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2006年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0585 3.37%
400001 东方龙混合 1.1226 3.33%
161706 招商优质成长 1.1303 3.24%
100022 富国天瑞强势混合 1.1142 3.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0425 3.22%
519001 银华价值优选混合 1.2022 3.22%
090004 大成精选增值 1.1269 3.13%
163302 大摩资源优选 1.1095 3.11%
161604 融通深证100 0.9110 2.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1919 2.90%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1699 2.88%
160106 南方高增长 1.1471 2.81%
519008 汇添富优势精选混合 1.1389 2.70%
090001 大成价值增长 1.1302 2.69%
377010 上投阿尔法 1.1648 2.69%
519688 交银精选混合 1.1337 2.66%
160603 鹏华普天收益 1.1610 2.61%
375010 摩根中国优势混合A 1.2405 2.61%
206001 鹏华行业成长 1.0169 2.55%
260104 景顺长城内需增长 1.1290 2.54%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0878 2.53%
050001 博时价值增长 1.2000 2.48%
160605 鹏华中国50 1.1150 2.39%
240005 华宝多策略增长 1.0405 2.38%
213001 宝盈鸿利收益 0.9941 2.31%
290002 泰信先行策略 1.0527 2.29%
200002 长城久泰沪深300 0.9746 2.28%
270005 广发聚丰 1.0993 2.26%
100020 富国天益价值混合A 1.1896 2.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1034 2.23%
217005 招商先锋 1.0524 2.17%
110005 易方达积极成长 1.1483 2.16%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0900 2.16%
020001 国泰金鹰增长 1.1390 2.15%
161606 融通行业景气 1.0450 2.15%
519087 新华优选分红 1.0764 2.15%
050002 博时沪深300 0.9540 2.14%
162202 泰达宏利周期 1.1598 2.14%
162203 泰达宏利稳定 1.1122 2.14%
270002 广发稳健增长 1.1711 2.13%
050004 博时精选 1.0584 2.06%
110002 易方达策略成长 1.2410 2.06%
270001 广发聚富 1.1615 2.06%
360001 光大量化核心 0.9666 2.05%
233001 大摩基础行业 0.9284 2.04%
162204 泰达宏利精选 1.1786 2.02%
240001 华宝宝康消费品 1.1834 2.01%
070003 嘉实稳健混合 1.1300 1.99%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0251 1.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.98%
240004 华宝动力组合混合A 1.0956 1.97%
260103 景顺长城动力平衡 1.0831 1.95%
260101 景顺长城优选混合 1.1251 1.92%
020005 国泰金马稳健 1.0740 1.90%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0978 1.87%
151001 银河稳健 1.0286 1.86%
160505 博时主题行业 1.0911 1.85%
150103 银河银泰理财 1.0016 1.80%
110001 易方达平稳增长 1.1940 1.79%
080001 长盛成长价值 1.1570 1.76%
519180 万家180 0.9062 1.76%
510081 长盛动态精选 1.0924 1.74%
519996 长信银利精选股票 1.0448 1.74%
000011 华夏大盘精选混合A 1.1200 1.73%
040002 华安中国A股增强 0.9650 1.69%
519005 海富通股票混合 1.0870 1.68%
180001 银华优势企业 1.1914 1.67%
398011 中海分红增利 1.0626 1.66%
002001 华夏回报混合A 1.1100 1.65%
160105 南方积极配置 1.0377 1.65%
161607 融通巨潮100 1.1080 1.65%
481001 工银核心价值混合A 1.0891 1.63%
320001 诺安平衡 1.1061 1.62%
255010 国联安稳健 1.0730 1.61%
070002 嘉实增长 1.2670 1.60%
020003 国泰金龙行业精选 1.1530 1.59%
180003 银华道琼斯88 1.1677 1.58%
210001 金鹰成份优选 0.9200 1.58%
000001 华夏成长混合 1.0440 1.56%
100016 富国天源平衡 1.0601 1.53%
202201 南方避险 1.0629 1.53%
450001 国富中国收益 1.0613 1.51%
200001 长城久恒平衡 1.0850 1.50%
288001 华夏经典配置 1.0347 1.49%
002011 华夏红利 1.0600 1.44%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0890 1.43%
310308 申万盛利精选 1.0320 1.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0861 1.38%
398001 中海优质成长 1.0132 1.37%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.1013 1.34%
070006 嘉实服务增值行业 0.9950 1.32%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0045 1.32%
121001 国投瑞银融华债券 1.1127 1.31%
040001 华安创新 1.0940 1.30%
040004 华安宝利配置 1.1720 1.30%
217001 招商安泰股票 1.0769 1.25%
253010 国联安安心成长混合 1.0720 1.23%
070001 嘉实成长收益 1.1520 1.19%
350001 天治财富增长 1.1084 1.13%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0090 1.10%
110003 易方达上证50增强A 0.9323 1.07%
350002 天治品质优选 1.0615 1.06%
310328 申万新动力 1.1254 1.03%
217002 招商安泰平衡 1.0504 0.95%
202101 南方宝元债券 1.0632 0.93%
320003 诺安先锋混合A 1.0400 0.92%
162205 泰达宏利风险预算 1.0419 0.90%
202001 南方稳健成长 1.1448 0.90%
519011 海富通精选混合 1.1616 0.83%
530001 建信恒久价值 1.0233 0.79%
162201 泰达宏利成长 1.2121 0.78%
161603 融通债券A 1.0760 0.75%
420001 天弘精选 1.0290 0.74%
288002 华夏收入 1.0349 0.64%
161601 融通新蓝筹 1.1170 0.60%
160602 鹏华普天债券A 1.0360 0.58%
151002 银河收益债券 1.0716 0.57%
161605 融通蓝筹成长 1.1100 0.54%
519003 海富通收益增长 1.0100 0.50%
180002 银华保本增值 1.0335 0.40%
070005 嘉实债券 1.0630 0.38%
340001 兴全可转债 1.0645 0.35%
400003 东方精选 1.0041 0.34%
510080 长盛全债指数强债 1.0166 0.34%
161902 万家增强债券 1.0506 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0750 0.28%
240003 华宝宝康债券 1.0254 0.26%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9948 0.25%
410001 华富竞争力优选 1.0594 0.17%
100018 富国天利增长债券 1.0453 0.16%
001001 华夏债券A/B 1.0370 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0096 0.07%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.04%
110008 易方达稳健债券B 1.0009 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.0699 0.04%
000004 中海可转债C 1.0440 0.00%
162607 景顺长城资源垄断 1.0000 0.00%
163503 天治核心成长 1.0067 0.00%
257020 国联安德盛精选 1.0390 0.00%