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2011年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9913 3.65%
519026 海富通中小盘混合 0.9940 3.22%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7900 3.13%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8810 3.11%
150011 国泰进取 0.8660 3.10%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8880 2.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5960 2.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9690 2.65%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9679 2.64%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8318 2.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0901 2.48%
580006 东吴新经济混合A 1.0410 2.46%
519670 银河行业混合A 1.0510 2.44%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0625 2.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9972 2.40%
690005 民生加银内需增长混合 0.8630 2.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8360 2.33%
200010 长城双动力混合A 0.9517 2.33%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9730 2.31%
162204 宏利行业精选混合A 4.5698 2.30%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9014 2.27%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8600 2.26%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0960 2.24%
660001 农银行业成长混合 1.1109 2.23%
213008 宝盈资源优选混合 1.0069 2.21%
519987 长信恒利优势混合 0.7850 2.21%
040011 华安核心优选混合A 0.9561 2.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7223 2.19%
240017 华宝新兴产业混合 0.8821 2.18%
320005 诺安价值增长混合A 0.8517 2.18%
481001 工银核心价值混合A 0.3104 2.17%
519181 万家和谐增长混合A 0.5382 2.16%
050014 博时创业成长混合A 0.9980 2.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7849 2.15%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0930 2.15%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8610 2.14%
162203 宏利稳定混合 0.6641 2.14%
585001 东吴中证新兴指数 0.8120 2.14%
290004 泰信优质生活混合 0.8632 2.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4490 2.13%
510190 华安上证50ETF 2.2740 2.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2997 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 0.9488 2.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0770 2.09%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8320 2.09%
530003 建信优选成长混合A 0.8798 2.09%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8850 2.08%
020015 国泰区位优势混合A 1.1320 2.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9380 2.07%
320006 诺安灵活配置混合 1.0370 2.07%
519674 银河创新成长混合A 0.9200 2.07%
660005 农银中小盘混合 1.0565 2.06%
320007 诺安成长混合A 0.9470 2.05%
217012 招商行业领先混合A 0.9970 2.05%
257040 国联安红利混合 0.8940 2.05%
660004 农银策略价值混合 1.0277 2.04%
162208 宏利首选企业股票A 1.0241 2.04%
320016 诺安多策略混合A 0.9490 2.04%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9050 2.03%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9530 2.03%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4772 2.03%
240005 华宝多策略增长A 0.5404 2.02%
040008 华安策略优选混合A 0.6716 2.02%
162201 宏利成长混合 1.0100 2.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8100 2.02%
240009 华宝先进成长混合 1.7537 2.01%
570006 诺德中小盘混合 0.9150 2.01%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0900 2.01%
510150 招商上证消费80ETF 2.7050 2.00%
290005 泰信优势增长混合 0.9190 2.00%
217009 招商核心价值混合 0.8792 2.00%
420005 天弘周期策略混合A 1.0220 2.00%
000011 华夏大盘精选混合A 11.7200 1.99%
470006 汇添富医药保健混合 0.8700 1.99%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9240 1.99%
610002 信澳精华配置混合A 1.0770 1.99%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7982 1.98%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8740 1.98%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8652 1.97%
519001 银华价值优选混合 1.3070 1.96%
481013 工银消费服务混合A 0.9370 1.96%
360007 光大优势配置混合A 0.6790 1.95%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.7334 1.93%
159907 广发国证2000ETF 0.9804 1.93%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7440 1.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.1671 1.92%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8510 1.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5411 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 0.6339 1.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8550 1.91%
519993 长信增利动态策略混合 0.6887 1.91%
002031 华夏策略混合 2.4190 1.90%
571002 诺德灵活配置混合 1.2468 1.90%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3823 1.89%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9710 1.89%
519097 新华中小市值优选混合 0.9150 1.89%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8680 1.88%
020003 国泰金龙行业混合 0.5410 1.88%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9200 1.88%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8160 1.87%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9250 1.87%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3708 1.87%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4050 1.86%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9700 1.85%
519099 新华灵活主题混合 0.9360 1.85%
410003 华富成长趋势混合A 0.5961 1.85%
450003 国富潜力组合混合A 1.0195 1.85%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8870 1.84%
180020 银华成长先锋混合 0.8860 1.84%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8932 1.84%
180010 银华优质增长混合 1.4762 1.84%
159906 大成深证成长40ETF 0.8300 1.84%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8633 1.83%
519089 新华优选成长混合 1.6682 1.83%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8920 1.83%
590005 中邮核心主题混合A 0.8410 1.82%
320012 诺安主题精选混合 0.8950 1.82%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8940 1.82%
400007 东方策略成长混合 1.3924 1.82%
420001 天弘精选混合A 0.5811 1.82%
519991 长信双利优选混合A 0.8370 1.82%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9500 1.82%
288002 华夏收入混合 2.4120 1.82%
379010 摩根中小盘混合A 1.2940 1.81%
040007 华安中小盘成长混合 0.9771 1.81%
360005 光大保德信红利混合A 2.1757 1.81%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9010 1.81%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8430 1.81%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7860 1.81%
510130 中盘ETF 2.6565 1.80%
202021 南方小康ETF联接A 0.8561 1.80%
519672 银河蓝筹混合A 0.9590 1.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7410 1.79%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8510 1.79%
162211 宏利品质生活混合 1.1980 1.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.7440 1.78%
050004 博时精选混合A 1.2890 1.78%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0105 1.78%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8612 1.78%
080005 长盛量化红利混合A 0.9140 1.78%
519690 交银稳健配置混合 1.2901 1.78%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8000 1.78%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9068 1.77%
002011 华夏红利混合 1.7310 1.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9810 1.76%
217013 招商中小盘混合 0.9230 1.76%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4577 1.76%
519983 长信量化先锋混合A 0.8650 1.76%
450002 国富弹性市值混合A 1.2373 1.76%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8056 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7530 1.76%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8740 1.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9300 1.75%
510180 华安上证180ETF 0.5840 1.74%
202009 南方盛元红利混合 0.8200 1.74%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9960 1.74%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0530 1.74%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6975 1.74%
340007 兴全社会责任混合 1.2960 1.73%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1493 1.73%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9591 1.73%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0045 1.73%
240011 华宝大盘精选混合 1.3770 1.72%
519087 新华优选分红混合A 0.8047 1.72%
398011 中海分红增利混合 0.7805 1.72%
590002 中邮核心成长混合A 0.5752 1.72%
257020 国联安精选混合 0.7690 1.72%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6864 1.72%
450004 国富深化价值混合A 1.3681 1.72%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8860 1.72%
360001 光大保德信量化股票A 0.8314 1.71%
530005 建信优化配置混合A 0.8128 1.71%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1870 1.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8221 1.71%
610004 信澳中小盘混合A 0.9580 1.70%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6570 1.70%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7770 1.70%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7790 1.70%
690003 民生加银精选混合 0.7810 1.69%
070011 嘉实策略混合 1.0840 1.69%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7830 1.69%
257070 国联安优选行业混合 0.9640 1.69%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9100 1.68%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8490 1.68%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8490 1.68%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9060 1.68%
200008 长城品牌优选混合A 0.7465 1.68%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0270 1.68%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9281 1.68%
519668 银河成长混合 1.0347 1.68%
510060 工银上证央企ETF 1.1933 1.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7910 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.1187 1.67%
050018 博时行业轮动混合 0.7950 1.66%
180018 银华和谐主题混合 1.0430 1.66%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9820 1.66%
161601 融通新蓝筹混合 0.7467 1.66%
040020 华安升级主题混合A 0.9200 1.66%
510050 华夏上证50ETF 1.8410 1.66%