热搜: 富达基金 汇添富均衡增长混合 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合

2012年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3500 8.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8943 4.43%
200008 长城品牌优选混合A 0.7313 3.67%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2700 3.51%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8360 3.47%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9390 3.41%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8520 3.40%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8464 3.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7031 3.34%
257020 国联安精选混合 0.7830 3.30%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4480 3.29%
206007 鹏华消费优选混合 0.8500 3.28%
160605 鹏华中国50混合 1.1820 3.23%
159913 交银深证300价值ETF 0.9370 3.19%
162213 宏利沪深300指数A 0.9050 3.19%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8530 3.17%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9100 3.17%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 3.16%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9780 3.16%
510110 海富通上证周期ETF 2.2560 3.11%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7477 3.10%
519035 富国天博创新主题混合 0.7830 3.07%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7790 3.04%
159905 工银深证红利ETF 0.7184 3.04%
320010 诺安中证A100指数A 0.7170 3.02%
159903 南方深证成份ETF 0.9087 3.02%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 3.01%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9260 3.00%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6839 3.00%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5961 2.97%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7630 2.97%
090009 大成行业轮动混合A 0.7630 2.97%
710001 富安达优势成长混合A 0.8717 2.95%
350001 天治财富增长混合 0.6530 2.95%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8194 2.94%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7000 2.94%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7982 2.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.7466 2.93%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6954 2.93%
510060 工银上证央企ETF 1.1275 2.92%
510050 华夏上证50ETF 1.7970 2.92%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7720 2.91%
202005 南方成份精选混合A 0.8695 2.90%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7265 2.89%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9290 2.88%
040002 华安中国A股增强指数 0.5010 2.87%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0020 2.87%
510180 华安上证180ETF 0.5380 2.87%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8250 2.87%
110003 易方达上证50增强A 0.6894 2.86%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8669 2.86%
090010 大成中证红利指数A 0.8260 2.86%
159901 易方达深证100ETF 0.5662 2.85%
040005 华安宏利混合A 2.0649 2.85%
510190 华安上证50ETF 2.2390 2.85%
570008 诺德周期策略混合 0.9020 2.85%
481001 工银核心价值混合A 0.2742 2.85%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6924 2.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7632 2.83%
050018 博时行业轮动混合 0.7270 2.83%
519100 长盛中证A100指数 0.7376 2.82%
399001 中海上证50指数增强 0.7280 2.82%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8435 2.82%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4500 2.81%
161612 融通深证成份指数A 0.7310 2.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7284 2.81%
159908 博时创业板ETF 0.7009 2.80%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4473 2.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1000 2.80%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9180 2.80%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7340 2.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7750 2.79%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6270 2.79%
610002 信澳精华配置混合A 1.0300 2.79%
180010 银华优质增长混合 1.2991 2.79%
519025 海富通领先成长混合 0.8470 2.79%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9210 2.79%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8120 2.78%
377020 摩根内需动力混合A 0.9108 2.78%
510270 中银上证国企100ETF 0.7400 2.78%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9711 2.77%
163808 中银中证A100指数增强 0.7410 2.77%
257040 国联安红利混合 0.8150 2.77%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1550 2.76%
470009 汇添富民营活力混合 1.0410 2.76%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7840 2.75%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7448 2.75%
202009 南方盛元红利混合 0.7480 2.75%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7870 2.74%
519005 海富通股票混合 0.5270 2.73%
360007 光大优势配置混合A 0.6279 2.72%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8842 2.72%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8700 2.72%
165806 东吴沪深300指数A 0.8700 2.72%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7920 2.72%
519180 万家180指数A 0.5633 2.72%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7190 2.71%
217016 招商深证100指数A 0.7970 2.71%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0220 2.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8335 2.71%
519069 汇添富价值精选混合 1.1400 2.70%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8380 2.70%
270022 广发内需增长混合A 0.8010 2.69%
660008 农银沪深300指数A 0.7599 2.69%
519300 大成沪深300指数A 0.7591 2.69%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8790 2.69%
481009 工银沪深300指数A 0.8716 2.69%
519017 大成积极成长混合A 0.7630 2.69%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7640 2.69%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9950 2.68%
610001 信澳领先增长混合A 0.9457 2.68%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8497 2.68%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7700 2.67%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0760 2.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7650 2.67%
050002 博时沪深300指数A 0.6774 2.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6549 2.67%
519994 长信金利趋势股票 0.6356 2.67%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8956 2.67%
519013 海富通风格优势混合 0.7690 2.67%
161604 融通深证100指数A 0.9260 2.66%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0280 2.66%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7056 2.66%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8110 2.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.5030 2.65%
519099 新华灵活主题混合 0.9280 2.65%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8140 2.65%
206012 鹏华价值精选股票 0.9280 2.65%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8930 2.64%
257030 国联安优势混合 0.8540 2.64%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0490 2.64%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8550 2.64%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0160 2.63%
530018 建信深证100指数增强 0.8749 2.63%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9732 2.63%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9380 2.63%
166007 中欧互通精选混合A 0.8024 2.63%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9020 2.62%
240004 华宝动力组合混合A 0.7295 2.62%
410006 华富策略精选混合A 0.7605 2.62%
519087 新华优选分红混合A 0.7755 2.61%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8137 2.61%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1010 2.61%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7127 2.61%
110009 易方达价值精选混合 0.9871 2.60%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7120 2.59%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7530 2.59%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9510 2.59%
159912 汇添富深证300ETF 0.8354 2.58%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9115 2.58%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7940 2.58%
050012 博时策略混合 0.7990 2.57%
050014 博时创业成长混合A 0.9190 2.57%
090011 大成核心双动力混合A 0.7610 2.56%
360001 光大保德信量化股票A 0.7602 2.55%
161811 银华沪深300指数A 0.7640 2.55%
610004 信澳中小盘混合A 0.7650 2.55%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8080 2.54%
070013 嘉实研究精选混合 1.4150 2.54%
510130 中盘ETF 2.1961 2.54%
410003 华富成长趋势混合A 0.4863 2.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8150 2.52%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0590 2.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6750 2.51%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8898 2.51%
519690 交银稳健配置混合 1.2973 2.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6540 2.51%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9000 2.51%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9000 2.51%
450009 国富中小盘股票A 1.0260 2.50%
217009 招商核心价值混合 0.7761 2.50%
510210 上证综指ETF 2.2950 2.50%
000061 华夏盛世混合 0.7420 2.49%
050010 博时特许价值混合A 1.0300 2.49%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9930 2.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6620 2.48%
400011 东方核心动力混合A 0.7533 2.48%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7880 2.47%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3366 2.47%
519089 新华优选成长混合 1.1586 2.46%
570005 诺德成长优势混合 0.9150 2.46%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0810 2.46%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7930 2.45%
206001 鹏华弘泰A 0.8420 2.45%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6153 2.45%
090007 大成策略回报混合A 0.8400 2.44%
070027 嘉实周期优选混合 1.0490 2.44%
040007 华安中小盘成长混合 0.8930 2.44%
519979 长信内需成长混合A 0.9690 2.43%
270021 广发聚瑞混合A 1.0520 2.43%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7095 2.43%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8430 2.43%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8420 2.43%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8840 2.43%
481006 工银红利混合 0.8566 2.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.7060 2.42%
481017 工银量化策略混合A 0.9320 2.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6882 2.41%
290010 泰信中证200指数 0.6790 2.41%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7640 2.41%