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2016年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4130 3.51%
217005 招商先锋混合 0.8674 2.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5678 2.57%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3458 2.52%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3941 2.50%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8700 2.47%
001195 工银农业产业股票 0.5830 2.46%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8000 2.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4449 2.40%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9264 2.39%
160632 鹏华酒A 0.8190 2.38%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1362 2.34%
398021 中海能源策略混合 0.6345 2.34%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5779 2.26%
510660 华夏医药ETF 1.3483 2.17%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7252 2.14%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8820 2.08%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 1.95%
070013 嘉实研究精选混合 1.8990 1.93%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7891 1.92%
519678 银河消费混合A 1.4860 1.92%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9975 1.91%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9998 1.91%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9967 1.87%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2777 1.86%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7170 1.85%
510630 华夏消费ETF 1.4292 1.84%
000870 嘉实新收益混合 1.5510 1.84%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9510 1.82%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2872 1.79%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0210 1.79%
270041 广发消费品精选混合A 1.8820 1.78%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2050 1.77%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5260 1.74%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8240 1.73%
166005 中欧价值发现混合A 1.9480 1.72%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0050 1.72%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0700 1.71%
001882 中欧价值发现混合E 1.9660 1.71%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0790 1.70%
180012 银华富裕主题混合A 1.5768 1.65%
000974 安信消费医药股票A 0.9370 1.63%
320006 诺安灵活配置混合 2.0660 1.62%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1890 1.62%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8310 1.61%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5250 1.60%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9650 1.60%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 1.60%
481013 工银消费服务混合A 1.4060 1.59%
762001 国金国鑫发起A 1.7605 1.59%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8040 1.52%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0020 1.52%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7338 1.49%
519195 万家品质生活混合A 1.0556 1.48%
519181 万家和谐增长混合A 0.8438 1.47%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9600 1.45%
040020 华安升级主题混合A 1.4870 1.43%
000059 国联安中证医药100A 1.4250 1.42%
001551 天弘中证医药100C 0.7058 1.41%
001550 天弘中证医药100A 0.7076 1.40%
000963 兴业多策略混合 1.1570 1.40%
110022 易方达消费行业股票 1.2350 1.40%
398061 中海消费混合A 1.9630 1.39%
050004 博时精选混合A 1.5471 1.39%
519002 华安安信消费混合A 1.4560 1.39%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0940 1.39%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2180 1.33%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1539 1.33%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2260 1.32%
166019 中欧价值智选混合A 1.9340 1.31%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0860 1.31%
001887 中欧价值智选混合E 2.1120 1.30%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0910 1.30%
510150 招商上证消费80ETF 3.5020 1.30%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1310 1.25%
001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9690 1.25%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9720 1.25%
001044 嘉实新消费股票A 0.8970 1.24%
001528 诺安先进制造股票A 0.9820 1.24%
001180 广发医药卫生联接A 0.7250 1.24%
240020 华宝医药生物混合A 1.3850 1.24%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8240 1.23%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2434 1.22%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0020 1.21%
001542 国泰互联网+股票 1.1700 1.21%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2438 1.21%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8370 1.21%
162203 宏利稳定混合 0.8433 1.20%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8222 1.19%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6806 1.19%
398051 中海环保新能源混合 0.8480 1.19%
530003 建信优选成长混合A 1.6601 1.17%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0490 1.16%
040011 华安核心优选混合A 1.5744 1.15%
519017 大成积极成长混合A 0.9860 1.13%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7230 1.12%
000619 东方红产业升级混合 1.9050 1.11%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9120 1.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1020 1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0119 1.10%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1100 1.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7880 1.08%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2190 1.08%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9948 1.08%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3070 1.08%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9390 1.08%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7550 1.07%
001178 前海开源再融资股票 0.9470 1.07%
519915 富国消费主题混合A 1.2430 1.06%
740001 长安宏观策略混合A 1.1650 1.04%
000480 东方红新动力混合A 1.7480 1.04%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3630 1.04%
001651 工银新蓝筹股票A 0.9740 1.04%
202005 南方成份精选混合A 0.8667 1.03%
000831 工银医疗保健股票 1.1790 1.03%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.2810 1.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7040 1.01%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2080 1.00%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6160 0.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8040 0.95%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0860 0.94%
000746 招商行业精选股票基金 1.2950 0.94%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7360 0.93%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7360 0.93%
270007 广发大盘成长混合 1.0307 0.93%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7670 0.92%
000587 大成灵活配置混合A 1.7780 0.91%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1142 0.91%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3270 0.91%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8634 0.90%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5610 0.90%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0120 0.90%
001712 东方红优势精选混合 0.9030 0.89%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9030 0.89%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0200 0.89%
001112 东方红中国优势混合 0.9160 0.88%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.9480 0.88%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1490 0.88%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4393 0.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3554 0.86%
233001 大摩基础行业混合 0.7512 0.85%
169101 东方红睿丰混合 1.0620 0.85%
160719 嘉实黄金 0.7110 0.85%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9470 0.85%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0640 0.85%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2070 0.84%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8060 0.84%
090004 大成精选增值混合A 0.7478 0.84%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7200 0.84%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4590 0.83%
000747 广发逆向策略混合A 1.4560 0.83%
710002 富安达策略精选混合A 1.8677 0.83%
270025 广发行业领先混合A 1.8430 0.82%
519657 银河灵活配置混合C 1.5980 0.82%
202021 南方小康ETF联接A 0.9717 0.82%
001005 中海合鑫混合 0.6180 0.82%
001054 工银新金融股票A 0.8650 0.82%
217013 招商中小盘混合 1.3550 0.82%
000550 广发新动力混合A 2.1270 0.81%
470006 汇添富医药保健混合 1.5080 0.80%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8980 0.80%
159916 建信深证基本面60ETF 2.3816 0.80%
000824 圆信永丰双利A 1.0090 0.80%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7690 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9478 0.79%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0260 0.79%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0190 0.79%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1660 0.78%
000628 大成高鑫股票A 1.0280 0.78%
001762 广发安宏回报混合C 1.0290 0.78%
960001 广发行业领先混合H 0.7790 0.78%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2714 0.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1929 0.77%
001761 广发安宏回报混合A 1.0520 0.77%
159913 交银深证300价值ETF 1.3040 0.77%
510190 华安上证50ETF 2.9000 0.76%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0560 0.76%
320013 诺安全球黄金 0.7990 0.76%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2010 0.76%
000968 广发养老指数A 0.9004 0.76%
000577 安信价值精选股票A 1.7370 0.75%
519656 银河灵活配置混合A 1.6060 0.75%
270002 广发稳健增长混合A 1.0415 0.75%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5771 0.75%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8080 0.75%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2568 0.75%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2310 0.74%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.2500 0.73%
040190 华安上证50ETF联接A 1.1140 0.72%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2016 0.72%
217012 招商行业领先混合A 1.1160 0.72%
217001 招商安泰偏股混合 0.4259 0.71%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7386 0.71%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8470 0.71%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9930 0.71%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3010 0.70%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2445 0.70%
000825 圆信永丰双利C 1.0040 0.70%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8670 0.70%
159905 工银深证红利ETF 1.0890 0.70%