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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301039 | 中集车辆 | 0.93% | -1.16% |
| 300979 | 华利集团 | 0.89% | -0.65% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.68% | 2.14% |
| 688526 | 科前生物 | 0.68% | 0.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.67% | 0.48% |
| 601888 | 中国中免 | 0.66% | 8.25% |
| 003010 | 若羽臣 | 0.62% | 9.99% |
| 300059 | 东方财富 | 0.58% | 0.61% |
| 300223 | 北京君正 | 0.54% | -3.90% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.52% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1827 | 1.90% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1685 | 1.89% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7070 | 1.73% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0504 | 1.72% |
| 融通品质优选混合A | 0.9554 | 1.66% |
| 融通品质优选混合C | 0.9514 | 1.66% |
| 融通消费升级混合A | 1.5989 | 1.59% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6320 | 1.43% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.4270 | 1.36% |
| 融通新区域 | 1.2240 | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |