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2012年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7790 0.65%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9710 0.62%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8950 0.56%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1600 0.54%
770001 德邦优化A 1.0518 0.50%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6530 0.46%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6670 0.45%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9090 0.44%
510170 国联安上证商品ETF 2.1200 0.43%
690005 民生加银内需增长混合 0.7230 0.42%
110022 易方达消费行业股票 0.7720 0.39%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8010 0.38%
510110 海富通上证周期ETF 2.1860 0.37%
510050 华夏上证50ETF 1.7430 0.35%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8950 0.34%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6919 0.32%
050026 博时医疗保健行业混合A 0.9500 0.32%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8522 0.32%
671010 西部利得策略优选混合A 0.6720 0.30%
110003 易方达上证50增强A 0.6685 0.30%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9920 0.30%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8523 0.29%
320010 诺安中证A100指数A 0.6960 0.29%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0720 0.28%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7140 0.28%
510270 中银上证国企100ETF 0.7190 0.28%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7110 0.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4605 0.26%
510060 工银上证央企ETF 1.0950 0.26%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8300 0.24%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8570 0.23%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9220 0.22%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7240 0.22%
090016 大成消费主题混合A 0.9140 0.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6692 0.21%
700003 平安策略先锋混合 0.9960 0.20%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0190 0.20%
040022 华安可转债债券A 1.0120 0.20%
240022 华宝资源优选混合A 1.0030 0.20%
519100 长盛中证A100指数 0.7164 0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0570 0.19%
510180 华安上证180ETF 0.5220 0.19%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6641 0.18%
519180 万家180指数A 0.5472 0.18%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3660 0.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7077 0.17%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6390 0.16%
690003 民生加银精选混合 0.6860 0.15%
159906 大成深证成长40ETF 0.6900 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6960 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.7210 0.14%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7340 0.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7270 0.14%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9551 0.14%
399001 中海上证50指数增强 0.7100 0.14%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8168 0.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7520 0.13%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7890 0.13%
050007 博时平衡配置混合 0.7820 0.13%
481006 工银红利混合 0.8407 0.13%
090010 大成中证红利指数A 0.7990 0.13%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8170 0.12%
483003 工银精选平衡混合 0.5058 0.12%
450005 国富强化收益债券A 1.0843 0.12%
690009 民生加银红利回报混合 0.9510 0.11%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9480 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9300 0.11%
180018 银华和谐主题混合 0.9500 0.11%
202005 南方成份精选混合A 0.8404 0.11%
229002 宏利逆向策略混合 0.9450 0.11%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8810 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9400 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.9370 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9290 0.11%
110025 易方达资源行业混合 0.8710 0.11%
481017 工银量化策略混合A 0.9040 0.11%
100051 富国可转债A 0.8870 0.11%
450006 国富强化收益债券C 1.0751 0.11%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9930 0.10%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0250 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0160 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0290 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0510 0.10%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9960 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0000 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0150 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 0.9890 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 0.9810 0.10%
040023 华安可转债债券B 1.0060 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0150 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0140 0.10%
040035 华安逆向策略混合A 0.9810 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0130 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0040 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0320 0.10%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0420 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0240 0.10%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0510 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0090 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0390 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0230 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0210 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0370 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0320 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0180 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0150 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9710 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9770 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0430 0.10%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9860 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0810 0.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1060 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0950 0.09%
200006 长城消费增值混合A 0.7567 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.0680 0.09%
150010 国泰优先 1.1630 0.09%
519989 长信利丰债券C 1.0550 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0600 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0660 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0560 0.09%
360016 光大行业轮动混合 1.1030 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0630 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0670 0.09%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0338 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0332 0.08%
519977 长信可转债债券A 1.0428 0.08%
080003 长盛积极配置债券A 1.0532 0.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8082 0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0934 0.07%
519976 长信可转债债券C 1.0394 0.07%
270005 广发聚丰混合A 0.6094 0.07%
161902 万家增强收益债券C 1.0361 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0711 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0669 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0163 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.2189 0.06%
481009 工银沪深300指数A 0.8441 0.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6344 0.05%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8232 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0165 0.05%
519680 交银增利债券A/B 1.0218 0.05%
519300 大成沪深300指数A 0.7353 0.05%
092002 大成债券C 1.0402 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0606 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0642 0.04%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7411 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0039 0.04%
660008 农银沪深300指数A 0.7359 0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0334 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0446 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0516 0.04%
510210 上证综指ETF 2.2410 0.04%
050004 博时精选混合A 1.1343 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0036 0.03%
560005 益民多利债券 1.0184 0.03%
710302 富安达增强收益债券C 1.0080 0.03%
710301 富安达增强收益债券A 1.0097 0.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9441 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1765 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0076 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0086 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0876 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0799 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0215 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0554 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0108 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0072 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0073 0.02%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9693 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0304 0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0527 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0184 0.01%
151002 银河收益混合 1.1120 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0173 0.01%
163406 兴全合润混合A 0.7995 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0088 0.01%
240018 华宝可转债债券A 0.9297 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0605 0.01%
582202 东吴增利债券C 1.0140 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0100 0.00%
166005 中欧价值发现混合A 0.9350 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0310 0.00%
582003 东吴配置优化混合A 1.0100 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0040 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0000 0.00%
202019 南方策略优化混合 0.6120 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0210 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5380 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0090 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0750 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1090 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1310 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6930 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1130 0.00%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9090 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0350 0.00%