热搜: 金融指数 博时价值增长贰号混合 汇添富均衡增长混合 广发科技先锋混合

2012年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰金融ETF联接A 0.9130 1.11%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1410 1.09%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8010 0.88%
510110 海富通上证周期ETF 2.2120 0.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8348 0.78%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8110 0.75%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3740 0.72%
200008 长城品牌优选混合A 0.7309 0.69%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8850 0.68%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7565 0.63%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0170 0.59%
110003 易方达上证50增强A 0.6885 0.55%
519026 海富通中小盘混合 0.9280 0.54%
399001 中海上证50指数增强 0.7560 0.53%
510050 华夏上证50ETF 1.8200 0.50%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0180 0.49%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0440 0.48%
570001 诺德价值优势混合 0.8553 0.47%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6729 0.45%
163808 中银中证A100指数增强 0.7590 0.40%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7560 0.40%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7670 0.39%
233007 大摩卓越成长混合 0.9773 0.38%
519668 银河成长混合 0.9874 0.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9560 0.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8490 0.35%
162213 宏利沪深300指数A 0.9230 0.33%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9480 0.32%
150011 国泰进取 0.6250 0.32%
400007 东方策略成长混合 1.3326 0.31%
510060 工银上证央企ETF 1.1488 0.31%
162208 宏利首选企业股票A 0.9339 0.31%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9750 0.31%
163406 兴全合润混合A 0.8989 0.30%
090018 大成新锐产业混合A 1.0050 0.30%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7406 0.28%
161606 融通行业景气混合A 0.7050 0.28%
320010 诺安中证A100指数A 0.7320 0.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2940 0.27%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7480 0.27%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7624 0.26%
510270 中银上证国企100ETF 0.7650 0.26%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7590 0.26%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7580 0.26%
400001 东方龙混合 0.6531 0.25%
519100 长盛中证A100指数 0.7518 0.25%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7920 0.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7446 0.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8850 0.23%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8850 0.23%
090010 大成中证红利指数A 0.8610 0.23%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 0.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9700 0.21%
570005 诺德成长优势混合 0.9400 0.21%
217022 招商产业债券A 1.0170 0.20%
040012 华安强化收益债券A 1.0220 0.20%
040013 华安强化收益债券B 1.0090 0.20%
630003 华商收益增强债券A 1.0090 0.20%
360016 光大行业轮动混合 1.0390 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0370 0.19%
040004 华安宝利配置混合 1.0310 0.19%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.19%
519180 万家180指数A 0.5784 0.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5890 0.19%
217011 招商安心收益债券C 1.1190 0.18%
510180 华安上证180ETF 0.5620 0.18%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8832 0.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8287 0.18%
202005 南方成份精选混合A 0.8663 0.17%
519003 海富通收益增长混合 0.6900 0.15%
519035 富国天博创新主题混合 0.8165 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.1470 0.14%
410007 华富价值增长混合A 0.7051 0.14%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0508 0.14%
510190 华安上证50ETF 2.2150 0.14%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8511 0.14%
320004 诺安优化收益债券C 1.2011 0.13%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0310 0.13%
000061 华夏盛世混合 0.7540 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1164 0.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7810 0.13%
519680 交银增利债券A/B 0.9960 0.13%
519690 交银稳健配置混合 1.2321 0.13%
270022 广发内需增长混合A 0.8330 0.12%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8340 0.12%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8630 0.12%
485107 工银添利债券A 1.0400 0.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8250 0.12%
510210 上证综指ETF 2.4130 0.12%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8380 0.12%
519682 交银增利债券C 0.9937 0.12%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8160 0.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8330 0.12%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9280 0.11%
485007 工银添利债券B 1.0209 0.11%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8750 0.11%
110009 易方达价值精选混合 1.0508 0.11%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0330 0.10%
360001 光大保德信量化股票A 0.7901 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0060 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0070 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0470 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0440 0.10%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0090 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0260 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0000 0.10%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0110 0.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.6224 0.10%
240004 华宝动力组合混合A 0.7965 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0280 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0380 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0340 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0310 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0400 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0480 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0490 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0090 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0130 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0010 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0070 0.10%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7660 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0170 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0430 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0470 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0530 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0170 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0230 0.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0190 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0390 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0170 0.10%
519666 银河银信债券B 0.9988 0.10%
519667 银河银信债券A 1.0060 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0200 0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0220 0.10%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7059 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0050 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9980 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0030 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9930 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0410 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0080 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9920 0.10%
570008 诺德周期策略混合 1.0040 0.10%
080010 长盛同禧债券C 1.0080 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0140 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0530 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9920 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0420 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0390 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0260 0.10%
001003 华夏债券C 1.0370 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0100 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9980 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0750 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0640 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0570 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1030 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0660 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.0960 0.09%
110013 易方达科翔混合 1.1490 0.09%
000021 华夏优势增长混合 1.1490 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0670 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0580 0.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1610 0.09%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0412 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0610 0.09%
360005 光大保德信红利混合A 2.1049 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0980 0.09%
233005 大摩强收益债券 1.0893 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0710 0.09%
410003 华富成长趋势混合A 0.5311 0.09%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7864 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0405 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0565 0.08%
481006 工银红利混合 0.8890 0.08%
040010 华安稳定收益债券B 1.0539 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9688 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9790 0.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.8969 0.07%
160123 南方中债10年期国债A 1.0445 0.07%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5534 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0780 0.07%
560003 益民创新优势混合A 0.7493 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0462 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 1.0719 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0410 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3630 0.07%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9979 0.07%
519187 万家稳健增利债券C 1.0669 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0120 0.06%
162299 宏利集利债券C 1.0067 0.05%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8482 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0530 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0126 0.05%
162210 宏利集利债券A 1.0237 0.05%