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2011年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 0.9400 0.97%
159915 易方达创业板ETF 0.8099 0.82%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9200 0.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9350 0.75%
519991 长信双利优选混合A 0.8120 0.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4780 0.72%
210005 金鹰主题优势混合 0.7120 0.71%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8369 0.71%
519987 长信恒利优势混合 0.7450 0.68%
213008 宝盈资源优选混合 0.9835 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.2633 0.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9480 0.64%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7970 0.63%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9299 0.63%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5700 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.5829 0.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7770 0.57%
519185 万家精选混合A 0.7812 0.55%
530003 建信优选成长混合A 0.8231 0.54%
150011 国泰进取 0.7680 0.52%
580006 东吴新经济混合A 0.9930 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9840 0.51%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0200 0.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8380 0.48%
485114 工银添颐债券A 1.0620 0.47%
485014 工银添颐债券B 1.0590 0.47%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8700 0.47%
630010 华商价值精选混合 0.8990 0.45%
000021 华夏优势增长混合 1.5800 0.44%
040011 华安核心优选混合A 0.8896 0.44%
485105 工银增强收益债券A 1.0428 0.42%
485005 工银增强收益债券B 1.0396 0.42%
630006 华商产业升级混合 0.7270 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.6367 0.41%
519989 长信利丰债券C 0.9800 0.41%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0150 0.40%
320005 诺安价值增长混合A 0.7971 0.39%
210008 金鹰策略配置混合 0.9813 0.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.5270 0.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5830 0.38%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8243 0.37%
410003 华富成长趋势混合A 0.5653 0.37%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0146 0.35%
151001 银河稳健混合 0.9171 0.35%
519005 海富通股票混合 0.5900 0.34%
290005 泰信优势增长混合 0.8880 0.34%
340008 兴全有机增长混合 1.1419 0.33%
630001 华商领先企业混合 0.9446 0.32%
450007 国富成长动力混合 0.8888 0.32%
519025 海富通领先成长混合 0.9580 0.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8132 0.31%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9308 0.31%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9756 0.31%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9689 0.31%
519670 银河行业混合A 1.0230 0.29%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0370 0.29%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0310 0.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8538 0.29%
000061 华夏盛世混合 0.7400 0.27%
040008 华安策略优选混合A 0.6291 0.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7390 0.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7830 0.26%
288002 华夏收入混合 2.2970 0.26%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7590 0.26%
690005 民生加银内需增长混合 0.7950 0.25%
590005 中邮核心主题混合A 0.7920 0.25%
481010 工银中小盘混合 0.8160 0.25%
410009 华富量子生命力混合A 0.8356 0.25%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8160 0.25%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8420 0.24%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8730 0.23%
610004 信澳中小盘混合A 0.8890 0.23%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8820 0.23%
570006 诺德中小盘混合 0.8820 0.23%
450004 国富深化价值混合A 1.2644 0.23%
410006 华富策略精选混合A 0.8152 0.23%
400001 东方龙混合 0.6457 0.23%
320007 诺安成长混合A 0.8840 0.23%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8570 0.23%
002031 华夏策略混合 2.3230 0.22%
519698 交银先锋混合A 0.9642 0.22%
519672 银河蓝筹混合A 0.9010 0.22%
485107 工银添利债券A 1.0080 0.22%
485007 工银添利债券B 0.9911 0.22%
320016 诺安多策略混合A 0.8920 0.22%
233005 大摩强收益债券 1.0579 0.22%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9270 0.22%
700001 平安行业先锋混合 0.9560 0.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7631 0.21%
519091 新华泛资源优势混合 0.9520 0.21%
481001 工银核心价值混合A 0.2901 0.21%
110009 易方达价值精选混合 1.0014 0.21%
202107 南方广利回报债券C 0.9500 0.21%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.21%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9520 0.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9360 0.21%
630003 华商收益增强债券A 0.9840 0.20%
573003 诺德增强收益债券 0.9800 0.20%
519668 银河成长混合 1.0059 0.20%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0110 0.20%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0040 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9820 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9840 0.20%
470009 汇添富民营活力混合 0.9830 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0060 0.20%
320003 诺安先锋混合A 0.8485 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 0.20%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9609 0.20%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0240 0.20%
002011 华夏红利混合 1.6190 0.19%
519996 长信银利精选股票 0.6307 0.19%
519690 交银稳健配置混合 1.2432 0.19%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 0.19%
217011 招商安心收益债券C 1.0640 0.19%
121001 国投瑞银融华债券 1.1533 0.19%
202103 南方多利增强债券A 1.0271 0.19%
202102 南方多利增强债券C 1.0249 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0720 0.19%
660010 农银策略精选混合 1.0034 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.0920 0.18%
050009 博时新兴成长混合 0.5720 0.18%
450002 国富弹性市值混合A 1.1402 0.18%
340001 兴全可转债混合 1.0479 0.18%
100018 富国天利增长债券A 1.1555 0.18%
110029 易方达科讯混合 0.6019 0.18%
162211 宏利品质生活混合 1.1430 0.18%
040009 华安稳定收益债券A 1.0472 0.17%
040010 华安稳定收益债券B 1.0311 0.17%
420102 天弘永利债券B 0.9978 0.17%
420002 天弘永利债券A 0.9936 0.17%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0335 0.17%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0376 0.17%
217008 招商安本增利债券C 0.9945 0.17%
159905 工银深证红利ETF 0.7446 0.17%
000011 华夏大盘精选混合A 11.1090 0.16%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0111 0.16%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7513 0.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.2200 0.16%
240017 华宝新兴产业混合 0.8336 0.16%
240008 华宝收益增长混合A 2.6547 0.16%
519029 华夏稳增混合 1.3110 0.15%
519007 海富通强化回报混合 0.6520 0.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6870 0.15%
217009 招商核心价值混合 0.8258 0.15%
161606 融通行业景气混合A 0.6770 0.15%
159907 广发国证2000ETF 0.8908 0.15%
690003 民生加银精选混合 0.7280 0.14%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8613 0.14%
510190 华安上证50ETF 2.0940 0.14%
350005 天治中国制造2025 1.0918 0.14%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8144 0.14%
233001 大摩基础行业混合 0.4284 0.14%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7890 0.13%
519702 交银趋势混合A 0.8000 0.13%
410004 华富收益增强债券A 1.0930 0.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5498 0.13%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0029 0.13%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0173 0.13%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7440 0.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7440 0.13%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8480 0.12%
560002 益民红利成长混合 0.4939 0.12%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0158 0.12%
530001 建信恒久价值混合 0.5158 0.12%
519700 交银主题优选混合A 0.8450 0.12%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8180 0.12%
050007 博时平衡配置混合 0.8200 0.12%
519187 万家稳健增利债券C 1.0197 0.12%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8010 0.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8070 0.12%
080005 长盛量化红利混合A 0.8620 0.12%
410007 华富价值增长混合A 0.7519 0.12%
410005 华富收益增强债券B 1.0863 0.12%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8090 0.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8440 0.12%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8620 0.12%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9180 0.11%
710001 富安达优势成长混合A 0.9741 0.11%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8880 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 0.9330 0.11%
630007 华商稳健双利债券A 0.9380 0.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8800 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9290 0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.0286 0.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8750 0.11%
519099 新华灵活主题混合 0.8790 0.11%
481013 工银消费服务混合A 0.8850 0.11%
470008 汇添富策略回报混合 0.9510 0.11%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4585 0.11%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7436 0.11%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9679 0.11%
213003 宝盈策略增长混合 0.8219 0.11%
163411 兴全精选混合 0.9875 0.11%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9350 0.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6518 0.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7952 0.11%
050014 博时创业成长混合A 0.9330 0.11%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9300 0.11%
050111 博时信用债券C 0.9520 0.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9090 0.11%