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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301039 | 中集车辆 | 0.93% | 1.44% |
| 300979 | 华利集团 | 0.89% | -2.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.68% | 1.76% |
| 688526 | 科前生物 | 0.68% | 0.78% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.67% | -0.91% |
| 601888 | 中国中免 | 0.66% | 0.28% |
| 003010 | 若羽臣 | 0.62% | -2.20% |
| 300059 | 东方财富 | 0.58% | -0.74% |
| 300223 | 北京君正 | 0.54% | -5.10% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.52% | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |