热搜: 交易费用 易方达科讯混合 大成蓝筹稳健混合A 海富通股票混合

2012年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 0.48%
630107 华商稳健双利债券B 1.0020 0.30%
630007 华商稳健双利债券A 1.0110 0.30%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0550 0.29%
070015 嘉实多元债券A 1.0710 0.28%
070016 嘉实多元债券B 1.0620 0.28%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8630 0.23%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9848 0.21%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 0.21%
610007 信澳消费优选混合A 1.0030 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0160 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9840 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 0.20%
217022 招商产业债券A 1.0190 0.20%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0690 0.19%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0800 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0280 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0730 0.19%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0885 0.17%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0706 0.14%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9210 0.11%
162299 宏利集利债券C 1.0371 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.8830 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.8770 0.11%
160128 南方金利定开债券A 1.0180 0.10%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0140 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0010 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0170 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0440 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0180 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0280 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0110 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0180 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0320 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0280 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0400 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0040 0.10%
162210 宏利集利债券A 1.0567 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9970 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0490 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0020 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0060 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0350 0.10%
090019 大成景恒混合A 0.9960 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0360 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0020 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0370 0.10%
320020 诺安策略精选股票A 1.0080 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0030 0.10%
217024 招商安盈债券A 0.9970 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0390 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0190 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0290 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1330 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1100 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1270 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0780 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0740 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0560 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1170 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0620 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0830 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1060 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0575 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0570 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0980 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0550 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0870 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0790 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0590 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1180 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0820 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1870 0.08%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0200 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0192 0.08%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0736 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0614 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1172 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1460 0.08%
519666 银河银信债券B 1.0067 0.07%
519187 万家稳健增利债券C 1.0480 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0611 0.07%
519667 银河银信债券A 1.0119 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0526 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0493 0.06%
291007 泰信债券增强收益C 1.0103 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0130 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0633 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0605 0.05%
660002 农银恒久增利债券A 1.0674 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0301 0.05%
519680 交银增利债券A/B 0.9968 0.05%
485107 工银添利债券A 1.0774 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0559 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.2147 0.05%
092002 大成债券C 1.0301 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.2005 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0408 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0705 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0572 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0436 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0484 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0099 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0221 0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0198 0.04%
519977 长信可转债债券A 1.0127 0.04%
519976 长信可转债债券C 1.0102 0.04%
519682 交银增利债券C 0.9923 0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.1662 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0119 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0102 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0053 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.1173 0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0374 0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.0527 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0118 0.01%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0540 0.00%
750001 安信灵活配置混合A 1.0050 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0200 0.00%
150010 国泰优先 1.1520 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0050 0.00%
710302 富安达增强收益债券C 1.0033 0.00%
710301 富安达增强收益债券A 1.0041 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0100 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0580 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.0150 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0030 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1270 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0700 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0160 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9890 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0070 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0090 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0020 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0110 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0210 0.00%
519683 交银双利债券A/B 1.0080 0.00%
161693 融通债券C 1.0380 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0560 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0600 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0830 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0280 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0960 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1200 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0440 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0390 0.00%
485114 工银添颐债券A 1.1570 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1160 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0690 0.00%
164810 工银纯债定开债 0.9950 0.00%
485014 工银添颐债券B 1.1470 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0040 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0150 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0100 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0200 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0340 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0660 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0750 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0570 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 0.00%
762001 国金国鑫发起A 1.0019 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0510 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0290 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0280 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0310 0.00%
202103 南方多利增强债券A 1.0723 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0694 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0480 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0220 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0770 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0410 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0159 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0140 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0050 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0160 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0800 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 0.9510 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0570 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0420 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0040 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0000 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0730 0.00%