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2012年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8700 1.40%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6300 1.19%
470006 汇添富医药保健混合 0.7920 1.15%
159915 易方达创业板ETF 0.7317 1.12%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8150 1.12%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9367 1.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6822 1.01%
580007 东吴安享量化混合A 0.9020 1.01%
519979 长信内需成长混合A 0.9250 0.98%
630010 华商价值精选混合 0.8850 0.91%
630006 华商产业升级混合 0.6670 0.91%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8658 0.90%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8507 0.78%
610004 信澳中小盘混合A 0.8400 0.72%
470009 汇添富民营活力混合 0.9850 0.72%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7479 0.71%
519185 万家精选混合A 0.7845 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5740 0.70%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0150 0.69%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9090 0.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.4952 0.65%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9380 0.64%
350005 天治中国制造2025 1.1287 0.63%
240017 华宝新兴产业混合 0.8262 0.63%
580002 东吴双动力混合A 1.1552 0.63%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1620 0.61%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8113 0.61%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8590 0.59%
121001 国投瑞银融华债券 1.1708 0.59%
481015 工银主题策略混合A 1.0250 0.59%
570006 诺德中小盘混合 0.8500 0.59%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8720 0.58%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7340 0.55%
450009 国富中小盘股票A 0.9320 0.54%
375010 摩根中国优势混合A 1.9383 0.53%
398011 中海分红增利混合 0.7146 0.52%
161818 银华消费主题混合A 0.9810 0.51%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9920 0.51%
519678 银河消费混合A 1.0010 0.50%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8040 0.50%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6000 0.50%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0090 0.50%
020015 国泰区位优势混合A 1.0350 0.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8220 0.49%
150103 银河银泰混合 0.9818 0.48%
519099 新华灵活主题混合 0.8700 0.46%
560003 益民创新优势混合A 0.7680 0.46%
270021 广发聚瑞混合A 1.1050 0.45%
398041 中海量化策略混合 0.9110 0.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7544 0.44%
100056 富国低碳环保混合 0.9130 0.44%
162208 宏利首选企业股票A 0.9539 0.43%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9420 0.43%
510170 国联安上证商品ETF 2.5920 0.43%
050014 博时创业成长混合A 0.9340 0.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5204 0.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9530 0.42%
630001 华商领先企业混合 0.9731 0.42%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7160 0.42%
470008 汇添富策略回报混合 0.9560 0.42%
585001 东吴中证新兴指数 0.7420 0.41%
050022 博时回报混合 1.0010 0.40%
270028 广发制造业精选混合A 1.0050 0.40%
240020 华宝医药生物混合A 1.0090 0.40%
519983 长信量化先锋混合A 0.7760 0.39%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0170 0.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7790 0.39%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7770 0.39%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0410 0.39%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8586 0.39%
163810 中银价值混合A 0.8010 0.38%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7990 0.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9253 0.38%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0840 0.37%
690005 民生加银内需增长混合 0.8160 0.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8250 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4040 0.37%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8090 0.37%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8270 0.36%
163805 中银动态策略混合A 0.9596 0.36%
340008 兴全有机增长混合 1.1036 0.36%
290005 泰信优势增长混合 0.8290 0.36%
290002 泰信先行策略混合 0.4794 0.36%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8440 0.36%
570007 诺德优选30混合 0.8350 0.36%
660011 农银中证500指数 1.0120 0.35%
420005 天弘周期策略混合A 0.8710 0.35%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9189 0.35%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0456 0.34%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8815 0.34%
270008 广发核心精选混合 1.4820 0.34%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8820 0.34%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8820 0.34%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9040 0.33%
410009 华富量子生命力混合A 0.8415 0.33%
320003 诺安先锋混合A 0.8453 0.33%
660001 农银行业成长混合 1.0259 0.33%
050019 博时转债增强债券A 0.9220 0.33%
050119 博时转债增强债券C 0.9170 0.33%
110005 易方达积极成长混合 0.8304 0.33%
350006 天治稳健双盈债券 1.0056 0.32%
180010 银华优质增长混合 1.3658 0.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2120 0.32%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9280 0.32%
580005 东吴进取策略混合A 0.8862 0.32%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9350 0.32%
040016 华安行业轮动混合 0.9021 0.31%
660003 农银平衡双利混合 0.9937 0.31%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0080 0.30%
519989 长信利丰债券C 0.9980 0.30%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0200 0.30%
110025 易方达资源行业混合 1.0180 0.30%
483003 工银精选平衡混合 0.5738 0.30%
233001 大摩基础行业混合 0.4293 0.30%
162211 宏利品质生活混合 1.0390 0.29%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0350 0.29%
400009 东方稳健回报债券A 1.0450 0.29%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0530 0.29%
163818 中银中小盘成长混合 1.0540 0.29%
410004 华富收益增强债券A 1.1226 0.29%
410005 华富收益增强债券B 1.1139 0.29%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0280 0.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7678 0.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7890 0.29%
110036 易方达双债增强债券C 1.0300 0.29%
110035 易方达双债增强债券A 1.0330 0.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6126 0.28%
519987 长信恒利优势混合 0.7090 0.28%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0790 0.28%
151001 银河稳健混合 0.9055 0.28%
257020 国联安精选混合 0.7270 0.28%
240008 华宝收益增长混合A 2.6964 0.28%
660010 农银策略精选混合 1.0145 0.27%
050018 博时行业轮动混合 0.7490 0.27%
485114 工银添颐债券A 1.1320 0.27%
485107 工银添利债券A 1.0622 0.27%
485014 工银添颐债券B 1.1250 0.27%
485007 工银添利债券B 1.0427 0.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.1780 0.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7660 0.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7194 0.26%
450004 国富深化价值混合A 1.2828 0.26%
240009 华宝先进成长混合 1.5561 0.26%
410007 华富价值增长混合A 0.7216 0.26%
590005 中邮核心主题混合A 0.7770 0.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8300 0.25%
217005 招商先锋混合 0.6028 0.25%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7249 0.25%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0201 0.25%
450007 国富成长动力混合 0.8759 0.25%
159907 广发国证2000ETF 0.8714 0.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8331 0.25%
070003 嘉实稳健混合 0.7900 0.25%
270025 广发行业领先混合A 0.8150 0.25%
571002 诺德灵活配置混合 1.1457 0.24%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8340 0.24%
163803 中银持续增长混合A 0.6269 0.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6631 0.24%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0041 0.24%
050007 博时平衡配置混合 0.8190 0.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3200 0.24%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7978 0.24%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8480 0.24%
519692 交银成长混合A 2.5231 0.24%
163406 兴全合润混合A 0.9118 0.23%
320016 诺安多策略混合A 0.8700 0.23%
660005 农银中小盘混合 1.0283 0.23%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0079 0.23%
270001 广发聚富混合 1.0879 0.23%
420001 天弘精选混合A 0.5591 0.23%
240010 华宝行业精选混合 0.8857 0.22%
163804 中银收益混合A 0.8961 0.22%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9100 0.22%
070099 嘉实优质企业混合 0.8910 0.22%
159912 汇添富深证300ETF 0.9494 0.22%
660004 农银策略价值混合 0.9994 0.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8910 0.22%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9130 0.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7714 0.22%
700001 平安行业先锋混合 0.9400 0.21%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9530 0.21%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0249 0.21%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9700 0.21%
200010 长城双动力混合A 0.8738 0.21%
519690 交银稳健配置混合 1.2769 0.21%
519026 海富通中小盘混合 0.9360 0.21%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9510 0.21%
050011 博时信用债券A/B 1.0070 0.20%
510150 招商上证消费80ETF 2.5130 0.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8368 0.20%
050111 博时信用债券C 0.9960 0.20%
202102 南方多利增强债券C 1.0806 0.20%
202103 南方多利增强债券A 1.0821 0.20%
710001 富安达优势成长混合A 0.9630 0.20%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0150 0.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4940 0.20%
260101 景顺长城优选混合 0.9759 0.20%
700002 平安深证300指数增强 1.0210 0.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9890 0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0250 0.20%