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2011年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210003 金鹰行业优势 1.0843 2.48%
210005 金鹰主题优势 0.9440 2.39%
270007 广发大盘成长 0.8950 2.30%
161611 融通内需驱动混合A 0.9600 2.24%
481004 工银稳健成长 1.4368 2.22%
257060 国联安商品ETF联接 0.9810 2.19%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0800 2.18%
310368 申万竞争优势 1.4870 2.18%
310328 申万新动力 0.7136 2.15%
410009 华富量子生命力 0.9599 2.05%
410003 华富成长趋势 0.6880 2.02%
200010 长城双动力 1.1045 2.01%
519983 长信量化先锋 1.0260 1.99%
481008 工银大盘蓝筹 0.9930 1.95%
420005 天弘周期策略 1.1020 1.94%
160616 鹏华中证500 1.0040 1.93%
161609 融通动力先锋 1.2140 1.93%
420003 天弘永定价值成长 0.9796 1.92%
000021 华夏优势增长 1.9740 1.91%
161606 融通行业景气 0.9590 1.91%
162711 广发中证500ETF联接 1.0670 1.91%
160119 南方中证500ETF联接 1.2021 1.90%
213008 宝盈资源优选 1.0574 1.89%
257020 国联安德盛精选 0.8690 1.88%
519026 海富通中小盘 1.0860 1.88%
000061 华夏盛世精选 0.9250 1.87%
217012 招商行业领先 1.0910 1.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.9115 1.87%
350005 天治创新先锋 1.4039 1.87%
202019 南方策略优化 0.9330 1.86%
290006 泰信蓝筹精选 0.9529 1.84%
481006 工银红利 1.0259 1.84%
590001 中邮核心优选 1.3731 1.84%
630001 华商领先企业 1.1952 1.84%
162209 泰达宏利市值优选 0.7904 1.83%
270005 广发聚丰 0.8221 1.83%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0978 1.82%
213003 宝盈策略增长 0.9555 1.82%
217010 招商大盘蓝筹 1.2300 1.82%
519089 新华优选成长 1.7903 1.80%
260104 景顺长城内需增长 3.8820 1.78%
290010 泰信中证200 1.0340 1.77%
410001 华富竞争力优选 0.6777 1.77%
580003 东吴行业轮动 1.1190 1.77%
690003 民生精选 0.8630 1.77%
160512 博时卓越品牌 1.0400 1.76%
470009 汇添富民营活力 1.0990 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0490 1.75%
410007 华富价值增长 0.8569 1.75%
161812 银华深证100分级 1.1720 1.74%
481010 工银中小盘成长 0.9940 1.74%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.9430 1.73%
519987 长信恒利优势 0.8830 1.73%
110013 易方达科翔 1.3620 1.72%
160611 鹏华优质治理 1.0060 1.72%
165508 信诚深度价值 0.9480 1.72%
257030 国联安德盛优势 1.0060 1.72%
519181 万家和谐增长 0.6019 1.72%
660001 农银行业成长 1.2336 1.72%
040011 华安核心优选 1.0762 1.71%
110005 易方达积极成长 0.9687 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8309 1.71%
161604 融通深证100 1.3120 1.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 1.71%
450003 国富潜力组合 1.1098 1.71%
160211 国泰中小盘 1.0740 1.70%
160613 鹏华盛世创新 1.4980 1.70%
257050 国联安主题驱动混合 1.0170 1.70%
110010 易方达价值成长 1.4773 1.69%
110019 易方达深证100联接 0.9861 1.69%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9000 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2134 1.69%
180013 银华领先策略 1.4403 1.69%
630006 华商产业升级 0.9640 1.69%
160106 南方高增长 1.5518 1.68%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9548 1.68%
217013 招商中小盘精选 1.0310 1.68%
410006 华富策略精选 0.9671 1.68%
110021 易方达上证中盘联接 1.0670 1.67%
162102 金鹰中小盘精选 0.9702 1.67%
550008 信诚优胜精选 1.0340 1.67%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9493 1.66%
206007 鹏华消费优选 1.0410 1.66%
217017 招商上证消费80联接 0.9770 1.66%
320012 诺安主题精选 0.9790 1.66%
590002 中邮核心成长混合 0.6753 1.66%
630002 华商盛世成长 2.2415 1.66%
202017 南方深成联接 0.9512 1.65%
050012 博时策略配置 0.9940 1.64%
202009 南方盛元红利 0.9930 1.64%
260108 景顺长城新兴成长 0.9310 1.64%
290004 泰信优质生活 0.9943 1.64%
210004 金鹰稳健成长 0.9980 1.63%
217016 招商深证100 1.1200 1.63%
260111 景顺长城公司治理 1.2490 1.63%
110022 易方达消费行业股票 1.0010 1.62%
162202 泰达宏利周期 1.0436 1.62%
585001 东吴中证新兴产业 0.9430 1.62%
000031 华夏复兴 1.3890 1.61%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8840 1.61%
161612 融通深证成份指数 1.0100 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5049 1.61%
270010 广发沪深300 1.3220 1.61%
519027 海富通上证周期联接 0.8850 1.61%
110009 易方达价值精选 1.2204 1.60%
519039 长盛同德主题增长 0.9736 1.60%
519698 交银先锋 1.2125 1.60%
161816 银华中证等权90分级 0.9570 1.59%
213010 宝盈中证100增强 0.8970 1.59%
020001 国泰金鹰增长 0.9620 1.58%
240009 华宝先进成长 2.0527 1.58%
400011 东方核心动力 0.9208 1.58%
481012 工银深证红利联接 0.9815 1.58%
050009 博时新兴成长混合 0.7100 1.57%
090011 大成核心双动力 1.0340 1.57%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9700 1.57%
163109 申万深指分级 0.9060 1.57%
164205 天弘深证成份指数 0.9680 1.57%
360012 光大中小盘 1.0508 1.57%
519115 浦银红利精选 0.9040 1.57%
550009 信诚中小盘 0.8410 1.57%
050002 博时沪深300 0.8460 1.56%
161607 融通巨潮100 0.9090 1.56%
166001 中欧新趋势 0.7862 1.56%
200002 长城久泰沪深300 1.2076 1.56%
310388 申万消费增长 1.0390 1.56%
519001 银华价值优选混合 1.4937 1.56%
040002 华安中国A股增强 0.8500 1.55%
110015 易方达行业领先 1.3120 1.55%
160610 鹏华动力增长 1.1810 1.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.2222 1.55%
200001 长城久恒平衡 1.3130 1.55%
290002 泰信先行策略 0.6228 1.55%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1200 1.54%
110029 易方达科讯 0.6976 1.54%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8060 1.54%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0574 1.54%
217001 招商安泰股票 0.4298 1.54%
288002 华夏收入 2.5660 1.54%
360001 光大量化核心 0.9220 1.54%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8560 1.54%
519671 银河沪深300价值 0.8550 1.54%
519692 交银成长 2.7754 1.54%
590005 中邮核心主题 0.9860 1.54%
070013 嘉实研究精选 1.4600 1.53%
163808 中银中证100 0.8620 1.53%
399001 中海上证50 0.8640 1.53%
481009 工银沪深300 1.0762 1.53%
519116 浦银沪深300增强 0.9950 1.53%
519180 万家180 0.6705 1.53%
580006 东吴新经济 1.1290 1.53%
630008 华商策略精选 0.9270 1.53%
050014 博时创业成长 1.0720 1.52%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9460 1.52%
160807 长盛沪深300 1.0020 1.52%
360005 光大红利 2.4439 1.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9399 1.52%
660008 农银沪深300 0.9400 1.52%
040007 华安中小盘 1.1520 1.51%
100038 富国量化沪深300 1.0110 1.51%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0722 1.51%
166009 中欧新动力 1.0333 1.51%
288001 华夏经典配置 1.0760 1.51%
377530 上投行业轮动 0.9430 1.51%
450008 国富沪深300 1.0750 1.51%
519300 大成沪深300指数 0.9412 1.51%
110003 易方达上证50增强A 0.7653 1.50%
161811 银华沪深300指数分级 0.9470 1.50%
320011 诺安中小盘精选 1.2200 1.50%
560002 益民红利成长 0.6021 1.50%
160615 鹏华沪深300 1.0910 1.49%
165309 建信沪深300 0.8830 1.49%
233006 大摩领先优势 1.1826 1.49%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2260 1.49%
410008 华富中证100 0.8366 1.49%
450009 国富中小盘 1.0190 1.49%
040180 华安上证180联接 0.9600 1.48%
070011 嘉实策略增长 1.1640 1.48%
162208 泰达宏利首选企业 1.1353 1.48%
165511 信诚中证500分级 0.9620 1.48%
240014 华宝中证100 0.8597 1.48%
270025 广发行业领先 0.9600 1.48%
400007 东方策略成长 1.4571 1.48%
519100 长盛中证100 0.8525 1.48%
660005 农银中小盘 1.1643 1.48%
050018 博时行业轮动混合 0.8970 1.47%
100026 富国天合稳健优选 0.9805 1.47%
161207 国投瑞银沪深300 0.9640 1.47%
163407 兴全沪深300 0.9724 1.47%
166007 中欧沪深300增强 0.9970 1.47%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9719 1.47%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2070 1.47%
519110 浦银价值成长 0.8970 1.47%
671010 纽银策略优选 0.9670 1.47%
020011 国泰沪深300 0.6270 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8250 1.46%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5940 1.46%
160805 长盛同智优势 0.9508 1.46%
310358 申万新经济 0.6889 1.46%
570006 诺德中小盘 0.9750 1.46%