热搜: 新时代 交银蓝筹混合 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2012年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3740 8.09%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9192 3.65%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6683 3.60%
159903 南方深证成份ETF 0.8683 3.58%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4803 3.46%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8603 3.45%
159901 易方达深证100ETF 0.5425 3.43%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6710 3.39%
510170 国联安上证商品ETF 2.1410 3.38%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6632 3.38%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7910 3.33%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9060 3.31%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7190 3.30%
090009 大成行业轮动混合A 0.7220 3.29%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7890 3.27%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6010 3.26%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8607 3.26%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8068 3.25%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7630 3.25%
161612 融通深证成份指数A 0.7000 3.24%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6784 3.24%
420005 天弘周期策略混合A 0.8620 3.23%
165806 东吴沪深300指数A 0.8320 3.23%
159908 博时创业板ETF 0.6606 3.19%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8170 3.16%
159913 交银深证300价值ETF 0.8480 3.16%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7827 3.15%
400001 东方龙混合 0.6196 3.15%
530018 建信深证100指数增强 0.8365 3.14%
161604 融通深证100指数A 0.8890 3.13%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5958 3.12%
217016 招商深证100指数A 0.7690 3.08%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6720 3.07%
163808 中银中证A100指数增强 0.6710 3.07%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8490 3.07%
510270 中银上证国企100ETF 0.6710 3.07%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8616 3.05%
510110 海富通上证周期ETF 1.9710 3.03%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2880 3.02%
320010 诺安中证A100指数A 0.6480 3.02%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9560 3.02%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7063 3.02%
240004 华宝动力组合混合A 0.6809 3.01%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6738 3.00%
519100 长盛中证A100指数 0.6669 3.00%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0300 3.00%
510130 中盘ETF 2.0638 2.99%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6747 2.98%
570005 诺德成长优势混合 0.8680 2.97%
510050 华夏上证50ETF 1.6270 2.97%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6590 2.97%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0810 2.97%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8360 2.96%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6630 2.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6640 2.95%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6990 2.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8066 2.95%
159912 汇添富深证300ETF 0.8095 2.95%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7711 2.95%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8730 2.95%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6650 2.94%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6573 2.94%
519700 交银主题优选混合A 0.8420 2.93%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7410 2.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7050 2.92%
660008 农银沪深300指数A 0.7021 2.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8120 2.92%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8460 2.92%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6690 2.92%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7859 2.91%
161811 银华沪深300指数A 0.7080 2.91%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7800 2.90%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9950 2.90%
510180 华安上证180ETF 0.4960 2.90%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8160 2.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7030 2.90%
481009 工银沪深300指数A 0.8054 2.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6055 2.89%
510190 华安上证50ETF 1.9920 2.89%
350005 天治中国制造2025 1.0044 2.89%
571002 诺德灵活配置混合 1.0336 2.88%
560003 益民创新优势混合A 0.6613 2.88%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6790 2.88%
519035 富国天博创新主题混合 0.6884 2.88%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7009 2.88%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3078 2.87%
519180 万家180指数A 0.5129 2.87%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7540 2.86%
090010 大成中证红利指数A 0.7550 2.86%
110003 易方达上证50增强A 0.6101 2.85%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9410 2.84%
162213 宏利沪深300指数A 0.7980 2.84%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7960 2.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9021 2.84%
050002 博时沪深300指数A 0.6280 2.83%
166007 中欧互通精选混合A 0.7518 2.83%
519300 大成沪深300指数A 0.7020 2.83%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7260 2.83%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7300 2.82%
519005 海富通股票混合 0.5100 2.82%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7320 2.81%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7103 2.81%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7476 2.79%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8850 2.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.6260 2.79%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5974 2.79%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7334 2.79%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7400 2.78%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6468 2.78%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8839 2.78%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7360 2.78%
399001 中海上证50指数增强 0.6670 2.77%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9270 2.77%
398051 中海环保新能源混合 0.7410 2.77%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9670 2.76%
161606 融通行业景气混合A 0.6340 2.76%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8570 2.76%
519025 海富通领先成长混合 0.8200 2.76%
519013 海富通风格优势混合 0.7440 2.76%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9380 2.74%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9050 2.72%
519994 长信金利趋势股票 0.6006 2.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.5920 2.72%
202021 南方小康ETF联接A 0.6935 2.71%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8360 2.70%
110025 易方达资源行业混合 0.8760 2.70%
700002 平安深证300指数增强 0.8790 2.69%
200008 长城品牌优选混合A 0.6100 2.68%
040011 华安核心优选混合A 0.8354 2.67%
270007 广发大盘成长混合 0.5758 2.66%
290010 泰信中证200指数 0.6570 2.66%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0100 2.64%
020011 国泰沪深300指数A 0.4670 2.64%
233010 大摩深证300指数增强 0.8570 2.63%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6250 2.63%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7410 2.63%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7800 2.63%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7011 2.62%
050010 博时特许价值混合A 0.9390 2.62%
202005 南方成份精选混合A 0.7844 2.62%
580006 东吴新经济混合A 0.8650 2.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4437 2.61%
040005 华安宏利混合A 1.9318 2.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6330 2.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4690 2.58%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.7980 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7330 2.56%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8410 2.56%
090004 大成精选增值混合A 0.7216 2.56%
202009 南方盛元红利混合 0.7220 2.56%
510210 上证综指ETF 2.1280 2.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1157 2.54%
360005 光大保德信红利混合A 2.0083 2.54%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6880 2.53%
410009 华富量子生命力混合A 0.6771 2.53%
288002 华夏收入混合 2.1120 2.52%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9560 2.52%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9000 2.51%
410003 华富成长趋势混合A 0.4617 2.51%
040008 华安策略优选混合A 0.5612 2.50%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2930 2.50%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 2.50%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0640 2.50%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6654 2.50%
202019 南方策略优化混合 0.6160 2.50%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5330 2.50%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1060 2.50%
240011 华宝大盘精选混合 1.2414 2.49%
450011 国富研究精选混合A 0.9460 2.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5743 2.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6590 2.49%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8220 2.49%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9670 2.48%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8680 2.48%
229002 宏利逆向策略混合 0.9540 2.47%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7040 2.47%
040020 华安升级主题混合A 0.7910 2.46%
630001 华商领先企业混合 0.8858 2.46%
590005 中邮核心主题混合A 0.7100 2.45%
050001 博时价值增长混合 0.6700 2.45%
050014 博时创业成长混合A 0.8780 2.45%
110010 易方达价值成长混合 1.0552 2.45%
519087 新华优选分红混合A 0.6910 2.45%
217013 招商中小盘混合 0.7970 2.44%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5372 2.44%
070027 嘉实周期优选混合 0.9650 2.44%
090015 大成内需增长混合A 0.8390 2.44%
159906 大成深证成长40ETF 0.7130 2.44%
360016 光大行业轮动混合 1.0070 2.44%
570006 诺德中小盘混合 0.8840 2.43%
233006 大摩领先优势混合 0.8647 2.43%
481001 工银核心价值混合A 0.2526 2.43%
360001 光大保德信量化股票A 0.6961 2.43%
660012 农银消费主题混合A 0.9786 2.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5308 2.43%
000021 华夏优势增长混合 1.0170 2.42%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6360 2.42%
090016 大成消费主题混合A 0.9360 2.41%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6150 2.41%
630006 华商产业升级混合 0.6380 2.41%