热搜: 黄金理财 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合

2013年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590010 中邮稳定收益债券C 1.0120 0.20%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0130 0.20%
750002 安信目标收益债券A 1.0260 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0090 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0340 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0420 0.10%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0140 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0250 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0230 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0310 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0320 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0240 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0310 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0290 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0400 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0450 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0300 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0450 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0160 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0090 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0400 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0880 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0790 0.09%
519667 银河银信债券A 1.0234 0.08%
519666 银河银信债券B 1.0219 0.08%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0512 0.08%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0340 0.07%
519187 万家稳健增利债券C 1.0689 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0833 0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0665 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1608 0.05%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0369 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0155 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0169 0.03%
400016 东方强化收益债券A 1.0207 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0256 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0392 0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0104 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0870 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0115 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0528 0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0548 0.01%
151002 银河收益混合 1.1229 0.01%
395001 中海稳健收益债券 1.0650 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0300 0.00%
161693 融通债券C 1.0360 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0090 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1060 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0390 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0220 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0400 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0110 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0540 0.00%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0100 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0110 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0150 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0910 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1620 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0680 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1150 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0860 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1120 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0240 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0220 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0460 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1100 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1000 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0980 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0190 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.1230 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0360 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0250 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1512 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0900 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0890 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0250 0.00%
150010 国泰优先 1.1680 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0050 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0050 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0370 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0980 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0420 0.00%
270044 广发双债添利债券A 1.0330 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1190 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9160 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0380 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0410 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1793 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1793 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1257 0.00%
290007 泰信债券增强收益A 1.0282 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0550 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0760 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0190 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0270 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0500 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0080 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0090 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2190 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0470 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0170 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1010 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 0.00%
380005 中银纯债债券A 1.0090 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0320 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0600 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0020 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0570 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0110 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0100 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0180 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0590 0.00%
080010 长盛同禧债券C 0.9510 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9070 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9880 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0240 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0120 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8310 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0560 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0280 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1682 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0700 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0620 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0700 0.00%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0160 0.00%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0180 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0100 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0150 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0560 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0120 0.00%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5440 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0440 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9390 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0340 0.00%
582003 东吴配置优化混合A 1.0200 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9790 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3830 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0050 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0190 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0200 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0370 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0633 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0410 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0080 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0060 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0070 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7940 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0450 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0730 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0448 -0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0796 -0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0581 -0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0672 -0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0624 -0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0875 -0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0679 -0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0243 -0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0169 -0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0159 -0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0712 -0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0639 -0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.0778 -0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0951 -0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0533 -0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.0363 -0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0870 -0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0864 -0.05%
660002 农银恒久增利债券A 1.0951 -0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0652 -0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0863 -0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0383 -0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.0803 -0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.0877 -0.06%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0274 -0.07%
710302 富安达增强收益债券C 1.0319 -0.07%
710301 富安达增强收益债券A 1.0342 -0.07%
200009 长城稳健增利债券A 1.1220 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0840 -0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0560 -0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0910 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1000 -0.09%
001003 华夏债券C 1.0620 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1640 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0580 -0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0790 -0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0760 -0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 -0.09%