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2012年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.1400 1.95%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9130 1.90%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5950 1.88%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0350 1.67%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0220 1.59%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8020 1.52%
200008 长城品牌优选混合A 0.7299 1.47%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9040 1.46%
510270 中银上证国企100ETF 0.7690 1.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0197 1.44%
110003 易方达上证50增强A 0.6904 1.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7370 1.38%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8850 1.37%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3730 1.37%
510190 华安上证50ETF 2.2360 1.36%
410006 华富策略精选混合A 0.8040 1.35%
050004 博时精选混合A 1.2718 1.34%
510050 华夏上证50ETF 1.8260 1.33%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7620 1.33%
510110 海富通上证周期ETF 2.2180 1.32%
519026 海富通中小盘混合 0.9300 1.31%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3597 1.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7850 1.29%
040011 华安核心优选混合A 0.9177 1.29%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8710 1.28%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9520 1.28%
150011 国泰进取 0.6330 1.28%
510060 工银上证央企ETF 1.1517 1.27%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7435 1.25%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6747 1.25%
510180 华安上证180ETF 0.5650 1.25%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8130 1.25%
519180 万家180指数A 0.5815 1.25%
519100 长盛中证A100指数 0.7549 1.25%
320010 诺安中证A100指数A 0.7350 1.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8160 1.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9660 1.24%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7655 1.23%
202021 南方小康ETF联接A 0.8045 1.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0323 1.23%
000021 华夏优势增长混合 1.1590 1.22%
398041 中海量化策略混合 0.9110 1.22%
580006 东吴新经济混合A 0.9930 1.22%
510130 中盘ETF 2.4395 1.22%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8390 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5103 1.21%
410009 华富量子生命力混合A 0.8393 1.21%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7510 1.21%
399001 中海上证50指数增强 0.7600 1.20%
163808 中银中证A100指数增强 0.7610 1.20%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8420 1.20%
162213 宏利沪深300指数A 0.9260 1.20%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8888 1.20%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7570 1.20%
519181 万家和谐增长混合A 0.4977 1.20%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8430 1.20%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7680 1.19%
610005 信澳红利回报混合A 0.7640 1.19%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0240 1.19%
570005 诺德成长优势混合 0.9470 1.18%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7700 1.18%
519087 新华优选分红混合A 0.7700 1.18%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8242 1.17%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7790 1.17%
510210 上证综指ETF 2.4240 1.17%
090010 大成中证红利指数A 0.8660 1.17%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0470 1.16%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7890 1.15%
159903 南方深证成份ETF 1.0274 1.15%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8557 1.15%
040008 华安策略优选混合A 0.6206 1.14%
360001 光大保德信量化股票A 0.7968 1.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7970 1.14%
159905 工银深证红利ETF 0.7809 1.14%
050002 博时沪深300指数A 0.7180 1.13%
161811 银华沪深300指数A 0.8050 1.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6891 1.13%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8073 1.13%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8977 1.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0275 1.12%
481009 工银沪深300指数A 0.9182 1.12%
519300 大成沪深300指数A 0.8009 1.12%
398011 中海分红增利混合 0.7089 1.11%
161612 融通深证成份指数A 0.8230 1.11%
660008 农银沪深300指数A 0.8008 1.10%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9150 1.10%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7783 1.09%
163406 兴全合润混合A 0.9092 1.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9280 1.09%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8360 1.09%
000031 华夏复兴混合A 1.1220 1.08%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7510 1.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8506 1.08%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9320 1.08%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8552 1.08%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8440 1.08%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7862 1.08%
090009 大成行业轮动混合A 0.8430 1.08%
159913 交银深证300价值ETF 1.0320 1.08%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7540 1.07%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1300 1.07%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7102 1.07%
000061 华夏盛世混合 0.7610 1.06%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7620 1.06%
202005 南方成份精选混合A 0.8702 1.06%
570001 诺德价值优势混合 0.8570 1.06%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8550 1.06%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8610 1.06%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1550 1.05%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7865 1.05%
481006 工银红利混合 0.8916 1.04%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9770 1.03%
590001 中邮核心优选混合A 0.9966 1.02%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8880 1.02%
217016 招商深证100指数A 0.9010 1.01%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6990 1.01%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0140 1.00%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7070 1.00%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9640 1.00%
161606 融通行业景气混合A 0.7090 1.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7110 0.99%
210005 金鹰主题优势混合 0.7140 0.99%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0190 0.99%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0280 0.98%
040004 华安宝利配置混合 1.0330 0.98%
166007 中欧互通精选混合A 0.8571 0.98%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7190 0.97%
519017 大成积极成长混合A 0.8350 0.97%
610004 信澳中小盘混合A 0.8380 0.96%
159908 博时创业板ETF 0.7974 0.96%
002011 华夏红利混合 1.4860 0.95%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0600 0.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9991 0.95%
020011 国泰沪深300指数A 0.5320 0.95%
610006 信澳产业升级混合A 0.8470 0.95%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 0.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3340 0.94%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7490 0.94%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9350 0.94%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9810 0.93%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8410 0.93%
159901 易方达深证100ETF 0.6425 0.93%
320016 诺安多策略混合A 0.8730 0.92%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2112 0.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7790 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8960 0.90%
233001 大摩基础行业混合 0.4250 0.90%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7810 0.90%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0110 0.90%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8050 0.90%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9010 0.90%
740001 长安宏观策略混合A 1.0150 0.89%
202009 南方盛元红利混合 0.7950 0.89%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7940 0.89%
700002 平安深证300指数增强 1.0150 0.89%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5970 0.88%
481015 工银主题策略混合A 1.0270 0.88%
162203 宏利稳定混合 0.6321 0.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.5041 0.88%
519700 交银主题优选混合A 0.9280 0.87%
217012 招商行业领先混合A 0.9240 0.87%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1720 0.86%
519987 长信恒利优势混合 0.7040 0.86%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9420 0.86%
161604 融通深证100指数A 1.0500 0.86%
288002 华夏收入混合 2.3390 0.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9337 0.86%
519039 长盛同德主题混合 0.7932 0.86%
700001 平安行业先锋混合 0.9350 0.86%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7951 0.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8298 0.86%
110009 易方达价值精选混合 1.0598 0.85%
202019 南方策略优化混合 0.7140 0.85%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8280 0.85%
040002 华安中国A股增强指数 0.7090 0.85%
510290 南方上证380ETF 0.9144 0.85%
519994 长信金利趋势股票 0.6723 0.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7210 0.84%
519996 长信银利精选股票 0.6398 0.84%
410003 华富成长趋势混合A 0.5376 0.84%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8370 0.84%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0880 0.83%
159912 汇添富深证300ETF 0.9389 0.83%
270007 广发大盘成长混合 0.6786 0.83%
519670 银河行业混合A 0.9790 0.82%
530003 建信优选成长混合A 0.7851 0.82%
320012 诺安主题精选混合 0.8650 0.82%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8640 0.82%
481001 工银核心价值混合A 0.2940 0.82%
481004 工银稳健成长混合A 1.2123 0.82%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0499 0.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5320 0.81%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9197 0.81%
510081 长盛动态精选混合 0.9390 0.81%
090007 大成策略回报混合A 0.8700 0.81%
162208 宏利首选企业股票A 0.9443 0.81%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8710 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 10.7170 0.81%
240004 华宝动力组合混合A 0.8011 0.81%
519097 新华中小市值优选混合 0.8670 0.81%