热搜: 平安信托 易方达价值成长混合 汇添富移动互联股票A 交银蓝筹混合

2006年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0644 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9499 1.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0099 1.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1147 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1221 1.54%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0690 1.52%
160605 鹏华中国50混合 1.0980 1.48%
519005 海富通股票混合 1.0800 1.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1124 1.39%
206001 鹏华弘泰A 1.0217 1.37%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0423 1.35%
070003 嘉实稳健混合 1.1320 1.34%
519001 银华价值优选混合 1.2108 1.33%
519087 新华优选分红混合A 0.9742 1.32%
151001 银河稳健混合 1.0256 1.27%
270005 广发聚丰混合A 1.1029 1.27%
090004 大成精选增值混合A 1.0383 1.25%
519008 汇添富优势精选混合 1.1631 1.20%
519011 海富通精选混合 1.1496 1.20%
090001 大成价值增长混合A 1.1284 1.18%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0436 1.18%
162202 宏利周期混合 1.0916 1.18%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1273 1.18%
100020 富国天益价值混合A 1.1729 1.16%
288002 华夏收入混合 1.0530 1.16%
162204 宏利行业精选混合A 1.1035 1.15%
110002 易方达策略成长混合 1.2440 1.14%
360001 光大保德信量化股票A 0.9850 1.14%
161604 融通深证100指数A 0.9040 1.12%
110005 易方达积极成长混合 1.1632 1.11%
270002 广发稳健增长混合A 1.1911 1.10%
519688 交银精选混合 1.0958 1.10%
161601 融通新蓝筹混合 1.1256 1.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0500 1.08%
000001 华夏成长混合 1.0420 1.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0458 1.06%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0460 1.06%
375010 摩根中国优势混合A 1.2354 1.06%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0550 1.05%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0600 1.05%
210001 金鹰成份优选混合 0.9043 1.05%
240005 华宝多策略增长A 1.0432 1.05%
040002 华安中国A股增强指数 0.9730 1.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9766 1.04%
233001 大摩基础行业混合 0.9109 1.03%
400001 东方龙混合 1.1154 1.03%
040004 华安宝利配置混合 1.1860 1.02%
398001 中海优质成长混合 0.9906 1.02%
510050 华夏上证50ETF 0.8900 1.02%
217005 招商先锋混合 1.0476 1.01%
002001 华夏回报混合A 1.1150 1.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.2070 1.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.1200 0.99%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1200 0.99%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0766 0.98%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0280 0.98%
162203 宏利稳定混合 1.0821 0.96%
270001 广发聚富混合 1.1628 0.96%
290002 泰信先行策略混合 0.9907 0.96%
481001 工银核心价值混合A 1.0727 0.96%
519180 万家180指数A 0.9073 0.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9631 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0520 0.95%
002011 华夏红利混合 1.0750 0.94%
050002 博时沪深300指数A 0.9620 0.94%
240002 华宝宝康配置混合 1.1743 0.93%
050004 博时精选混合A 1.0562 0.92%
070002 嘉实增长混合 1.3210 0.92%
110001 易方达平稳增长混合 1.2240 0.91%
040001 华安创新混合 1.1160 0.90%
050001 博时价值增长混合 1.2270 0.90%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1153 0.90%
257020 国联安精选混合 1.0040 0.90%
162201 宏利成长混合 1.1213 0.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0230 0.89%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0451 0.86%
398011 中海分红增利混合 1.0218 0.86%
217001 招商安泰偏股混合 1.0690 0.84%
240004 华宝动力组合混合A 1.1017 0.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0880 0.83%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1341 0.83%
160603 鹏华普天收益混合 1.1040 0.82%
240001 华宝宝康消费品 1.2040 0.82%
377010 摩根阿尔法混合A 1.2126 0.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0866 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.9950 0.81%
320001 诺安平衡混合A 1.0628 0.81%
519003 海富通收益增长混合 1.0140 0.80%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1420 0.79%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0149 0.78%
510081 长盛动态精选混合 1.0955 0.78%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1032 0.77%
180001 银华优势企业混合 1.1855 0.77%
255010 国联安稳健混合A 1.0430 0.77%
150103 银河银泰混合 1.0016 0.75%
260101 景顺长城优选混合 1.1745 0.74%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1500 0.73%
400003 东方精选混合 1.0128 0.73%
110003 易方达上证50增强A 0.9492 0.72%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0211 0.72%
020003 国泰金龙行业混合 1.1270 0.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9890 0.71%
350002 天治低碳经济混合 0.9965 0.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9868 0.69%
161606 融通行业景气混合A 1.0350 0.68%
288001 华夏经典混合 1.0340 0.68%
519996 长信银利精选股票 1.0296 0.68%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9906 0.67%
350001 天治财富增长混合 1.0559 0.67%
162205 宏利风险预算混合 1.0051 0.66%
530001 建信恒久价值混合 1.0191 0.66%
202101 南方宝元债券A 1.0881 0.64%
217002 招商安泰平衡混合 1.0396 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1011 0.60%
320003 诺安先锋混合A 1.0253 0.55%
450001 国富中国收益混合A 1.0694 0.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9892 0.49%
121001 国投瑞银融华债券 1.1236 0.40%
070005 嘉实债券A 1.0550 0.29%
340001 兴全可转债混合 1.0462 0.28%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9895 0.25%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0281 0.19%
151002 银河收益混合 1.0763 0.17%
161902 万家增强收益债券C 1.0484 0.15%
001001 华夏债券A/B 1.0450 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0220 0.10%
420001 天弘精选混合A 1.0024 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0420 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0630 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.0402 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0430 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0029 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0614 -0.01%
202001 南方稳健成长混合 1.0586 -0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.0390 -0.07%