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2012年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘精选混合 0.9440 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3663 1.38%
630011 华商主题精选混合 0.9650 1.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9820 1.34%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6002 1.27%
510230 国泰上证180金融ETF 2.7590 1.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6970 1.19%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8080 1.13%
040011 华安核心优选混合A 0.8336 1.13%
150011 国泰进取 0.3830 1.06%
420005 天弘周期策略混合A 0.8740 1.04%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8030 1.01%
213008 宝盈资源优选混合 0.8972 1.00%
450009 国富中小盘股票A 0.9200 0.99%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7160 0.99%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9160 0.99%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0240 0.99%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3085 0.98%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8232 0.94%
510110 海富通上证周期ETF 1.9400 0.94%
202021 南方小康ETF联接A 0.6950 0.93%
163406 兴全合润混合A 0.8261 0.92%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0010 0.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4607 0.88%
510030 华宝上证180价值ETF 2.0770 0.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7060 0.86%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7050 0.86%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8330 0.85%
700001 平安行业先锋混合 0.8460 0.83%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8520 0.83%
110003 易方达上证50增强A 0.6044 0.83%
510050 华夏上证50ETF 1.6060 0.82%
580006 东吴新经济混合A 0.8630 0.82%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8850 0.80%
510060 工银上证央企ETF 1.0079 0.80%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8387 0.79%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7660 0.79%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7780 0.78%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6490 0.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7053 0.77%
510190 华安上证50ETF 1.9520 0.77%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7820 0.77%
481015 工银主题策略混合A 0.9340 0.76%
510270 中银上证国企100ETF 0.6630 0.76%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6610 0.76%
399001 中海上证50指数增强 0.6690 0.75%
162213 宏利沪深300指数A 0.8050 0.75%
510210 上证综指ETF 2.1430 0.75%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6680 0.75%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6770 0.74%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7196 0.73%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6910 0.73%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1110 0.73%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8430 0.72%
217005 招商先锋混合 0.5685 0.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8660 0.70%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7655 0.70%
159915 易方达创业板ETF 0.7328 0.70%
410006 华富策略精选混合A 0.7128 0.69%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8800 0.69%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7440 0.68%
570007 诺德优选30混合 0.7430 0.68%
050014 博时创业成长混合A 0.9030 0.67%
090010 大成中证红利指数A 0.7490 0.67%
571002 诺德灵活配置混合 1.0166 0.67%
210005 金鹰主题优势混合 0.6110 0.66%
290008 泰信发展主题混合 0.7760 0.65%
206012 鹏华价值精选股票 0.9310 0.65%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7770 0.65%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9379 0.65%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3680 0.64%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7910 0.64%
080010 长盛同禧债券C 0.9400 0.64%
080009 长盛同禧债券A 0.9460 0.64%
375010 摩根中国优势混合A 1.6009 0.63%
159918 嘉实中创400ETF 0.9235 0.63%
519180 万家180指数A 0.5088 0.63%
240017 华宝新兴产业混合 0.8747 0.62%
180030 银华永泰积极债券C 0.9690 0.62%
180029 银华永泰积极债券A 0.9730 0.62%
180018 银华和谐主题混合 0.9770 0.62%
040025 华安科技动力混合A 0.9730 0.62%
161613 融通创业板指数A 0.9770 0.62%
519025 海富通领先成长混合 0.8130 0.62%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6417 0.61%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8310 0.61%
510180 华安上证180ETF 0.4920 0.61%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6590 0.61%
519005 海富通股票混合 0.5050 0.60%
163808 中银中证A100指数增强 0.6670 0.60%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9279 0.59%
630103 华商收益增强债券B 1.0230 0.59%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8540 0.59%
630003 华商收益增强债券A 1.0280 0.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6980 0.58%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6890 0.58%
410009 华富量子生命力混合A 0.6903 0.58%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6339 0.57%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6513 0.57%
519100 长盛中证A100指数 0.6619 0.56%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7230 0.56%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7240 0.56%
519013 海富通风格优势混合 0.7370 0.55%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7350 0.55%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7370 0.55%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0960 0.55%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7380 0.55%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9140 0.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7380 0.55%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6547 0.54%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0424 0.54%
020026 国泰成长优选混合 0.9260 0.54%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7610 0.53%
050010 博时特许价值混合A 0.9400 0.53%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0252 0.53%
510170 国联安上证商品ETF 2.0940 0.53%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9430 0.53%
450011 国富研究精选混合A 0.9560 0.53%
163818 中银中小盘成长混合 0.9420 0.53%
180020 银华成长先锋混合 0.7670 0.52%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9630 0.52%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9640 0.52%
000031 华夏复兴混合A 0.9850 0.51%
121001 国投瑞银融华债券 1.1366 0.51%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8090 0.50%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7970 0.50%
360001 光大保德信量化股票A 0.7009 0.50%
217013 招商中小盘混合 0.8110 0.50%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6993 0.50%
519704 交银先进制造混合A 0.8030 0.50%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8160 0.49%
510290 南方上证380ETF 0.7925 0.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4529 0.49%
673010 西部利得新动向混合A 0.8270 0.49%
660011 农银中证500指数 0.8775 0.49%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9033 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8350 0.48%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6688 0.48%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8410 0.48%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8350 0.48%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8320 0.48%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0790 0.47%
320010 诺安中证A100指数A 0.6430 0.47%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6470 0.47%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7989 0.47%
519099 新华灵活主题混合 0.8730 0.46%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6590 0.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.46%
710001 富安达优势成长混合A 0.8689 0.46%
570005 诺德成长优势混合 0.8650 0.46%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8431 0.46%
002031 华夏策略混合 1.5400 0.46%
519185 万家精选混合A 0.8068 0.46%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6590 0.46%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8690 0.46%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6550 0.46%
519087 新华优选分红混合A 0.6909 0.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1100 0.45%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6740 0.45%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8560 0.45%
050019 博时转债增强债券A 0.8890 0.45%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6720 0.45%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8890 0.45%
660008 农银沪深300指数A 0.6978 0.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.1195 0.45%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8860 0.45%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6680 0.45%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7068 0.45%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8444 0.44%
519034 海富通中证500增强A 0.9050 0.44%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9180 0.44%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2740 0.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6358 0.44%
519987 长信恒利优势混合 0.6920 0.44%
180013 银华领先策略混合 0.9546 0.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8979 0.44%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6565 0.44%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6830 0.44%
519983 长信量化先锋混合A 0.7040 0.43%
590005 中邮核心主题混合A 0.7040 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6019 0.43%
481009 工银沪深300指数A 0.8007 0.43%
080003 长盛积极配置债券A 1.0453 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.4650 0.43%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9350 0.43%
161811 银华沪深300指数A 0.7030 0.43%
660001 农银行业成长混合 1.0475 0.43%
159908 博时创业板ETF 0.6654 0.42%
217021 招商优势企业混合A 0.9460 0.42%
519670 银河行业混合A 0.9470 0.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5274 0.42%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7813 0.42%
519300 大成沪深300指数A 0.6975 0.42%
519181 万家和谐增长混合A 0.4638 0.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9890 0.41%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 0.41%
240009 华宝先进成长混合 1.5270 0.41%
050009 博时新兴成长混合 0.4950 0.41%
163810 中银价值混合A 0.7390 0.41%
100037 富国优化增强债券C 0.9750 0.41%