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招商招乾3个月定开债A(招商招乾纯债A)基金净值查询(003269)

近一月招商招乾3个月定开债A|招商招乾纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招乾3个月定开债A003269净值及计算阶段收益
近一月003269基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商招乾3个月定开债A 1.1412 0.04%
2025-12-16 招商招乾3个月定开债A 1.1408 0.00%
2025-12-15 招商招乾3个月定开债A 1.1408 -0.02%
2025-12-12 招商招乾3个月定开债A 1.1410 -0.01%
2025-12-11 招商招乾3个月定开债A 1.1411 0.03%
2025-12-10 招商招乾3个月定开债A 1.1408 0.02%
2025-12-09 招商招乾3个月定开债A 1.1406 0.04%
2025-12-08 招商招乾3个月定开债A 1.1402 0.00%
2025-12-05 招商招乾3个月定开债A 1.1402 0.01%
2025-12-04 招商招乾3个月定开债A 1.1401 -0.05%
2025-12-03 招商招乾3个月定开债A 1.1407 -0.02%
2025-12-02 招商招乾3个月定开债A 1.1409 -0.02%
2025-12-01 招商招乾3个月定开债A 1.1411 0.01%
2025-11-28 招商招乾3个月定开债A 1.1410 0.03%
2025-11-27 招商招乾3个月定开债A 1.1407 -0.02%
2025-11-26 招商招乾3个月定开债A 1.1409 -0.05%
2025-11-25 招商招乾3个月定开债A 1.1415 -0.02%
2025-11-24 招商招乾3个月定开债A 1.1417 0.02%
2025-11-21 招商招乾3个月定开债A 1.1415 -0.01%
2025-11-20 招商招乾3个月定开债A 1.1416 0.01%
2025-11-19 招商招乾3个月定开债A 1.1415 -0.01%
2025-11-18 招商招乾3个月定开债A 1.1416 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.59%
招商高端装备混合C 0.7424 5.59%
招商安达 2.4620 5.56%
招商核心装备混合A 0.7298 5.19%
招商核心装备混合C 0.7102 5.18%
招商远见成长混合A 0.9604 4.94%
招商远见成长混合C 0.9350 4.93%
招商企业优选混合A 0.7315 4.63%
招商企业优选混合C 0.7040 4.62%
招商商业模式优选A 0.9466 4.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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