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2011年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大中小盘 0.9913 3.65%
519026 海富通中小盘 0.9940 3.22%
550009 信诚中小盘 0.7900 3.13%
217019 招商深证TMT50联接 0.8880 2.90%
260104 景顺长城内需增长 3.5960 2.71%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9679 2.64%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8318 2.63%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0901 2.48%
580006 东吴新经济 1.0410 2.46%
519670 银河行业混合A 1.0510 2.44%
540006 汇丰晋信大盘 1.0625 2.41%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.9972 2.40%
690005 民生内需增长 0.8630 2.37%
200010 长城双动力 0.9517 2.33%
519110 浦银价值成长 0.8360 2.33%
630005 华商动态阿尔法 0.9730 2.31%
162204 泰达宏利精选 4.5698 2.30%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9014 2.27%
671010 纽银策略优选 0.8600 2.26%
320011 诺安中小盘精选 1.0960 2.24%
660001 农银行业成长 1.1109 2.23%
213008 宝盈资源优选 1.0069 2.21%
519987 长信恒利优势 0.7850 2.21%
040011 华安核心优选 0.9561 2.20%
121005 国投瑞银创新动力 0.7223 2.19%
240017 华宝新兴产业 0.8821 2.18%
320005 诺安价值增长 0.8517 2.18%
481001 工银核心价值混合A 0.3104 2.17%
519181 万家和谐增长 0.5382 2.16%
050014 博时创业成长 0.9980 2.15%
519095 新华行业周期轮换 1.0930 2.15%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7849 2.15%
162203 泰达宏利稳定 0.6641 2.14%
290004 泰信优质生活 0.8632 2.14%
376510 上投大盘蓝筹 0.8610 2.14%
585001 东吴中证新兴产业 0.8120 2.14%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2997 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 0.9488 2.10%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0770 2.09%
519021 国泰金鼎价值 0.8320 2.09%
530003 建信优选成长 0.8798 2.09%
040190 华安上证龙头联接 0.8850 2.08%
020015 国泰区位优势 1.1320 2.07%
320006 诺安灵活配置 1.0370 2.07%
519674 银河创新成长混合A 0.9200 2.07%
590006 中邮中小盘配置 0.9380 2.07%
660005 农银中小盘 1.0565 2.06%
217012 招商行业领先 0.9970 2.05%
257040 国联安德盛红利 0.8940 2.05%
320007 诺安成长混合 0.9470 2.05%
162208 泰达宏利首选企业 1.0241 2.04%
320016 诺安多策略 0.9490 2.04%
660004 农银策略价值 1.0277 2.04%
161005 富国天惠成长精选 1.4772 2.03%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9050 2.03%
165310 建信双利分级 0.9530 2.03%
040008 华安策略优选 0.6716 2.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8100 2.02%
162201 泰达宏利成长 1.0100 2.02%
240005 华宝多策略增长 0.5404 2.02%
240009 华宝先进成长 1.7537 2.01%
570006 诺德中小盘 0.9150 2.01%
217009 招商核心价值 0.8792 2.00%
290005 泰信优势增长 0.9190 2.00%
420005 天弘周期策略 1.0220 2.00%
000011 华夏大盘精选混合A 11.7200 1.99%
162214 泰达宏利中小盘 0.9240 1.99%
470006 汇添富医药保健混合 0.8700 1.99%
610002 信达澳银精华配置 1.0770 1.99%
260115 景顺长城中小盘 0.8740 1.98%
290006 泰信蓝筹精选 0.7982 1.98%
100026 富国天合稳健优选 0.8652 1.97%
481013 工银消费服务行业 0.9370 1.96%
519001 银华价值优选混合 1.3070 1.96%
360007 光大优势配置 0.6790 1.95%
020021 国泰上证180金融联接 0.8960 1.93%
162209 泰达宏利市值优选 0.7334 1.93%
213001 宝盈鸿利收益 0.5411 1.92%
320014 诺安上证新兴联接 0.8510 1.92%
590001 中邮核心优选 1.1671 1.92%
690004 民生稳健成长 0.7440 1.92%
206010 鹏华深证民营联接 0.9789 1.91%
210001 金鹰成份优选 0.6339 1.91%
519115 浦银红利精选 0.8550 1.91%
519993 长信增利动态策略 0.6887 1.91%
002031 华夏策略精选 2.4190 1.90%
571002 诺德主题灵活配置 1.2468 1.90%
519093 新华钻石品质企业 0.9710 1.89%
519097 新华中小市值优选 0.9150 1.89%
020003 国泰金龙行业精选 0.5410 1.88%
100039 富国通胀通缩 0.9200 1.88%
160106 南方高增长 1.3708 1.87%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8160 1.87%
590003 中邮核心优势 0.9250 1.87%
410003 华富成长趋势 0.5961 1.85%
450003 国富潜力组合 1.0195 1.85%
519099 新华灵活主题 0.9360 1.85%
070021 嘉实主题新动力 0.8870 1.84%
180010 银华优质增长 1.4762 1.84%
180020 银华成长先锋 0.8860 1.84%
270026 广发中小板300联接 0.8932 1.84%
240016 华宝上证180联接 0.8920 1.83%
519089 新华优选成长 1.6682 1.83%
660006 农银大盘蓝筹 0.8633 1.83%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9500 1.82%
217017 招商上证消费80联接 0.8940 1.82%
288002 华夏收入 2.4120 1.82%
320012 诺安主题精选 0.8950 1.82%
400007 东方策略成长 1.3924 1.82%
420001 天弘精选 0.5811 1.82%
519991 长信双利优选 0.8370 1.82%
590005 中邮核心主题 0.8410 1.82%
040007 华安中小盘 0.9771 1.81%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7860 1.81%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9570 1.81%
360005 光大红利 2.1757 1.81%
379010 上投中小盘 1.2940 1.81%
550002 信诚精萃成长 0.8430 1.81%
550008 信诚优胜精选 0.9010 1.81%
202021 南方小康产业联接 0.8561 1.80%
519672 银河蓝筹精选 0.9590 1.80%
160616 鹏华中证500 0.8510 1.79%
162607 景顺长城资源垄断 0.7410 1.79%
040002 华安中国A股增强 0.7440 1.78%
050004 博时精选 1.2890 1.78%
080005 长盛量化红利 0.9140 1.78%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8000 1.78%
162211 泰达宏利品质生活 1.1980 1.78%
163807 中银行业优选 1.0105 1.78%
510013 交银上证180治理ETF 0.6850 1.78%
519690 交银稳健配置 1.2901 1.78%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8612 1.78%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9068 1.77%
002011 华夏红利 1.7310 1.76%
020010 国泰金牛创新 0.9810 1.76%
180003 银华道琼斯88 0.8056 1.76%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4577 1.76%
217013 招商中小盘精选 0.9230 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7530 1.76%
450002 国富弹性市值 1.2373 1.76%
519983 长信量化先锋 0.8650 1.76%
519032 海富通上证非周期联接 0.8740 1.75%
519113 浦银精致生活 0.9300 1.75%
160716 嘉实基本面50 0.6975 1.74%
202009 南方盛元红利 0.8200 1.74%
217010 招商大盘蓝筹 1.0530 1.74%
530010 建信责任联接 0.9960 1.74%
160119 南方中证500ETF联接 1.0045 1.73%
166009 中欧新动力 0.9591 1.73%
340007 兴全社会责任 1.2960 1.73%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1493 1.73%
121008 国投瑞银成长优选 0.6864 1.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8860 1.72%
240011 华宝大盘精选 1.3770 1.72%
257020 国联安德盛精选 0.7690 1.72%
398011 中海分红增利 0.7805 1.72%
450004 国富深化价值股票 1.3681 1.72%
519087 新华优选分红 0.8047 1.72%
590002 中邮核心成长混合 0.5752 1.72%
121003 国投瑞银核心企业 0.8221 1.71%
200001 长城久恒平衡 1.1870 1.71%
360001 光大量化核心 0.8314 1.71%
530005 建信优化配置 0.8128 1.71%
202007 南方隆元产业主题 0.6570 1.70%
519671 银河沪深300价值 0.7790 1.70%
519686 交银180治理联接 0.7770 1.70%
610004 信达澳银中小盘 0.9580 1.70%
070011 嘉实策略增长 1.0840 1.69%
257070 国联安优选行业 0.9640 1.69%
310398 申万沪深300 0.7830 1.69%
690003 民生精选 0.7810 1.69%
090012 大成深证成长40联接 0.8490 1.68%
110021 易方达上证中盘联接 0.9281 1.68%
161017 富国中证500 1.0270 1.68%
162711 广发中证500ETF联接 0.9100 1.68%
200008 长城品牌优选 0.7465 1.68%
200012 长城中小盘成长 0.9060 1.68%
377530 上投行业轮动 0.8490 1.68%
519668 银河竞争优势成长 1.0347 1.68%
160607 鹏华价值优势 0.7910 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.1187 1.67%
040015 华安动态灵活配置 0.9820 1.66%
040020 华安升级主题 0.9200 1.66%
050018 博时行业轮动混合 0.7950 1.66%
161601 融通新蓝筹 0.7467 1.66%
180018 银华和谐主题 1.0430 1.66%
040180 华安上证180联接 0.8610 1.65%
161706 招商优质成长 1.1531 1.65%
163803 中银持续增长混合A 0.6635 1.65%
320001 诺安平衡 0.7019 1.65%
519091 新华泛资源优势混合 0.9840 1.65%
620006 金元惠理消费主题 0.8640 1.65%
000061 华夏盛世精选 0.8050 1.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8608 1.64%
257050 国联安主题驱动混合 0.9300 1.64%
378010 上投成长先锋 1.3001 1.64%
400001 东方龙混合 0.6679 1.64%
519180 万家180 0.6019 1.64%
020001 国泰金鹰增长 0.8710 1.63%