热搜: 大盘权重股 景顺长城新兴成长混合A 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合

2011年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.1250 2.55%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0843 2.48%
210005 金鹰主题优势混合 0.9440 2.39%
270007 广发大盘成长混合 0.8950 2.30%
510170 国联安上证商品ETF 3.1790 2.28%
161611 融通内需驱动混合A 0.9600 2.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.4368 2.22%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9810 2.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4870 2.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7136 2.15%
410009 华富量子生命力混合A 0.9599 2.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.6880 2.02%
200010 长城双动力混合A 1.1045 2.01%
519983 长信量化先锋混合A 1.0260 1.99%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9930 1.95%
420005 天弘周期策略混合A 1.1020 1.94%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2140 1.93%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0040 1.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9796 1.92%
000021 华夏优势增长混合 1.9740 1.91%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0670 1.91%
161606 融通行业景气混合A 0.9590 1.91%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2021 1.90%
213008 宝盈资源优选混合 1.0574 1.89%
519026 海富通中小盘混合 1.0860 1.88%
257020 国联安精选混合 0.8690 1.88%
350005 天治中国制造2025 1.4039 1.87%
000061 华夏盛世混合 0.9250 1.87%
217012 招商行业领先混合A 1.0910 1.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.9115 1.87%
202019 南方策略优化混合 0.9330 1.86%
590001 中邮核心优选混合A 1.3731 1.84%
481006 工银红利混合 1.0259 1.84%
630001 华商领先企业混合 1.1952 1.84%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9529 1.84%
270005 广发聚丰混合A 0.8221 1.83%
162209 宏利市值优选混合A 0.7904 1.83%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0978 1.82%
213003 宝盈策略增长混合 0.9555 1.82%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2300 1.82%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4570 1.80%
519089 新华优选成长混合 1.7903 1.80%
159901 易方达深证100ETF 0.8088 1.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8820 1.78%
510150 招商上证消费80ETF 2.9690 1.78%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1190 1.77%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6777 1.77%
690003 民生加银精选混合 0.8630 1.77%
510130 中盘ETF 3.0813 1.77%
290010 泰信中证200指数 1.0340 1.77%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0400 1.76%
470009 汇添富民营活力混合 1.0990 1.76%
410007 华富价值增长混合A 0.8569 1.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0490 1.75%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1720 1.74%
481010 工银中小盘混合 0.9940 1.74%
159903 南方深证成份ETF 1.2698 1.73%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9430 1.73%
519987 长信恒利优势混合 0.8830 1.73%
257030 国联安优势混合 1.0060 1.72%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9480 1.72%
660001 农银行业成长混合 1.2336 1.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0060 1.72%
519181 万家和谐增长混合A 0.6019 1.72%
110013 易方达科翔混合 1.3620 1.72%
040011 华安核心优选混合A 1.0762 1.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 1.71%
161604 融通深证100指数A 1.3120 1.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.1098 1.71%
110005 易方达积极成长混合 0.9687 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8309 1.71%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 1.70%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4980 1.70%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0740 1.70%
180013 银华领先策略混合 1.4403 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2134 1.69%
630006 华商产业升级混合 0.9640 1.69%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9000 1.69%
110010 易方达价值成长混合 1.4773 1.69%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9861 1.69%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9548 1.68%
410006 华富策略精选混合A 0.9671 1.68%
217013 招商中小盘混合 1.0310 1.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5518 1.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9702 1.67%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0340 1.67%
159905 工银深证红利ETF 0.9870 1.67%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0670 1.67%
206007 鹏华消费优选混合 1.0410 1.66%
320012 诺安主题精选混合 0.9790 1.66%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9493 1.66%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9770 1.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.6753 1.66%
630002 华商盛世成长混合 2.2415 1.66%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9512 1.65%
202009 南方盛元红利混合 0.9930 1.64%
050012 博时策略混合 0.9940 1.64%
290004 泰信优质生活混合 0.9943 1.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9310 1.64%
510110 海富通上证周期ETF 2.4240 1.64%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9980 1.63%
217016 招商深证100指数A 1.1200 1.63%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2490 1.63%
162202 宏利周期混合 1.0436 1.62%
585001 东吴中证新兴指数 0.9430 1.62%
110022 易方达消费行业股票 1.0010 1.62%
000031 华夏复兴混合A 1.3890 1.61%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8840 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5049 1.61%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3220 1.61%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8850 1.61%
161612 融通深证成份指数A 1.0100 1.61%
519039 长盛同德主题混合 0.9736 1.60%
519698 交银先锋混合A 1.2125 1.60%
159908 博时创业板ETF 1.0159 1.60%
110009 易方达价值精选混合 1.2204 1.60%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8970 1.59%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 1.59%
400011 东方核心动力混合A 0.9208 1.58%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9620 1.58%
240009 华宝先进成长混合 2.0527 1.58%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9815 1.58%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0508 1.57%
050009 博时新兴成长混合 0.7100 1.57%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9680 1.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8410 1.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9060 1.57%
090011 大成核心双动力混合A 1.0340 1.57%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9700 1.57%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8540 1.57%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9040 1.57%
050002 博时沪深300指数A 0.8460 1.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2076 1.56%
166001 中欧新趋势混合A 0.7862 1.56%
519001 银华价值优选混合 1.4937 1.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9090 1.56%
510180 华安上证180ETF 0.6530 1.56%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0390 1.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1810 1.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3130 1.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.2222 1.55%
110015 易方达行业领先混合 1.3120 1.55%
290002 泰信先行策略混合 0.6228 1.55%
040002 华安中国A股增强指数 0.8500 1.55%
110029 易方达科讯混合 0.6976 1.54%
288002 华夏收入混合 2.5660 1.54%
519692 交银成长混合A 2.7754 1.54%
360001 光大保德信量化股票A 0.9220 1.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0574 1.54%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1200 1.54%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8560 1.54%
217001 招商安泰偏股混合 0.4298 1.54%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8550 1.54%
590005 中邮核心主题混合A 0.9860 1.54%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8060 1.54%
481009 工银沪深300指数A 1.0762 1.53%
070013 嘉实研究精选混合 1.4600 1.53%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9950 1.53%
519180 万家180指数A 0.6705 1.53%
163808 中银中证A100指数增强 0.8620 1.53%
630008 华商策略精选混合 0.9270 1.53%
580006 东吴新经济混合A 1.1290 1.53%
399001 中海上证50指数增强 0.8640 1.53%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4239 1.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9460 1.52%
360005 光大保德信红利混合A 2.4439 1.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9399 1.52%
050014 博时创业成长混合A 1.0720 1.52%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0020 1.52%
660008 农银沪深300指数A 0.9400 1.52%
288001 华夏经典混合 1.0760 1.51%
510050 华夏上证50ETF 2.0110 1.51%
163406 兴全合润混合A 1.0722 1.51%
519300 大成沪深300指数A 0.9412 1.51%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0110 1.51%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9430 1.51%
040007 华安中小盘成长混合 1.1520 1.51%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0333 1.51%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0750 1.51%
110003 易方达上证50增强A 0.7653 1.50%
560002 益民红利成长混合 0.6021 1.50%
161811 银华沪深300指数A 0.9470 1.50%
159906 大成深证成长40ETF 0.9490 1.50%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2200 1.50%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8366 1.49%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2110 1.49%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8830 1.49%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0910 1.49%
450009 国富中小盘股票A 1.0190 1.49%
233006 大摩领先优势混合 1.1826 1.49%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2260 1.49%
510210 上证综指ETF 2.8170 1.48%
660005 农银中小盘混合 1.1643 1.48%
400007 东方策略成长混合 1.4571 1.48%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9630 1.48%
270025 广发行业领先混合A 0.9600 1.48%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8597 1.48%
519100 长盛中证A100指数 0.8525 1.48%
070011 嘉实策略混合 1.1640 1.48%
162208 宏利首选企业股票A 1.1353 1.48%