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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-12 | 每份派现金0.1230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1688 | 3.50% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1410 | 3.50% |
| 中邮创新 | 1.2520 | 3.04% |
| 中邮风格轮动 | 3.8710 | 1.83% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.6709 | 1.66% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.6187 | 1.66% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6050 | 1.23% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3347 | 1.11% |
| 中邮景泰C | 1.4187 | 1.09% |
| 中邮景泰A | 1.4570 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |