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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算0.805843份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.13% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.18% | -1.41% |
| 300705 | 九典制药 | 6.20% | -0.55% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.95% | -1.93% |
| 000700 | 模塑科技 | 4.96% | -0.64% |
| 001215 | 千味央厨 | 4.13% | -3.75% |
| 600129 | 太极集团 | 4.13% | 1.61% |
| 688687 | 凯因科技 | 4.07% | -0.77% |
| 301015 | 百洋医药 | 3.97% | -1.11% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.91% | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |
| 平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.18% |
| 平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.18% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3831 | 0.62% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3016 | 0.61% |
| 平安惠聚债券 | 1.0744 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 平安惠安债券 | 1.0398 | 0.08% |
| 平安合颖定开债 | 1.0397 | 0.07% |
| 平安惠轩债券 | 1.0542 | 0.07% |