热搜: 万家信 景顺长城资源垄断混合 大成2020生命周期混合A 银华富裕主题混合A

2012年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8109 1.72%
150011 国泰进取 0.6090 1.67%
210005 金鹰主题优势混合 0.6780 1.50%
050014 博时创业成长混合A 0.8890 1.48%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8079 1.44%
710001 富安达优势成长混合A 0.9176 1.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9594 1.40%
050004 博时精选混合A 1.2140 1.39%
213008 宝盈资源优选混合 0.8805 1.35%
110013 易方达科翔混合 1.1340 1.34%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7702 1.33%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6980 1.31%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8550 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.4834 1.30%
050009 博时新兴成长混合 0.5500 1.29%
510130 中盘ETF 2.3322 1.29%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9460 1.28%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7920 1.28%
519005 海富通股票混合 0.5560 1.27%
398041 中海量化策略混合 0.8750 1.27%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5640 1.26%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3458 1.26%
590001 中邮核心优选混合A 0.9634 1.25%
290010 泰信中证200指数 0.7360 1.24%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0014 1.23%
270022 广发内需增长混合A 0.8210 1.23%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9880 1.23%
481015 工银主题策略混合A 0.9890 1.23%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9703 1.22%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8201 1.22%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5000 1.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7433 1.21%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5980 1.21%
398011 中海分红增利混合 0.6859 1.21%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 1.19%
202021 南方小康ETF联接A 0.7750 1.19%
161606 融通行业景气混合A 0.6840 1.18%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8590 1.18%
360016 光大行业轮动混合 1.0270 1.18%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0390 1.17%
163818 中银中小盘成长混合 1.0410 1.17%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7760 1.17%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0380 1.17%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8267 1.17%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8810 1.15%
100056 富国低碳环保混合 0.8810 1.15%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9780 1.14%
510190 华安上证50ETF 2.1340 1.14%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9226 1.14%
159913 交银深证300价值ETF 0.9880 1.13%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7170 1.13%
159908 博时创业板ETF 0.7649 1.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.7200 1.12%
519025 海富通领先成长混合 0.9020 1.12%
519013 海富通风格优势混合 0.8110 1.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8150 1.12%
690003 民生加银精选混合 0.7310 1.11%
660011 农银中证500指数 0.9677 1.11%
163406 兴全合润混合A 0.8776 1.11%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8771 1.11%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7290 1.11%
510150 招商上证消费80ETF 2.3780 1.11%
000061 华夏盛世混合 0.7320 1.10%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1080 1.09%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7420 1.09%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7430 1.09%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8330 1.09%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9400 1.08%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7197 1.08%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9380 1.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.0710 1.08%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7760 1.08%
420005 天弘周期策略混合A 0.8400 1.08%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7741 1.06%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8550 1.06%
510060 工银上证央企ETF 1.1022 1.06%
159915 易方达创业板ETF 0.6998 1.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6760 1.05%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7680 1.05%
040011 华安核心优选混合A 0.8806 1.04%
180013 银华领先策略混合 1.0202 1.04%
270028 广发制造业精选混合A 0.9730 1.04%
000031 华夏复兴混合A 1.0820 1.03%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8233 1.03%
159901 易方达深证100ETF 0.6191 1.03%
519987 长信恒利优势混合 0.6840 1.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4894 1.03%
398051 中海环保新能源混合 0.7830 1.03%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8930 1.02%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7900 1.02%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9297 1.02%
210001 金鹰成份优选混合 0.5772 1.02%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7910 1.02%
510290 南方上证380ETF 0.8711 1.02%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2700 1.02%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9040 1.01%
585001 东吴中证新兴指数 0.6980 1.01%
159912 汇添富深证300ETF 0.9029 1.01%
519698 交银先锋混合A 0.9981 1.01%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8030 1.01%
519026 海富通中小盘混合 0.9000 1.01%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8070 1.00%
610002 信澳精华配置混合A 1.0060 1.00%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8109 1.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0200 0.99%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9115 0.99%
360006 光大新增长混合A 1.0150 0.99%
360007 光大优势配置混合A 0.6298 0.99%
020011 国泰沪深300指数A 0.5120 0.99%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9021 0.99%
050018 博时行业轮动混合 0.7160 0.99%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8280 0.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5420 0.98%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7220 0.98%
519089 新华优选成长混合 1.2125 0.98%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0260 0.98%
377020 摩根内需动力混合A 0.8874 0.97%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8761 0.97%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7270 0.97%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5439 0.97%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8992 0.97%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7250 0.97%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7678 0.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7593 0.96%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7380 0.96%
217013 招商中小盘混合 0.8410 0.96%
510270 中银上证国企100ETF 0.7380 0.96%
519180 万家180指数A 0.5573 0.96%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8850 0.96%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7370 0.96%
162208 宏利首选企业股票A 0.9292 0.95%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7410 0.95%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8632 0.95%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7460 0.95%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9779 0.95%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8300 0.95%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8480 0.95%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7490 0.94%
470006 汇添富医药保健混合 0.7540 0.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6624 0.94%
660008 农银沪深300指数A 0.7701 0.94%
481009 工银沪深300指数A 0.8824 0.94%
166007 中欧互通精选混合A 0.8268 0.94%
571002 诺德灵活配置混合 1.1160 0.94%
050002 博时沪深300指数A 0.6902 0.94%
233010 大摩深证300指数增强 0.9640 0.94%
519007 海富通强化回报混合 0.6440 0.94%
110010 易方达价值成长混合 1.1571 0.94%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9680 0.94%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8660 0.93%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8660 0.93%
070010 嘉实主题混合 1.1940 0.93%
510180 华安上证180ETF 0.5400 0.93%
700002 平安深证300指数增强 0.9770 0.93%
519300 大成沪深300指数A 0.7705 0.93%
217016 招商深证100指数A 0.8690 0.93%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8720 0.93%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0860 0.93%
240011 华宝大盘精选混合 1.3278 0.92%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9850 0.92%
159905 工银深证红利ETF 0.7469 0.92%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9879 0.92%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7756 0.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7680 0.92%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8820 0.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.1075 0.92%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9710 0.92%
161811 银华沪深300指数A 0.7740 0.91%
162213 宏利沪深300指数A 0.8900 0.91%
519979 长信内需成长混合A 0.8850 0.91%
519700 交银主题优选混合A 0.8870 0.91%
510210 上证综指ETF 2.3200 0.91%
161604 融通深证100指数A 1.0140 0.90%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8960 0.90%
410007 华富价值增长混合A 0.6926 0.90%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6750 0.90%
510081 长盛动态精选混合 0.9068 0.90%
530006 建信核心精选混合 1.0040 0.90%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7810 0.90%
510110 海富通上证周期ETF 2.1220 0.90%
481001 工银核心价值混合A 0.2834 0.89%
375010 摩根中国优势混合A 1.8385 0.89%
040002 华安中国A股增强指数 0.6830 0.89%
163805 中银动态策略混合A 0.9230 0.89%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9110 0.89%
690005 民生加银内需增长混合 0.7930 0.89%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9160 0.88%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6860 0.88%
161612 融通深证成份指数A 0.7980 0.88%
519996 长信银利精选股票 0.6188 0.88%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8020 0.88%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7325 0.88%
483003 工银精选平衡混合 0.5542 0.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7537 0.87%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8080 0.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5927 0.87%
610004 信澳中小盘混合A 0.8150 0.87%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8150 0.87%
159903 南方深证成份ETF 0.9936 0.87%
519185 万家精选混合A 0.7510 0.86%