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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000988 | 华工科技 | 6.03% | -3.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.04% | -4.25% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.05% | -5.53% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.45% | -7.84% |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.12% | -4.75% |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.01% | -4.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |