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2006年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 1.0082 2.72%
510050 华夏上证50ETF 0.8530 2.39%
377010 摩根阿尔法混合A 1.0879 2.27%
375010 摩根中国优势混合A 1.1572 2.23%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0975 2.22%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0381 2.20%
290002 泰信先行策略混合 0.9996 2.14%
162202 宏利周期混合 1.0727 2.06%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 2.03%
519087 新华优选分红混合A 1.0487 2.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9261 1.98%
519180 万家180指数A 0.8698 1.97%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0680 1.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0532 1.88%
040002 华安中国A股增强指数 0.9330 1.86%
090004 大成精选增值混合A 1.0581 1.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0400 1.86%
519001 银华价值优选混合 1.1294 1.86%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1043 1.82%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9650 1.80%
210001 金鹰成份优选混合 0.8822 1.80%
400001 东方龙混合 1.0621 1.80%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0230 1.79%
180001 银华优势企业混合 1.1257 1.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0727 1.72%
519008 汇添富优势精选混合 1.0619 1.72%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0948 1.70%
217005 招商先锋混合 1.0090 1.69%
050002 博时沪深300指数A 0.9140 1.67%
161604 融通深证100指数A 0.8540 1.67%
162204 宏利行业精选混合A 1.1008 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9973 1.66%
270005 广发聚丰混合A 1.0332 1.65%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0670 1.62%
110003 易方达上证50增强A 0.9088 1.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0820 1.60%
398011 中海分红增利混合 1.0220 1.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.1154 1.58%
206001 鹏华弘泰A 0.9572 1.56%
100020 富国天益价值混合A 1.1362 1.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0700 1.52%
217001 招商安泰偏股混合 1.0305 1.51%
519688 交银精选混合 1.0733 1.49%
510081 长盛动态精选混合 1.0458 1.47%
040001 华安创新混合 1.0520 1.45%
050004 博时精选混合A 1.0199 1.44%
270001 广发聚富混合 1.1076 1.43%
090001 大成价值增长混合A 1.0783 1.42%
161601 融通新蓝筹混合 1.0747 1.41%
398001 中海优质成长混合 0.9804 1.41%
150103 银河银泰混合 0.9674 1.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1128 1.39%
202001 南方稳健成长混合 1.1088 1.39%
360001 光大保德信量化股票A 0.9234 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9960 1.38%
255010 国联安稳健混合A 1.0250 1.38%
270002 广发稳健增长混合A 1.1196 1.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9812 1.37%
040004 华安宝利配置混合 1.1310 1.34%
160605 鹏华中国50混合 1.0570 1.34%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0713 1.34%
050001 博时价值增长混合 1.1550 1.32%
320001 诺安平衡混合A 1.0801 1.32%
110005 易方达积极成长混合 1.0858 1.31%
020003 国泰金龙行业混合 1.0930 1.30%
110002 易方达策略成长混合 1.1810 1.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.1060 1.28%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0774 1.28%
288001 华夏经典混合 1.0072 1.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0593 1.28%
162201 宏利成长混合 1.1624 1.27%
240005 华宝多策略增长A 0.9950 1.27%
519005 海富通股票混合 1.0360 1.27%
002011 华夏红利混合 1.0460 1.26%
519011 海富通精选混合 1.1291 1.26%
233001 大摩基础行业混合 0.8985 1.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9900 1.23%
161606 融通行业景气混合A 0.9990 1.22%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9120 1.22%
000001 华夏成长混合 1.0070 1.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0862 1.16%
240001 华宝宝康消费品 1.1466 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9660 1.15%
420001 天弘精选混合A 1.0112 1.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.9800 1.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.0216 1.12%
240004 华宝动力组合混合A 1.0488 1.12%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0024 1.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0445 1.11%
340001 兴全可转债混合 1.0616 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9965 1.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0390 1.07%
020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.06%
161603 融通债券A/B 1.0500 1.06%
350001 天治财富增长混合 1.0546 1.06%
481001 工银核心价值混合A 1.0465 1.05%
002001 华夏回报混合A 1.0660 1.04%
160603 鹏华普天收益混合 1.0830 1.03%
162203 宏利稳定混合 1.0747 1.02%
260101 景顺长城优选混合 1.0845 1.02%
350002 天治低碳经济混合 1.0108 1.01%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0445 1.00%
151001 银河稳健混合 0.9716 0.99%
320003 诺安先锋混合A 1.0156 0.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0283 0.97%
519996 长信银利精选股票 1.0172 0.96%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0405 0.95%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1116 0.94%
070003 嘉实稳健混合 1.0790 0.94%
519003 海富通收益增长混合 0.9950 0.91%
450001 国富中国收益混合A 1.0382 0.89%
100018 富国天利增长债券A 1.0384 0.84%
162205 宏利风险预算混合 1.0151 0.80%
288002 华夏收入混合 1.0276 0.78%
121001 国投瑞银融华债券 1.0817 0.76%
070002 嘉实增长混合 1.2190 0.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0419 0.73%
110001 易方达平稳增长混合 1.1520 0.70%
253010 国联安安心成长混合 1.0360 0.68%
202101 南方宝元债券A 1.0449 0.66%
217003 招商安泰债券A 1.0579 0.64%
151002 银河收益混合 1.0592 0.59%
530001 建信恒久价值混合 1.0169 0.56%
160602 鹏华普天债券A 1.0250 0.49%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9880 0.47%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0718 0.39%
070005 嘉实债券A 1.0480 0.29%
161902 万家增强收益债券C 1.0392 0.26%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0369 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0205 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0070 0.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 0.00%
257020 国联安精选混合 1.0110 0.00%
400003 东方精选混合 1.0000 0.00%