 新华优选成长混合 1.2757 0.93%
020011 国泰沪深300指数A 0.5470 0.92%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7782 0.92%
519994 长信金利趋势股票 0.6807 0.92%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8800 0.92%
240010 华宝行业精选混合 0.9200 0.92%
519692 交银成长混合A 2.7841 0.92%
519180 万家180指数A 0.6115 0.92%
000011 华夏大盘精选混合A 8.3280 0.91%
519019 大成景阳领先混合A 0.6650 0.91%
050010 博时特许价值混合A 1.1140 0.91%
217009 招商核心价值混合 0.8351 0.91%
610005 信澳红利回报混合A 0.7770 0.91%
270008 广发核心精选混合 1.6620 0.91%
700001 平安行业先锋混合 1.0010 0.91%
571002 诺德灵活配置混合 1.1541 0.91%
660011 农银中证500指数 0.9469 0.91%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9443 0.91%
255010 国联安稳健混合A 0.8870 0.91%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9970 0.91%
530016 建信恒稳价值混合 1.1110 0.91%
400011 东方核心动力混合A 0.8173 0.91%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7830 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7845 0.90%
519996 长信银利精选股票 0.6251 0.90%
260101 景顺长城优选混合 1.1017 0.90%
233011 大摩主题优选混合 1.0060 0.90%
240009 华宝先进成长混合 1.3514 0.90%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8606 0.90%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7830 0.90%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6746 0.90%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0090 0.90%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8327 0.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.4550 0.89%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9070 0.89%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7930 0.89%
166007 中欧互通精选混合A 0.8741 0.89%
481017 工银量化策略混合A 1.0180 0.89%
510060 工银上证央企ETF 1.2024 0.89%
370024 摩根核心优选混合A 1.1280 0.89%
159903 南方深证成份ETF 0.9919 0.88%
159915 易方达创业板ETF 0.7926 0.88%
166005 中欧价值发现混合A 1.0300 0.88%
163808 中银中证A100指数增强 0.8070 0.88%
481009 工银沪深300指数A 0.9476 0.88%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9210 0.88%
161612 融通深证成份指数A 0.7980 0.88%