热搜: 后市大盘 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合

2016年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003452 招商招盛纯债A 1.2224 9.84%
110025 易方达资源行业混合 1.0670 4.71%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1280 4.06%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2260 3.99%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0590 3.71%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0588 3.70%
240022 华宝资源优选混合A 1.3790 3.61%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2680 3.59%
163822 中银主题策略混合A 1.9550 3.55%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.1338 3.48%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1580 3.39%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1338 3.38%
512000 华宝券商ETF 1.0903 3.34%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7490 3.31%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1800 3.24%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2304 3.24%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2775 3.21%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8670 3.21%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2338 3.20%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0630 3.20%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2430 3.15%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6680 3.09%
000904 银华回报定开混合 0.9320 2.98%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7280 2.78%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0850 2.75%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8017 2.74%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8048 2.74%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4410 2.71%
398051 中海环保新能源混合 0.9630 2.67%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 2.66%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0450 2.65%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9470 2.60%
510170 国联安上证商品ETF 1.8470 2.55%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7171 2.52%
001552 天弘中证证券保险A 0.8103 2.50%
001553 天弘中证证券保险C 0.8074 2.50%
350002 天治低碳经济混合 0.7383 2.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3030 2.44%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8820 2.44%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5890 2.43%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2750 2.41%
519918 华夏兴和混合A 1.5780 2.40%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8540 2.40%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1886 2.39%
519642 银河智造混合A 1.0600 2.32%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8060 2.32%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2880 2.30%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5130 2.29%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1420 2.24%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8159 2.19%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9080 2.14%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6503 2.09%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6620 2.08%
161606 融通行业景气混合A 1.1400 2.06%
398041 中海量化策略混合 0.9690 2.00%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8170 2.00%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8260 1.98%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1920 1.97%
167503 安信一带一路指数A 0.7950 1.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.9788 1.92%
519195 万家品质生活混合A 1.2617 1.91%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8908 1.89%
001297 平安智慧中国混合 0.5950 1.88%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8443 1.86%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1752 1.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8094 1.84%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6110 1.83%
519959 长信多利混合A 1.0110 1.81%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7930 1.80%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0810 1.79%
519665 银河美丽混合C 1.6460 1.79%
519664 银河美丽混合A 1.6810 1.76%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1159 1.75%
519991 长信双利优选混合A 1.2970 1.73%
398001 中海优质成长混合 0.4341 1.73%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8250 1.73%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9470 1.72%
519679 银河主题混合A 3.8690 1.71%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0071 1.70%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7227 1.66%
519994 长信金利趋势股票 0.6024 1.64%
040005 华安宏利混合A 3.6119 1.64%
519995 长信金利趋势混合A 0.6024 1.64%
519956 长信睿进混合C 1.0000 1.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8752 1.63%
161601 融通新蓝筹混合 0.8822 1.61%
217012 招商行业领先混合A 1.2070 1.60%
519957 长信睿进混合A 1.0160 1.60%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0930 1.58%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9060 1.57%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8610 1.53%
001983 中邮低碳配置混合 1.0190 1.49%
001864 中海魅力长三角混合 1.1070 1.47%
002612 融通通慧混合A/B 1.0460 1.45%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5163 1.43%
519185 万家精选混合A 1.6244 1.43%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9800 1.43%
001008 工银国企改革股票 0.9340 1.41%
002599 平安消费精选混合C 1.0040 1.41%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1530 1.41%
580005 东吴进取策略混合A 1.4950 1.41%
002598 平安消费精选混合A 1.0130 1.40%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1309 1.38%
202021 南方小康ETF联接A 1.1353 1.37%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1060 1.37%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1150 1.36%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0630 1.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0790 1.31%
960011 中银持续增长混合H 0.4783 1.31%
000793 工银高端制造股票 1.0890 1.30%
163803 中银持续增长混合A 0.4781 1.29%
150103 银河银泰混合 1.0800 1.28%
050010 博时特许价值混合A 1.5040 1.28%
700003 平安策略先锋混合 1.7600 1.27%
510060 工银上证央企ETF 1.5708 1.25%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9720 1.25%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1360 1.25%
040002 华安中国A股增强指数 0.7390 1.23%
229002 宏利逆向策略混合 2.3050 1.23%
000803 工银研究精选股票 1.3240 1.22%
399001 中海上证50指数增强 0.9990 1.22%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3510 1.20%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3690 1.20%
530005 建信优化配置混合A 1.3549 1.20%
000822 东海美丽中国A 1.0100 1.20%
000031 华夏复兴混合A 1.9480 1.19%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8657 1.18%
400015 东方新能源汽车混合 2.0794 1.18%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1160 1.18%
960026 博时特许价值混合R 1.0290 1.18%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6470 1.17%
040004 华安宝利配置混合 1.2090 1.17%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1590 1.17%
002174 东方互联网嘉混合 1.1123 1.16%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0016 1.16%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9951 1.16%
519694 交银蓝筹混合 0.8530 1.16%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8800 1.15%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9680 1.15%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8690 1.14%
450003 国富潜力组合混合A 1.0620 1.14%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9770 1.14%
206012 鹏华价值精选股票 1.4390 1.12%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5430 1.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0162 1.11%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3165 1.10%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1050 1.10%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5630 1.10%
040016 华安行业轮动混合 2.0257 1.09%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7420 1.09%
290014 泰信现代服务业混合 1.6760 1.09%
217013 招商中小盘混合 1.3890 1.09%
180001 银华优势企业混合 1.3517 1.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9671 1.08%
510110 海富通上证周期ETF 3.1160 1.07%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7950 1.07%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9570 1.06%
960021 国富潜力组合混合H 1.0520 1.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7433 1.06%
000056 建信消费升级混合 1.7280 1.05%
240008 华宝收益增长混合A 5.9763 1.05%
510130 中盘ETF 3.5879 1.05%
290008 泰信发展主题混合 1.1680 1.04%
290002 泰信先行策略混合 0.6634 1.04%
000294 华安生态优先混合A 1.7640 1.03%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1820 1.03%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2755 1.02%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8900 1.02%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0980 1.01%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9465 1.01%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2322 1.01%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.2010 1.01%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4136 1.01%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1110 1.00%
040007 华安中小盘成长混合 1.5901 1.00%
510270 中银上证国企100ETF 1.0150 1.00%
110005 易方达积极成长混合 0.7520 0.99%
002229 华夏经济转型股票 1.1280 0.98%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8480 0.98%
350005 天治中国制造2025 1.6097 0.98%
001178 前海开源再融资股票 1.1360 0.98%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.0410 0.97%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4580 0.97%
161818 银华消费主题混合A 1.1450 0.97%
050014 博时创业成长混合A 1.9680 0.97%
163821 中银沪深300等权重指数 1.4790 0.96%
510230 国泰上证180金融ETF 5.3381 0.96%
002553 博时创业成长混合C 2.0010 0.96%
002305 光大风格轮动混合A 1.1590 0.96%
519672 银河蓝筹混合A 1.7880 0.96%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1700 0.95%
162203 宏利稳定混合 0.8949 0.95%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4198 0.95%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9038 0.95%
001017 宏利改革动力混合A 1.4820 0.95%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0670 0.95%
040011 华安核心优选混合A 1.8143 0.95%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0610 0.95%
000884 民生加银优选股票 1.0750 0.94%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9035 0.94%